R. FROID à Maffliers | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des ventes de l’entreprise R. FROID ?

Le CA de R. Froid est de 622.82 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	622.82 K	662.49 K	644.42 K	704.84 K
Marge brute (€)	269.58 K	289.04 K	276.16 K	352.78 K
Excédent brut d'exploitation (€)	34.52 K	30.45 K	-	-
EBITDA (€)	42.87 K	31.17 K	6.78 K	128.9 K
EBITDA - EBE (€)	-8.35 K	-712	-	-
Résultat d'exploitation (€)	23.96 K	20.77 K	6.78 K	128.9 K
Résultat net (€)	17.43 K	8.81 K	-5.82 K	95.72 K
Taux de marge nette (%)	2.8	1.33	-0.9	13.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	5.37	2.46	-1.54	21.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2020	2019
Rentabilité économique (%)	3.46	1.79	-1.16	17.86
Valeur ajoutée (€) *	208.47 K	217.89 K	175.69 K	285.87 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.47	32.89	27.26	40.56
Croissance	2023	2022	2020	2019
Taux de marge brute (%)	43.28	43.63	42.85	50.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.88	4.7	1.05	18.29
Taux de marge opérationnelle (%)	5.54	4.6	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2020	2019
BFR (€)	265.38 K	288.64 K	373.8 K	447.21 K
BFRE (€)	102.28 K	178.06 K	118.16 K	108.49 K
BFRHE (€)	62.05 K	54.14 K	73.64 K	20.82 K
BFR en jours de CA (j)	155.52	159.03	211.72	231.58
BFRE en jours de CA (j)	59.94	98.1	66.92	56.18
BFRHE en jours de CA (j)	105.88 M	98.26 M	130.01 M	40.21 M
Délais de paiement clients (j)	126.17	162.17	135.25	78.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.9	50.34	62.44	26.99
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.03	0.08
Autonomie financière	2023	2022	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	36.52 K	19.3 K	-	-
Dette nette (€)	-81.46 K	-79.26 K	47.49 K	228.97 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.86	2.91	-	-
Font de roulement (€)	261.6 K	286.86 K	364.61 K	440.5 K
Couverture du BFR	98.58	99.38	97.54	98.5
Trésorerie (€)	97.26 K	54.66 K	172.82 K	311.19 K
Dettes financières (€)	59.32 K	300	300	300
Capacité de remboursement (€)	-2.23	-4.11	-	-
Ratio d'endettement (%)	-25.09	-22.18	12.57	50.46
Autonomie financière (%)	5.47	1.19 K	1.26 K	1.51 K
Solvabilité	2023	2022	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	115.62 K	131.85 K	115.83 K	75.22 K
Liquidité générale	205.12	301.72	373.13	566.05
Liquidité réduite	205.12	301.72	373.13	566.05
Couverture de la dette	0.21	0.11	-0.11	1.96
Salaires et charges sociales (€)	227.29 K	252.91 K	230.68 K	218.56 K
Structure de l'activité	2023	2022	2020	2019
Salaires / CA (%)	24.73	26.43	23.45	21.25
Impôts sur les bénéfices (€)	5.95 K	9.09 K	4.33 K	32.8 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de R. Froid

Président de SAS

Joao De Amorim

Président de SAS

Joao De Amorin

Statuts de la société R. FROID

17/01/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social et de l'établissement principal

13/05/2015

- Réduction du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

05/03/2003

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

01/12/2000

- Societe par actions simplifiee - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

28/07/1998

- A viarmes 95270 16 rue de la republique Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/10/2024

Acte(s) Divers

08/09/2023

Acte(s) Divers

05/10/2016

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

16/02/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

07/04/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

27/09/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire

23/03/2007

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

05/03/2003

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Societe par actions simplifiee - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros

17/11/1995

Acte(s) Divers

24/07/1995

Acte modificatif - Divers

17/02/1995

Acte modificatif - 5 cessions

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/10/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

05/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/01/2022

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

18/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/10/2016

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

23/02/2016

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

23/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

22/05/2015

Modifications et mutations diverses Modification du capital.

