A. TOFFOLO MATERIAUX à Ustaritz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.6 M	1.68 M	1.54 M	1.97 M
Marge brute (€)	167.16 K	231.08 K	183.52 K	255.33 K
Excédent brut d'exploitation (€)	38.21 K	99.86 K	88.34 K	132.55 K
EBITDA (€)	10.51 K	77.29 K	67.3 K	109.79 K
EBITDA - EBE (€)	27.71 K	22.57 K	21.04 K	22.76 K
Résultat d'exploitation (€)	690	68.21 K	67.15 K	108.43 K
Résultat net (€)	-402	49.62 K	51.02 K	78.27 K
Taux de marge nette (%)	-0.03	2.96	3.32	3.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.08	9.93	10.85	16.68
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-0.04	4.6	5.58	7.38
Valeur ajoutée (€) *	137.1 K	203.17 K	146.94 K	216.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	8.57	12.11	9.57	11
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	10.45	13.77	11.95	12.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.66	4.61	4.38	5.58
Taux de marge opérationnelle (%)	2.39	5.95	5.75	6.73
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	314.82 K	335.57 K	308.96 K	309.94 K
BFRE (€)	120.01 K	52.31 K	-4.05 K	-1.19 K
BFRHE (€)	39.13 K	23.54 K	22.62 K	14.96 K
BFR en jours de CA (j)	71.86	72.99	73.45	57.46
BFRE en jours de CA (j)	27.39	11.38	-0.96	-0.22
BFRHE en jours de CA (j)	171.42 M	108.2 M	95.14 M	80.7 M
Délais de paiement clients (j)	115.14	101.76	85.52	92.81
Délais de paiement fournisseurs (j)	113.97	117.29	99.6	105.65
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.08	0.06	0.05
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	9.42 K	58.7 K	51.21 K	79.72 K
Dette nette (€)	-373.74 K	-324.78 K	-171.07 K	-309.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.59	3.5	3.34	4.05
Font de roulement (€)	307.74 K	330.74 K	-	-
Couverture du BFR	97.75	98.56	-	-
Trésorerie (€)	148.6 K	254.9 K	273.5 K	280.95 K
Dettes financières (€)	30.41 K	42.83 K	-	-
Capacité de remboursement (€)	-39.68	-5.53	-3.34	-3.89
Ratio d'endettement (%)	-77.95	-64.98	-36.38	-66.02
Autonomie financière (%)	15.76	11.67	-	-
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	484.84 K	532.02 K	427.69 K	575.49 K
Liquidité générale	129.29	126.76	144.58	134.59
Liquidité réduite	129.29	126.76	144.58	134.59
Couverture de la dette	-0.01	1.04	0.97	0.96
Salaires et charges sociales (€)	124.71 K	127.36 K	91.22 K	117.75 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	5.72	5.59	3.58	3.73
Impôts sur les bénéfices (€)	0	10.91 K	12.43 K	23.56 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'A. Toffolo Materiaux

Président de SAS

GROUPE ALAIN TOFFOLO

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 80 000.00 frf nouveau montant : 12 195.92 eur

Statuts de la société A. TOFFOLO MATERIAUX

18/08/2021

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour - Nomination de président

26/01/2017

- Transfert du siège social dans le ressort Statuts mis à jour

18/12/2003

- modifications statutaires Statuts mis à jour - modifications statutaires

17/07/2003

- Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

14/01/1997

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

04/08/2021

Rapport du commissaire à la transformation