SARL LE CAFE H.M.C. (CAFE DE LA CROIX DE PALENTE) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2014	2013
Chiffre d'affaires (€)	51.91 K	46.17 K
Marge brute (€)	11.62 K	5.87 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-7.27 K
EBITDA (€)	-	-2.17 K
EBITDA - EBE (€)	-	-5.09 K
Résultat d'exploitation (€)	-28.83 K	-9.91 K
Résultat net (€)	-28.78 K	828
Taux de marge nette (%)	-55.44	1.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	153.33	8.27
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2014	2013
Rentabilité économique (%)	-40.97	1.09
Valeur ajoutée (€) *	-4.41 K	4.78 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-8.49	10.35
Croissance	2014	2013
Taux de marge brute (%)	22.39	12.71
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-4.7
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-15.74
Gestion BFR	2014	2013
BFR (€)	-2.65 K	2.83 K
BFRE (€)	-14.01 K	-11.43 K
BFRHE (€)	-30	7.81 K
BFR en jours de CA (j)	-18.6	22.33
BFRE en jours de CA (j)	-98.5	-90.33
BFRHE en jours de CA (j)	-4.27 K	987.21 K
Délais de paiement clients (j)	48	40.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	136.35	92.27
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02
Autonomie financière	2014	2013
Capacité d'autofinancement (€)	-	8.58 K
Dette nette (€)	-88.62 K	-59.32 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	18.58
Font de roulement (€)	-	2.83 K
Couverture du BFR	-	100
Trésorerie (€)	392	6.45 K
Dettes financières (€)	-	52.55 K
Capacité de remboursement (€)	-	-6.91
Ratio d'endettement (%)	472.13	-592.55
Autonomie financière (%)	-	0.19
Solvabilité	2014	2013
Dettes d'exploitation (€) *	15.06 K	13.21 K
Liquidité générale	13.37	22.81
Liquidité réduite	13.37	22.81
Couverture de la dette	-	0.29
Salaires et charges sociales (€)	35.46 K	11.33 K
Structure de l'activité	2014	2013
Salaires / CA (%)	51.96	22.01
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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11/06/2018

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31/07/2013

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2014

Bilan simplifié 2014

30/09/2013

Bilan social 2013

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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