04/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/04/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/04/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/03/2013

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

14/10/2012

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/10/2011

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

15/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/03/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de R. FROID

244

Compte de résultat	2023	2022	2020	2019
Ventes de marchandises	0 € -100 %	320.9 K € -10.06 %	356.81 K € -12.7 %	408.69 K € -3.45 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	287.62 K € -2.88 %	296.15 K € 0 %
Production vendue de services	622.82 K € 82.33 %	341.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	622.82 K € -5.99 %	662.49 K € 2.8 %	644.42 K € -8.57 %	704.84 K € -2.09 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	-30 K € -1.9 K %	1.5 K € 42.37 %
Subventions d'exploitation	1.38 K € -30.9 %	2 K € 138.1 %	840 € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	8.55 K € 762.36 %	991 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	175 € 66.67 %	105 € -96.57 %	3.06 K € -51.54 %	6.32 K € 104.03 %
Produits d'exploitation	632.93 K € -4.91 %	665.58 K € 7.64 %	618.33 K € -13.24 %	712.66 K € -1.07 %
Achats de marchandises (y compris …	149.56 K € -8.78 %	163.95 K € 4.35 %	157.12 K € -13.5 %	181.65 K € -9.21 %
Variation de stock (marchandises)	1.98 K € -27.62 %	2.74 K € -45.21 %	5 K € 376.48 %	1.05 K € 900 %
Achats de matières premières et …	-124 € -39.22 %	204 € 74.47 %	-799 € -57.79 %	1.89 K € 256.5 %
Autres achats et charges externes	201.83 K € -2.29 %	206.55 K € -0.19 %	206.94 K € 23.57 %	167.48 K € 31.22 %
Achats	353.25 K € -5.41 %	373.45 K € 1.41 %	368.26 K € 4.6 %	352.06 K € 7.22 %
Impôts, taxes et versements assimilés	9.32 K € 19.79 %	7.78 K € 24.38 %	6.26 K € -13.51 %	7.23 K € -17.3 %
Salaires et traitements	154.02 K € -12.03 %	175.09 K € 15.88 %	151.1 K € 0.89 %	149.76 K € 0.22 %
Charges sociales	73.27 K € -5.85 %	77.82 K € -2.22 %	79.58 K € 15.67 %	68.8 K € 8.5 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	18.91 K € 81.97 %	10.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	4.62 K € -13.37 %	5.33 K € -13.76 %
Dotations d'exploitation	18.91 K € 81.97 %	10.39 K € 125.16 %	4.62 K € -13.37 %	5.33 K € -13.76 %
Autres charges	198 € -29.03 %	279 € -83.92 %	1.74 K € 199.14 %	580 € -28.92 %
Charges d'exploitation	608.96 K € -5.56 %	644.81 K € 5.44 %	611.55 K € 4.76 %	583.76 K € 4.82 %
Résultat d'exploitation	23.96 K € 15.36 %	20.77 K € 206.39 %	6.78 K € -94.74 %	128.9 K € -21.15 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	809 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	1.65 K € 103.96 %	809 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	1.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	529 € -34.61 %	809 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	24.49 K € 13.49 %	21.58 K € 218.32 %	6.78 K € -94.74 %	128.9 K € -21.15 %
Charges exceptionnelles sur …	865 € -76.51 %	3.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	246 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.11 K € -69.83 %	3.68 K € -55.45 %	8.27 K € 2.04 K %	386 € -94.89 %
Résultat exceptionnel	-1.11 K € 69.83 %	-3.68 K € 55.45 %	-8.27 K € -2.04 K %	-386 € 94.89 %
Impôts sur les bénéfices	5.95 K € -34.59 %	9.09 K € 110.22 %	4.33 K € -86.81 %	32.8 K € -22.73 %
Total des produits	634.58 K € -4.77 %	666.39 K € 7.77 %	618.33 K € -13.24 %	712.66 K € -1.07 %
Total des charges	617.14 K € -6.15 %	657.59 K € 5.36 %	624.14 K € 1.17 %	616.95 K € 1.65 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	17.43 K € 98 %	8.81 K € 51.42 %	-5.82 K € -93.92 %	95.72 K € -15.64 %

