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PAGANETTI THERMIQUE

23 Rue Des Magasins Generaux - 76600 Le Havre
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1991)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 24/04/1996)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 24/04/1996)

Dirigeant
Téléphone
Site web
X
NC
Greffe
LE HAVRE
RCS
LE HAVRE 381926021
SIREN
381926021
SIRET
38192602100027
N° TVA
FR10381926021
Conv. collectives
1412 - Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
3320B
Type activité
Installation de machines et équipements mécaniques
Forme juridique
SAS
Capital social
209 K€
Date de création
01/01/1991
Fiche mise à jour
20/02/2025
Clôture exercice
31/03/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

PAGANETTI THERMIQUE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1991.

Établie à LE HAVRE (76600), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

toutes opérations de constructions installations négoce et maintenance de machines frigorifiques thermiques et de ventilation la construction de bâtiment tout coprs d'état (gros oeuvre et second oeuvre) et génie civil

PAGANETTI SA est Président de SAS de la société PAGANETTI THERMIQUE.


Chiffre d'affaires 3.91 M € 2020
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.64 M € 2020
Profitabilité 4.74 % 2020
EBITDA 344.14 K € 2020
Résultat net 185.22 K € 2020
Trésorerie 967.62 K € 2024
BFR 1.82 M € 2024
Dettes + 1an 593.55 K € 2024
Endettement 2.37 M € 2024
Délai paiement 47 (fournisseur)
Délai paiement 96 (client)
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PAGANETTI THERMIQUE
23 Rue Des Magasins Generaux - 76600 Le Havre
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - - - 3.91 M
Marge brute (€) - - - 1.64 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - - 323.38 K
EBITDA (€) - - - 344.14 K
EBITDA - EBE (€) - - - -20.76 K
Résultat d'exploitation (€) - - - 248.09 K
Résultat net (€) - - - 185.22 K
Taux de marge nette (%) - - - 4.74
Rentabilité sur fonds propres (%) - - - 26.53
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) - - - 10.24
Valeur ajoutée (€) * - - - 1.28 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - - 32.83
Croissance 2024 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) - - - 41.95
Taux de marge d'EBITDA (%) - - - 8.81
Taux de marge opérationnelle (%) - - - 8.28
Gestion BFR 2024 2022 2021 2020
BFR (€) 1.82 M 1.82 M 1.55 M 777.59 K
BFRE (€) 696.31 K -349.05 K 394.6 K 415.34 K
BFRHE (€) 75.31 K 20.99 K -2.6 K -24.31 K
BFR en jours de CA (j) - - - 72.67
BFRE en jours de CA (j) - - - 38.82
BFRHE en jours de CA (j) - - - -260.1 M
Délais de paiement clients (j) - - - 95.95
Délais de paiement fournisseurs (j) - - - 46.68
Ratio des stocks / CA (%) - - - 0.02
Autonomie financière 2024 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - - - 281.29 K
Dette nette (€) -1.4 M -668.55 K -921.11 K -843.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - 7.2
Font de roulement (€) 1.74 M 1.69 M 1.42 M 657.97 K
Couverture du BFR 95.43 92.79 91.99 84.62
Trésorerie (€) 967.62 K 2.01 M 1.04 M 266.94 K
Dettes financières (€) 593.55 K 1.07 M 1.16 M 351.52 K
Capacité de remboursement (€) - - - -3
Ratio d'endettement (%) -87.77 -68.44 -142.45 -120.82
Autonomie financière (%) 2.69 0.91 0.56 1.99
Solvabilité 2024 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 1.69 M 1.48 M 678.5 K 639.19 K
Liquidité générale 146.1 119.04 106.04 121.48
Liquidité réduite 146.1 119.04 106.04 121.48
Couverture de la dette - - - 0.54
Salaires et charges sociales (€) - - - 1.28 M
Structure de l'activité 2024 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - - - 22.71
Impôts sur les bénéfices (€) - - - 66.47 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Paganetti Thermique

5
Président de SAS
PAGANETTI SA
Président du conseil d’administration et directeur général
Alain Adam
Directeur général délégué
Patrice Minaud
Commissaire aux comptes titulaire
TALENZ ALTEIS AUDIT ROUEN
Commissaire aux comptes suppléant
AGICOM

Observations

2
20/08/2013
Transformation de la société à compter du 25/09/2012 ancienne forme : société anonyme (sa) nouvelle forme : société par actions simplifiée (sas) actes déposés el 20/08/2013 - union agricole du 01/08/2013
NC
Actes constitutifs au greffe d'honfleur en date du 29/05/91 publication : le pays d'auge du 19/04/91 actes relatifs au transfert dans le ressort du havre deposes au greffe d'honfleur en date du 06/02/96 publication : le pays d'auge du 24/11/95 art 262-7 de la loi du 24/07/1966 : la societe est representee a l'egard des tiers par un president designe dans les conditions prevues par les statuts - le president est investit des pouvoirs les plus etendus pour agir en toute circonstance au nom de la societe dans la limite de l'objet social

