TRAITEMENT DE DONNEES PAR L'INFORMATIQUE (TDI) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	63.81 K	72.04 K	76.65 K	73.08 K
Marge brute (€)	10.26 K	3.92 K	10.29 K	11.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	7.54 K	1.76 K	9.13 K	9.99 K
EBITDA (€)	67	2.67 K	10.23 K	11.95 K
EBITDA - EBE (€)	7.47 K	-908	-1.1 K	-1.97 K
Résultat d'exploitation (€)	-852	1.93 K	9.76 K	10.05 K
Résultat net (€)	-797	2.59 K	8.54 K	8.76 K
Taux de marge nette (%)	-1.25	3.6	11.15	11.99
Rentabilité sur fonds propres (%)	-1.13	3.65	12.48	11.54
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	-0.86	2.22	8.25	8.12
Valeur ajoutée (€) *	19.94 K	4.83 K	11.38 K	13.51 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	31.25	6.7	14.85	18.49
Croissance	2018	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	16.08	5.44	13.42	15.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.1	3.7	13.34	16.36
Taux de marge opérationnelle (%)	11.82	2.44	11.91	13.67
Gestion BFR	2018	2017	2016	2015
BFR (€)	70.32 K	68.73 K	67.65 K	75.23 K
BFRE (€)	39.52 K	24.24 K	27.69 K	28.32 K
BFRHE (€)	-1.47 K	29.48 K	34.18 K	29.51 K
BFR en jours de CA (j)	402.24	348.2	322.16	375.77
BFRE en jours de CA (j)	226.03	122.82	131.86	141.44
BFRHE en jours de CA (j)	-256.48 K	5.82 M	7.18 M	5.91 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	42.14	163.72	115.81	103.12
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0	0
Autonomie financière	2018	2017	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	7.75 K	3.33 K	9.01 K	10.66 K
Dette nette (€)	7.35 K	-32.04 K	-30.14 K	-15.98 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.14	4.62	11.76	14.59
Trésorerie (€)	29.6 K	13.82 K	4.93 K	15.96 K
Capacité de remboursement (€)	0.95	-9.62	-3.35	-1.5
Ratio d'endettement (%)	10.46	-45.09	-44.03	-21.05
Dettes d'exploitation (€) *	19.59 K	44.66 K	34.22 K	30.5 K
Liquidité générale	402.83	247.1	290.39	330.93
Liquidité réduite	402.83	247.1	290.39	330.93
Couverture de la dette	-0.06	0.19	0.66	0.69
Impôts sur les bénéfices (€)	-	458	1.51 K	1.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Traitement De Donnees Par L'informatique (TDI)

Gérant

Floreal Diaz

Gérant

Jean Puig

Statuts de la société TRAITEMENT DE DONNEES PAR L'INFORMATIQUE (TDI)

22/07/2002

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

25/09/2001

- augmentation de capital conversion du capital en euros Statuts mis à jour - augmentation de capital conversion du capital en euros

06/01/2000

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

13/12/1993

- transfert du siège social de la personne morale changement de gérant - transfert du siège social de la personne morale changement de gérant Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale changement de gérant

22/10/1993

- cession de parts - cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

Bilans financiers

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

20/02/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

04/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

22/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

16/08/2019