Actif	2023	2022	2020	2019
Installations techniques …	6.71 K € -38.52 %	10.92 K € 98.06 %	5.51 K € -15.42 %	6.52 K € 156.43 %
Autres immobilisations corporelles	115.45 K € 93.95 %	59.53 K € 1.04 K %	5.21 K € 26.27 %	4.12 K € -38.44 %
Immobilisation corporelles	122.16 K € 73.42 %	70.44 K € 557.29 %	10.72 K € 0.73 %	10.64 K € 15.17 %
Autres immobilisations financières	300 € 0 %	300 € -89.58 %	2.88 K € 0 %	2.88 K € 0 %
Immobilisations financières	300 € 0 %	300 € -89.58 %	2.88 K € 0 %	2.88 K € 0 %
Actif immobilisé	122.46 K € 73.11 %	70.74 K € 420.28 %	13.6 K € 0.58 %	13.52 K € 11.57 %
Matières premières, approvisionnements	14.41 K € -12.1 %	16.4 K € -25.45 %	22 K € -18.53 %	27 K € -3.74 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	30 K € 5.26 %
Stocks et en-cours	14.41 K € -12.1 %	16.4 K € -25.45 %	22 K € -61.41 %	57 K € 0.8 %
Créances clients et comptes ratachés	203.49 K € -30.67 %	293.51 K € 38.45 %	211.99 K € 67.31 %	126.71 K € -47.27 %
Autres créances	14.79 K € 200.1 %	4.93 K € -83.64 %	30.11 K € 11.65 %	26.97 K € 10.17 %
Créances	218.28 K € -26.86 %	298.43 K € 23.26 %	242.11 K € 57.54 %	153.68 K € -41.95 %
Valeurs mobilières de placement …	50.05 K € 0 %	50.05 K € 0 %	50.05 K € 100 K %	50 € 0 %
Disponibilités	97.26 K € 77.92 %	54.66 K € -68.37 %	172.82 K € -44.47 %	311.19 K € 45.3 %
Charges constatées d'avance	998 € 5.72 %	944 € -64.58 %	2.67 K € 429.82 %	503 € -27.21 %
Actif circulant	381 K € -9.39 %	420.49 K € -14.12 %	489.64 K € -6.28 %	522.43 K € -2.57 %
Total actif	503.46 K € 2.49 %	491.23 K € -2.39 %	503.24 K € -6.1 %	535.95 K € -2.26 %

Passif	2023	2022	2020	2019
Capital social ou individuel	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Réserve légale	1 K € -90 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	296.3 K € -18.54 %	363.72 K € 0 %	363.72 K € 7.61 %	338 K € 14.76 %
Report à nouveau	0 € 100 %	-35.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	17.43 K € 98 %	8.81 K € 51.42 %	-5.82 K € -93.92 %	95.72 K € -15.64 %
Capitaux propres	324.74 K € -9.11 %	357.3 K € -5.45 %	377.91 K € -16.71 %	453.72 K € 6.01 %
Emprunts et dettes auprès des …	59.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 200 %
Dettes financières	59.32 K € 19.67 K %	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 200 %
Dettes fournisseurs et comptes …	33.08 K € -36.18 %	51.83 K € -17.73 %	63.01 K € 139.39 %	26.32 K € -55.56 %
Dettes fiscales et sociales	82.54 K € 3.16 %	80.01 K € 51.46 %	52.83 K € 8.03 %	48.9 K € 2.47 %
Dettes d'exploitation	115.62 K € -12.31 %	131.85 K € 13.82 %	115.83 K € 54 %	75.22 K € -29.67 %
Autres dettes	3.78 K € 112.23 %	1.78 K € -80.62 %	9.19 K € 37.14 %	6.7 K € -37.71 %
Dettes diverses	3.78 K € 112.23 %	1.78 K € -80.62 %	9.19 K € 37.14 %	6.7 K € -37.71 %
Dettes + 1an	59.32 K € 19.67 K %	300 € 0 %	300 € 0 %	300 € 200 %
Dettes	178.72 K € 33.45 %	133.93 K € 6.86 %	125.33 K € 52.42 %	82.22 K € -30.21 %
Total passif	503.46 K € 2.49 %	491.23 K € -2.39 %	503.24 K € -6.1 %	535.95 K € -2.26 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec R. Froid ?

On compte 3 - 5 employés sous contrat avec la société R. Froid.

Qui est le dirigeant de la société R. FROID ?

Le dirigeant de la société R. FROID est : Joao De Amorin.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise R. FROID ?

Le CA de R. Froid est de 622.82 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise R. Froid ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 3312Z (c'est à dire : Réparation de machines et équipements mécaniques).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société R. Froid ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie R. Froid a atteint un résultat net de 17.43 K € avec une trésorerie de 97.26 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.8 %.