Statuts de la société PAGANETTI THERMIQUE

8
13/10/2023
- modification des activités ou/ et de l'objet social Statuts mis à jour - modification des activités ou/ et de l'objet social
26/12/2019
Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts
20/08/2013
Statuts mis à jour - Sas - Départ du président du CA - directeur général délégué et des administrateurs et nomination du pré... - Sas
18/10/2005
- Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
18/10/2005
- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour
29/10/2003
- Modifications relatives au conseil d'administration - Renouvellement du mandat de 2 administrateurs - Nomination de 4 administrateurs - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour
29/10/2003
- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Modifications relatives au conseil d'administration - Renouvellement du mandat de 2 administrateurs - Nomination de 4 administrateurs
18/04/1996
- Transfert du siège le havre 21/23 rue des magasins generaux - Changement de dénomination en celle de paganetti thermique (anciennementle roux sa) - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net Statuts mis à jour - Approbation de l'apport consenti par la sa paganetti

Bilans financiers

8
31/03/2024
Bilan social 2024
31/03/2022
Bilan social 2022
31/03/2021
Bilan social 2021
31/03/2020
Bilan social 2020
31/03/2019
Bilan social 2019
31/03/2018
Bilan social 2018
31/03/2017
Bilan social 2017
31/03/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10
11/05/2023
Décision(s) du président - modification relative aux dirigeants d'une société
30/08/2012
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement de mandats d'administrateurs - départ et nomination d'un administrateur
03/11/2009
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Lettre d'acceptation du nouveau commissaire aux comptes suppléant - Attestation d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes
08/08/2007
Procès-verbal du conseil d'administration - Renouvellement du mandat du president du conseil d'administration etadministrateur - Nomination d'un directeur general delegue
07/11/1997
Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaire aux comptes titulaire
06/02/1996
Acte(s) Divers
06/02/1996
Acte(s) Divers
20/07/1994
Acte(s) Divers
16/03/1994
Acte(s) Divers
10/03/1994
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
19/10/2023
Modifications et mutations diverses Modification de l'activité.
15/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/05/2023
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
06/10/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
17/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/10/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/01/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/11/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/07/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/02/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/11/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/08/2013
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique
12/11/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/09/2012
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
30/01/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/01/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/11/2009
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration
10/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/03/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de PAGANETTI THERMIQUE

