MENUISERIE TERRASSES CREATION à Etampes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	1.05 M	1.24 M	950.42 K	1.04 M
Marge brute (€)	280.41 K	465.71 K	383.7 K	274.11 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-133.36 K	214	22.15 K	-24.13 K
EBITDA (€)	-130.36 K	2.06 K	25 K	-24.38 K
EBITDA - EBE (€)	-3 K	-1.85 K	-2.85 K	249
Résultat d'exploitation (€)	-181.02 K	-47.54 K	-24.92 K	-69.66 K
Résultat net (€)	-132.7 K	-84.67 K	3.68 K	1.75 K
Taux de marge nette (%)	-12.63	-6.85	0.39	0.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.44 K	-68.56	1.77	0.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2019	2018	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-33.35	-19.46	0.51	0.29
Valeur ajoutée (€) *	212.48 K	528.04 K	360.82 K	262.25 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.23	42.73	37.96	25.13
Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de marge brute (%)	26.69	37.69	40.37	26.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	-12.41	0.17	2.63	-2.34
Taux de marge opérationnelle (%)	-12.69	0.02	2.33	-2.31
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (€)	78.57 K	50.86 K	379.61 K	231.87 K
BFRE (€)	31.58 K	3.79 K	304.61 K	190.31 K
BFRHE (€)	24.15 K	45.65 K	9.72 K	2.29 K
BFR en jours de CA (j)	27.3	15.02	145.78	81.11
BFRE en jours de CA (j)	10.97	1.12	116.98	66.57
BFRHE en jours de CA (j)	69.51 M	154.54 M	25.31 M	6.54 M
Délais de paiement clients (j)	41.91	30.87	75.94	29.01
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.13	57.25	46.66	33.5
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.09	0.31	0.27
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-81.95 K	-34.63 K	56.21 K	72.92 K
Dette nette (€)	-406.18 K	-310.36 K	-505.66 K	-405.01 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-7.8	-2.8	5.91	6.99
Font de roulement (€)	-42.46 K	-25.54 K	163.9 K	154.31 K
Couverture du BFR	-54.04	-50.21	43.18	66.55
Trésorerie (€)	877	1.24 K	3.98 K	696
Dettes financières (€)	137.1 K	55.55 K	168.06 K	191.85 K
Capacité de remboursement (€)	4.96	8.96	-9	-5.55
Ratio d'endettement (%)	4.41 K	-251.32	-242.92	-198.06
Autonomie financière (%)	-0.07	2.22	1.24	1.07
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	148.94 K	179.65 K	125.87 K	136.3 K
Liquidité générale	32.17	37.27	41.83	22.54
Liquidité réduite	32.17	37.27	41.83	22.54
Couverture de la dette	-3.09	-1.59	0.07	0.03
Salaires et charges sociales (€)	423.7 K	454.26 K	393.02 K	377.36 K
Structure de l'activité	2019	2018	2017	2016
Salaires / CA (%)	30.12	27.27	31.8	26.9
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Menuiserie Terrasses Creation

Gérant

Sebastien Locquet

Observations

20/04/2023

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 10/06/2022

27/05/2020

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 22/04/2020

30/09/1991

Création

Statuts de la société MENUISERIE TERRASSES CREATION

17/05/2017

- Modification(s) relative(s) aux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/10/2016

- Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

05/02/2008

- EN CELLE DE MENUISERIE TERRASSES CREATION ANCIENNEMENT TERRASSES CREATION DECORATION MAISON ET ... - DU 14 AVENUE DE LA CROIX BLANCHE ZAC CROIX BLANCHE 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS AU 31 AVENUE DES... - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/07/2002

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

21/02/2002

- Conversion du capital en euros - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Actes ssp

13/03/2000

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

10/03/1999

- En cellede : terrasses creation decoration maison et jardin (ancienne : terrasses creation) - Changement relatif à l'objet social - DE 8 CARREFOUR DES RELIGIEUSES 91150 ETAMPES AU ZAC CROIX BL ANCHE 14 AVE DE LA CROIX BLANCHE ... Statuts mis à jour - Divers

25/07/1997

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/04/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

27/05/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/04/2020

Acte(s) Divers

03/07/1998

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

08/01/1996

Acte modificatif - Cession de parts - Divers - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

19/08/1993

Acte modificatif - Modification de la date de cloture - Modification(s) statutaire(s)

05/03/1993

Divers - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/04/2021