TECHNI PROCESS à Chateauneuf-le-rouge

Q: Quel est le volume des transactions de la société TECHNI PROCESS ?

Le chiffre d’affaire de Techni Process est de 6.33 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2021	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	6.33 M	-	-	-
Marge brute (€)	3.09 M	-	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	771.43 K	-	-	-
EBITDA (€)	888.36 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-116.93 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	667.27 K	-	-	-
Résultat net (€)	467.25 K	-	-	-
Taux de marge nette (%)	7.38	-	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.81	-	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2021	2018	2017
Rentabilité économique (%)	8.29	-	-	-
Valeur ajoutée (€) *	2.53 M	-	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	39.95	-	-	-
Croissance	2023	2021	2018	2017
Taux de marge brute (%)	48.76	-	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.03	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	12.19	-	-	-
Gestion BFR	2023	2021	2018	2017
BFR (€)	3.77 M	4.33 M	5.67 M	2.11 M
BFRE (€)	173.31 K	529.75 K	1.89 M	944.53 K
BFRHE (€)	46.28 K	-131.92 K	-2.79 M	227.83 K
BFR en jours de CA (j)	217.23	-	-	-
BFRE en jours de CA (j)	9.99	-	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	802.74 M	-	-	-
Délais de paiement clients (j)	67.81	-	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.66	-	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	-	-	-
Autonomie financière	2023	2021	2018	2017
Capacité d'autofinancement (€)	746.63 K	-	-	-
Dette nette (€)	1.47 M	1.26 M	-1.21 M	-454.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.79	-	-	-
Font de roulement (€)	3.25 M	3.42 M	2.2 M	1.98 M
Couverture du BFR	86.26	78.94	38.78	94.08
Trésorerie (€)	3.09 M	3.02 M	3.1 M	811.76 K
Dettes financières (€)	121.83 K	180.34 K	78	19.8 K
Capacité de remboursement (€)	1.97	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	37.11	32.43	-43.62	-18.13
Autonomie financière (%)	32.48	21.61	35.47 K	126.66
Solvabilité	2023	2021	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	1.04 M	664.24 K	832.79 K	1.12 M
Liquidité générale	282.37	265.93	144.78	234.4
Liquidité réduite	282.37	265.93	144.78	234.4
Couverture de la dette	0.88	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	1.96 M	-	-	-
Structure de l'activité	2023	2021	2018	2017
Salaires / CA (%)	21.26	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	147.65 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Techni Process

Président de SAS

Marc Sionneau

Directeur Général

Bruno Leveque

Commissaire aux comptes titulaire

MAAT

Commissaire aux comptes suppléant

Evelyne Joly Peroni

Observations

15/12/2023

Radiation du rcs d'evry le 13/12/2023

Statuts de la société TECHNI PROCESS

29/07/2009

- Projet de transformation de la société en société par actions simplifiée - Transformation en société par actions simplifiée - Nomination du président Statuts mis à jour

29/07/2009

- Projet de transformation de la société en société par actions simplifiée - Transformation en société par actions simplifiée - Nomination du président Statuts mis à jour

29/07/2009

- Projet de transformation de la société en société par actions simplifiée - Transformation en société par actions simplifiée - Nomination du président Statuts mis à jour

29/07/2009

- Projet de transformation de la société en société par actions simplifiée - Transformation en société par actions simplifiée - Nomination du président Statuts mis à jour

02/02/2001

- Augmentation du capital social - Transfert du siège la muscatelle 13790 chateauneuf le rouge Statuts mis à jour

19/12/1995

- transformation en societe anonyme - transformation en societe anonyme Statuts mis à jour - transformation en societe anonyme - NOMINATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES. Transformation en SOCIET...

14/11/1995

- Cession de parts DE ERIC DECANINI A L.SOLANA, N CASE, R SANIE, JM BRASS, R MOLLA Changement de g... - Cession de parts DE ERIC DECANINI A L.SOLANA, N CASE, R SANIE, JM BRASS, R MOLLA Changement de g... Statuts mis à jour - Cession de parts DE ERIC DECANINI A L.SOLANA, N CASE, R SANIE, JM BRASS, R MOLLA Changement de g...

08/02/1994

- transfert du siege social - transfert du siege social Statuts mis à jour - transfert du siege social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

16/05/2024

Acte(s) Divers

01/09/2023

Acte(s) Divers

04/05/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Réduction du capital social

24/02/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

24/02/2015

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

24/09/2001

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

08/12/1995

Divers - Rapport du commissaire a la transformation transformation de la sarl a la s.a.

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/05/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

05/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

28/10/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/10/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/03/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/10/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/03/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/03/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

09/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/10/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/02/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2009

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique

13/08/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/05/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

Techni-Process

Marque enregistrée

Numéro : FR5138800

Enregistrée le 14/04/2025

Expire le 14/04/2035

Classes :

Techni-Process

Marque revoquée

Numéro : FR1695607

Enregistrée le 12/09/1991

Expire le 12/09/2021

Classes :

