DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS (PF) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2019	2018	2016
Chiffre d'affaires (€)	35.62 M	-	25.64 M	21.68 M
Marge brute (€)	4.91 M	-	3.06 M	2.28 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.27 M	-	1.39 M	895.42 K
EBITDA (€)	2.71 M	-	1.28 M	811.48 K
EBITDA - EBE (€)	560.31 K	-	104.93 K	83.94 K
Résultat d'exploitation (€)	2.63 M	-	1.15 M	711 K
Résultat net (€)	2.13 M	-	769.93 K	462.61 K
Taux de marge nette (%)	5.99	-	3	2.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	52.67	-	28.89	20.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2019	2018	2016
Rentabilité économique (%)	12.7	-	6.69	7.03
Valeur ajoutée (€) *	4.56 M	-	2.9 M	2.21 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.8	-	11.3	10.18
Croissance	2023	2019	2018	2016
Taux de marge brute (%)	13.8	-	11.94	10.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.6	-	5	3.74
Taux de marge opérationnelle (%)	9.17	-	5.4	4.13
Gestion BFR	2023	2019	2018	2016
BFR (€)	9.43 M	5.37 M	4.76 M	1.83 M
BFRE (€)	474.58 K	688.91 K	1.25 M	560.48 K
BFRHE (€)	5.98 M	836.17 K	562.76 K	795.02 K
BFR en jours de CA (j)	96.58	-	67.8	30.75
BFRE en jours de CA (j)	4.86	-	17.76	9.44
BFRHE en jours de CA (j)	583.15 Md	-	39.53 Md	47.21 Md
Délais de paiement clients (j)	126.71	-	125.07	77.13
Délais de paiement fournisseurs (j)	78.8	-	88.6	69.92
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	-	0.04	0.04
Autonomie financière	2023	2019	2018	2016
Capacité d'autofinancement (€)	2.52 M	-	903.41 K	683.4 K
Dette nette (€)	-10.44 M	-6.46 M	-7.94 M	-3.92 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.08	-	3.52	3.15
Font de roulement (€)	8.76 M	3.63 M	2.72 M	1.72 M
Couverture du BFR	92.91	67.52	57.12	94.41
Trésorerie (€)	2.31 M	2.1 M	910.53 K	368.32 K
Dettes financières (€)	4.99 M	1.17 M	772.55 K	167.95 K
Capacité de remboursement (€)	-4.14	-	-8.79	-5.74
Ratio d'endettement (%)	-257.72	-203.37	-297.87	-171.27
Autonomie financière (%)	0.81	2.7	3.45	13.64
Solvabilité	2023	2019	2018	2016
Dettes d'exploitation (€) *	7.09 M	5.64 M	6.03 M	4.02 M
Liquidité générale	116.56	118.22	111.21	117.29
Liquidité réduite	116.56	118.22	111.21	117.29
Couverture de la dette	6.01	-	1.65	1.7
Salaires et charges sociales (€)	1.89 M	-	1.69 M	1.31 M
Structure de l'activité	2023	2019	2018	2016
Salaires / CA (%)	4.07	-	5.07	4.58
Impôts sur les bénéfices (€)	719.4 K	-	403.63 K	193.37 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Distripates Gestion Et Participations (PF)

Président de SAS

Jean-Luc Loulou

Commissaire aux comptes titulaire

AUDIT ACTION

Commissaire aux comptes titulaire

Jean-Marie Gay

Commissaire aux comptes suppléant

AGICOM

Commissaire aux comptes suppléant

FIDELIANCE DAUGE

Observations

22/10/1998

Historique : ancienne forme: sa a conseil d'administration.

Statuts de la société DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS (PF)

20/10/1998

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale - Transfert du siège social - Changement relatif à l'objet social - Nomination de président du conseil d'administration - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

29/08/2024

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

26/09/2016

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

13/10/2006

Acte(s) Divers

29/07/2004

Acte(s) Divers

14/08/2001

Acte(s) Divers

16/11/2000

Acte(s) Divers

03/07/2000

Acte(s) Divers

26/05/1999

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

23/09/1998

Acte(s) Divers

18/09/1998

Acte(s) Divers

24/10/1994

Acte(s) Divers