178
Compte de résultat 2024 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
- 0 %
- 0 %
- 0 %
53.58 K € 334.83 %
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.85 M € -2.66 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.91 M € -1.61 %
Production stockée
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-2.98 K € -2.49 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
36.07 K € -21.94 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
- 0 %
18 € -91.89 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.94 M € -2.01 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.18 M € -13.42 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-13.21 K € 1.45 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.1 M € 2.61 %
Achats
- 0 %
- 0 %
- 0 %
2.27 M € -6.48 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
- 0 %
30.65 K € -6.79 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
- 0 %
887.04 K € 4.05 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
- 0 %
394.46 K € 13.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
96.04 K € 25.14 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
96.04 K € 25.14 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
15.31 K € -45.24 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.69 M € -1.88 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
- 0 %
248.09 K € -3.87 %
Produits financiers de participations
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3 € 0 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3 € -98.26 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.79 K € 9.49 %
Différences négatives de change
- 0 %
- 0 %
- 0 %
12 € -7.69 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.81 K € 9.4 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-3.8 K € -15.03 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
- 0 %
244.29 K € -4.12 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
8.75 K € -24.46 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
- 0 %
8.75 K € -24.46 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
480 € -91.22 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
868 € 1.22 K %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
1.35 K € -78.64 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
- 0 %
7.4 K € 40.38 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
- 0 %
66.47 K € 12.21 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.95 M € -2.08 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.76 M € -1.78 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
- 0 %
185.22 K € -7.77 %
Actif 2024 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
5.45 K € -46.63 %
10.21 K € 111.71 %
4.82 K € -45.23 %
8.81 K € 0 %
Fonds commercial
62.5 K € 0 %
62.5 K € 0 %
62.5 K € 0 %
62.5 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
67.96 K € -6.55 %
72.72 K € 3.92 %
69.97 K € -1.87 %
71.31 K € 14.09 %
Installations techniques …
10.97 K € 28.16 %
8.56 K € -25.63 %
11.51 K € -23.23 %
15 K € -5.47 %
Autres immobilisations corporelles
358.83 K € 34.58 %
266.63 K € -5.87 %
283.24 K € -2.74 %
291.21 K € -10.02 %
Immobilisation corporelles
369.81 K € 34.38 %
275.19 K € -6.64 %
294.75 K € -3.74 %
306.2 K € -9.8 %
Autres participations
1.58 K € 0 %
1.58 K € 0 %
1.58 K € 0 %
1.58 K € 0 %
Autres immobilisations financières
12.82 K € 2.54 %
12.5 K € 0 %
12.5 K € 0 %
12.5 K € 0 %
Immobilisations financières
14.4 K € 2.25 %
14.08 K € 0 %
14.08 K € 0 %
14.08 K € 0 %
Actif immobilisé
452.16 K € 24.91 %
361.99 K € -4.44 %
378.81 K € -3.27 %
391.6 K € -5.88 %
Matières premières, approvisionnements
49.46 K € -35.91 %
77.18 K € -37.42 %
123.33 K € 82.39 %
67.62 K € 24.28 %
En-cours de production de biens
0 € -100 %
26.92 K € 30.9 %
20.56 K € 6.6 K %
307 € -90.66 %
Avances et acomptes versés sur …
2.28 K € 0 %
- 0 %
5.55 K € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
51.75 K € -50.29 %
104.1 K € -30.34 %
149.45 K € 120 %
67.93 K € 8.85 %
Créances clients et comptes ratachés
2.33 M € 127.16 %
1.03 M € 11.9 %
918.11 K € -6.94 %
986.6 K € -29.3 %
Autres créances
72.89 K € -40.37 %
122.23 K € 35.96 %
89.9 K € 65.26 %
54.4 K € -43.73 %
Créances
2.41 M € 109.34 %
1.15 M € 14.04 %
1.01 M € -3.17 %
1.04 M € -30.24 %
Disponibilités
967.62 K € -51.96 %
2.01 M € 94.15 %
1.04 M € 288.61 %
266.94 K € 56.81 %
Charges constatées d'avance
85.58 K € 187.25 %
29.79 K € -5.37 %
31.48 K € -23.05 %
40.91 K € 6.77 %
Actif circulant
3.51 M € 6.49 %
3.3 M € 48.11 %
2.23 M € 57.14 %
1.42 M € -19.65 %
Total actif
3.96 M € 8.31 %
3.66 M € 40.47 %
2.61 M € 44.06 %
1.81 M € -17.02 %
Passif 2024 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
209 K € 0 %
209 K € 0 %
209 K € 0 %
209 K € 0 %
Réserve légale
20.9 K € 0 %
20.9 K € 0 %
20.9 K € 0 %
20.9 K € 0 %
Autres réserves
916.18 K € 95.7 %
468.15 K € 0 %
468.15 K € 65.47 %
282.93 K € 55.36 %
Report à nouveau
- 0 %
-51.41 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat de l'exercice
449.49 K € 36.1 %
330.25 K € 542.36 %
-51.41 K € -72.24 %
185.22 K € -7.77 %
Capitaux propres
1.6 M € 63.33 %
976.89 K € 51.07 %
646.64 K € -7.37 %
698.05 K € 13.91 %
Emprunts et dettes auprès des …
593.55 K € -44.58 %
1.07 M € -7.28 %
1.16 M € 430.89 %
217.6 K € 22.52 %
Emprunts et dettes financières divers
- 0 %
- 0 %
783 € -99.42 %
133.92 K € -5.75 %
Dettes financières
593.55 K € -44.58 %
1.07 M € -7.35 %
1.16 M € 228.85 %
351.52 K € 9.96 %
Dettes fournisseurs et comptes …
835.67 K € 5.7 %
790.63 K € 149.35 %
317.08 K € 7.25 %
295.66 K € -57.74 %
Dettes fiscales et sociales
855.7 K € 24.04 %
689.85 K € 90.87 %
361.42 K € 5.21 %
343.54 K € -22.62 %
Dettes d'exploitation
1.69 M € 14.25 %
1.48 M € 118.2 %
678.5 K € 6.15 %
639.19 K € -44.1 %
Autres dettes
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
593.55 K € -44.58 %
1.07 M € -7.35 %
1.16 M € 228.85 %
351.52 K € 9.96 %
Produits constatés d'avance
83.16 K € -36.53 %
131.03 K € 5.69 %
123.98 K € 3.64 %
119.62 K € 15.88 %
Dettes
2.37 M € -11.72 %
2.68 M € 36.97 %
1.96 M € 76.38 %
1.11 M € -29.12 %
Total passif
3.96 M € 8.31 %
3.66 M € 40.47 %
2.61 M € 44.06 %
1.81 M € -17.02 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Paganetti Thermique ?

On dénombre 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Paganetti Thermique.

Quel est le volume des ventes de la société PAGANETTI THERMIQUE ?

Le CA de Paganetti Thermique est de 3.91 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise Paganetti Thermique ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 3320B (soit : Installation de machines et équipements mécaniques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société Paganetti Thermique ?

En 2020 l’entreprise Paganetti Thermique a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 185.22 K € avec une trésorerie de 967.62 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 4.74 %.

Quelle est la forme juridique de la société Paganetti Thermique ?

La société Paganetti Thermique a été créée le 1991 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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