Comptes annuels de TECHNI PROCESS

190

Compte de résultat	2023	2021	2018	2017
Ventes de marchandises	197.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	5.32 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	808.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	6.33 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	-329.73 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	175.23 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	6.18 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	109.53 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.94 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	17.55 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	1.17 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	3.24 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	29.54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	1.35 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	610.44 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	221.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	58.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	279.39 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	5.51 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	667.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	10.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	10.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations financières aux …	200 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	589 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	200.59 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-190.11 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	477.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	129.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	14.12 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	143.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	172 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	6.04 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	6.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	137.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	147.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	6.33 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	5.86 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	467.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2023	2021	2018	2017
Autres immobilisations incorporelles …	2.77 K € 48.15 %	1.87 K € -90.93 %	20.62 K € -34.37 %	31.41 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.77 K € 48.15 %	1.87 K € -90.93 %	20.62 K € -34.37 %	31.41 K € 0 %
Installations techniques …	67.44 K € 128.34 %	29.54 K € -80.26 %	149.65 K € -4.48 %	156.67 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	518.42 K € 7.31 %	483.11 K € 94.72 %	248.11 K € 27.35 %	194.82 K € 0 %
Immobilisation corporelles	585.86 K € 14.28 %	512.65 K € 28.88 %	397.76 K € 13.16 %	351.5 K € 0 %
Autres participations	32.48 K € -60.62 %	82.48 K € 37.51 %	59.98 K € 0 %	59.98 K € 0 %
Prêts	177.94 K € 444.77 %	32.66 K € -48.13 %	62.97 K € -13.24 %	72.58 K € 0 %
Autres immobilisations financières	30.45 K € 1.53 %	29.99 K € 8.94 %	27.53 K € 0.22 %	27.47 K € 0 %
Immobilisations financières	240.87 K € 65.96 %	145.14 K € -3.55 %	150.48 K € -5.97 %	160.03 K € 0 %
Actif immobilisé	829.5 K € 25.75 %	659.66 K € 15.96 %	568.86 K € 4.77 %	542.94 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	231.99 K € -2.89 %	238.89 K € 23.71 %	193.1 K € -26.35 %	262.19 K € 0 %
En-cours de production de services	0 € -100 %	84.89 K € 9.05 %	77.85 K € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	231.99 K € -28.35 %	323.78 K € 19.5 %	270.95 K € 3.34 %	262.19 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	980.06 K € 12.62 %	870.21 K € -64.57 %	2.46 M € 36.15 %	1.8 M € 0 %
Autres créances	212.3 K € -51.63 %	438.92 K € 13.63 %	386.29 K € 19.64 %	322.87 K € 0 %
Créances	1.19 M € -8.92 %	1.31 M € -53.95 %	2.84 M € 33.65 %	2.13 M € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	250 K € -21.42 %	318.14 K € 17.83 %	270 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	3.09 M € 2.26 %	3.02 M € -2.42 %	3.1 M € 281.31 %	811.76 K € 0 %
Charges constatées d'avance	43.45 K € 91.06 %	22.74 K € 10.36 %	20.61 K € -30.66 %	29.72 K € 0 %
Actif circulant	4.81 M € -3.76 %	4.99 M € -23.16 %	6.5 M € 101.18 %	3.23 M € 0 %
Total actif	5.64 M € -0.32 %	5.65 M € -20.01 %	7.07 M € 87.31 %	3.77 M € 0 %

Passif	2023	2021	2018	2017
Capital social ou individuel	600 K € 0 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %	600 K € 0 %
Réserve légale	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %	60 K € 0 %
Autres réserves	2.83 M € -4.66 %	2.97 M € 60.71 %	1.85 M € 14.15 %	1.62 M € 0 %
Résultat de l'exercice	467.25 K € 73.73 %	268.95 K € 3.79 %	259.12 K € 13.15 %	229.01 K € 0 %
Capitaux propres	3.96 M € 1.54 %	3.9 M € 40.89 %	2.77 M € 10.33 %	2.51 M € 0 %
Provisions pour risques	58.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	58.29 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	118.2 K € -33.94 %	178.93 K € 229.3 K %	78 € -99.61 %	19.8 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	3.64 K € 157.87 %	1.41 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	121.83 K € -32.44 %	180.34 K € 231.11 K %	78 € -99.61 %	19.8 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	507.75 K € 80.58 %	281.17 K € -43.61 %	498.62 K € -35.28 %	770.43 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	530.99 K € 38.61 %	383.07 K € 14.64 %	334.17 K € -4.92 %	351.44 K € 0 %
Dettes d'exploitation	1.04 M € 56.38 %	664.24 K € -20.24 %	832.79 K € -25.77 %	1.12 M € 0 %
Autres dettes	459.46 K € 78.58 %	257.29 K € 106.22 %	124.76 K € 0 %	124.76 K € 0 %
Dettes diverses	459.46 K € 78.58 %	257.29 K € 106.22 %	124.76 K € 0 %	124.76 K € 0 %
Dettes + 1an	180.13 K € -0.12 %	180.34 K € 231.11 K %	78 € -99.61 %	19.8 K € 0 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	654.43 K € -80.43 %	3.34 M € 0 %	- 0 %
Dettes	1.62 M € -7.76 %	1.76 M € -59.18 %	4.3 M € 239.7 %	1.27 M € 0 %
Total passif	5.64 M € -0.32 %	5.65 M € -20.01 %	7.07 M € 87.31 %	3.77 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Techni Process ?

On dénombre 10 - 19 salariés sous contrat avec la société Techni Process.

Qui est le dirigeant de la société TECHNI PROCESS ?

Le dirigeant de la société TECHNI PROCESS est : Marc Sionneau.

Quel est le volume des transactions de la société TECHNI PROCESS ?

Le chiffre d’affaire de Techni Process est de 6.33 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Techni Process ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2825Z (soit : Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur l’entreprise Techni Process ?

En 2023 la compagnie Techni Process a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 467.25 K € avec une trésorerie de 3.09 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 7.38 %.