PISCINETT SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS VERLAQUE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.93 M	1.62 M	1.4 M	877.62 K
Marge brute (€)	712.95 K	583.75 K	727.95 K	288.37 K
Excédent brut d'exploitation (€)	46.7 K	28.43 K	49.85 K	7.66 K
EBITDA (€)	38.2 K	44.3 K	51.42 K	11.95 K
EBITDA - EBE (€)	8.5 K	-15.87 K	-1.56 K	-4.29 K
Résultat d'exploitation (€)	27.71 K	34.45 K	43.23 K	8 K
Résultat net (€)	26.74 K	25.58 K	30.22 K	6.18 K
Taux de marge nette (%)	1.39	1.58	2.16	0.7
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.62	7.25	9.24	2.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	3.33	3.23	4.15	0.79
Valeur ajoutée (€) *	606.32 K	500.38 K	424.55 K	438.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.45	30.87	30.35	49.92
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	36.98	36.01	52.04	32.86
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.98	2.73	3.68	1.36
Taux de marge opérationnelle (%)	2.42	1.75	3.56	0.87
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	391.75 K	428.24 K	384.98 K	436.22 K
BFRE (€)	336.92 K	372.45 K	354.42 K	309.49 K
BFRHE (€)	29.09 K	29.32 K	33.45 K	109.8 K
BFR en jours de CA (j)	74.18	96.43	100.46	181.42
BFRE en jours de CA (j)	63.79	83.86	92.48	128.71
BFRHE en jours de CA (j)	153.63 M	130.22 M	128.19 M	264.01 M
Délais de paiement clients (j)	38.51	52.33	51.49	68.78
Délais de paiement fournisseurs (j)	30.53	32.89	11.43	17.42
Ratio des stocks / CA (%)	0.21	0.23	0.24	0.5
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	50.16 K	44.23 K	42.72 K	13.42 K
Dette nette (€)	-446.87 K	-434.26 K	-399.73 K	-482.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.6	2.73	3.05	1.53
Font de roulement (€)	368.56 K	406.21 K	373.29 K	363.66 K
Couverture du BFR	94.08	94.85	96.96	83.37
Trésorerie (€)	4.29 K	4.43 K	1.29 K	224
Dettes financières (€)	190.35 K	225.83 K	226.17 K	237.89 K
Capacité de remboursement (€)	-8.91	-9.82	-9.36	-35.97
Ratio d'endettement (%)	-127.37	-123.13	-122.21	-162.61
Autonomie financière (%)	1.84	1.56	1.45	1.25
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	237.63 K	190.83 K	163.16 K	172.52 K
Liquidité générale	47.81	55.53	51.79	35.44
Liquidité réduite	47.81	55.53	51.79	35.44
Couverture de la dette	0.2	0.27	0.22	0.04
Salaires et charges sociales (€)	719.3 K	583.31 K	476.86 K	554.57 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	27.68	27.01	25.35	47.18
Impôts sur les bénéfices (€)	13.26 K	4.72 K	5.69 K	896
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Piscinett Societe D'exploitation Etablissements Verlaque

Gérant

John Misiano

Statuts de la société PISCINETT SOCIETE D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS VERLAQUE

26/03/2021

Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal

13/12/2019

- Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

23/11/2004

- donation par m et mme paul verlaque au profit de m francis verlaque Statuts mis à jour - donation par m et mme paul verlaque au profit de m francis verlaque - Donation par m et mme paul verlaque au profit de m francis verlaque Statuts mis à jour

20/12/2001

- Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

27/06/1996

- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

27/06/1996

- Cession de parts - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016