C.G.R. (LA PETITE VENISE) à Cosne-cours-sur-loire

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	416.31 K	451 K	693.3 K	738.81 K
Marge brute (€)	219.38 K	233.49 K	378.62 K	412.87 K
EBITDA (€)	95.93 K	73.24 K	98.32 K	114.61 K
Résultat d'exploitation (€)	81.15 K	60.43 K	84.04 K	100.5 K
Résultat net (€)	78.26 K	54.88 K	62.9 K	79.48 K
Taux de marge nette (%)	18.8	12.17	9.07	10.76
Rentabilité sur fonds propres (%)	41.25	33.99	40.16	45.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	27.18	19.54	27.55	30.23
Valeur ajoutée (€) *	266.79 K	240.5 K	358.47 K	375.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	64.08	53.33	51.71	50.83
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	52.7	51.77	54.61	55.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	23.04	16.24	14.18	15.51
BFR (€)	77.99 K	68.76 K	4.8 K	36.34 K
BFRE (€)	-52.23 K	-43.11 K	-53.88 K	-63.27 K
BFRHE (€)	12.06 K	26.59 K	4.54 K	47.35 K
BFR en jours de CA (j)	68.38	55.65	2.52	17.95
BFRE en jours de CA (j)	-45.8	-34.89	-28.37	-31.26
BFRHE en jours de CA (j)	13.75 M	32.85 M	8.63 M	95.83 M
Délais de paiement clients (j)	8.67	22.09	2.93	22.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.08	13.12	32.76	21.94
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.02	0.01
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Dette nette (€)	19.94 K	-37.23 K	-20.63 K	-21.91 K
Font de roulement (€)	77.99 K	65.67 K	-	-
Couverture du BFR	100	95.5	-	-
Trésorerie (€)	118.17 K	82.2 K	51.04 K	52.27 K
Dettes financières (€)	34.22 K	60 K	-	-
Ratio d'endettement (%)	10.51	-23.05	-13.17	-12.61
Autonomie financière (%)	5.55	2.69	-	-
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	64.01 K	56.33 K	68.58 K	74.17 K
Liquidité générale	132.57	93.68	81.87	134.3
Liquidité réduite	132.57	93.68	81.87	134.3
Couverture de la dette	1.88	1.13	1.59	1.46
Salaires et charges sociales (€)	188.64 K	183.3 K	281.66 K	284.63 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	37.7	36.16	33.93	31.98
Impôts sur les bénéfices (€)	3.62 K	5.82 K	17.58 K	19.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de C.g.r. (LA PETITE VENISE)

Président de SAS

Christophe Roux

Président de SAS

Christophe Roux

Statuts de la société C.G.R. (LA PETITE VENISE)

09/12/2013

Statuts mis à jour - C.g.r. - Société par actions simplifiée - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

15/11/2013

Rapport du commissaire à la transformation - En société par actions simplifiée

11/02/2003

Procès-verbal d'assemblée - Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) - Entre les soussignes mr christian gautier le cedant et mr christophe rouxle cessionnaire - Entre les soussignes mr jean-pierre vasseur le cedant et mr christophe rouxle cessionnaire - Entre les soussignes mr jean-michel suard le cedant et mr christophe rouxle cessionnaire

17/10/2000

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)