SOC ROUMOISE DE CONSTRUCTION à Rougemontiers

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	10.64 M	8.15 M	7.44 M	6.03 M
Marge brute (€)	3.39 M	3.03 M	2.44 M	1.92 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.05 M	856.28 K	812.72 K	354.84 K
EBITDA (€)	1.1 M	936.26 K	917.9 K	174.34 K
EBITDA - EBE (€)	-50.9 K	-79.97 K	-105.18 K	180.5 K
Résultat d'exploitation (€)	790.36 K	683.29 K	667.71 K	174.34 K
Résultat net (€)	628.38 K	506.09 K	481.35 K	132.74 K
Taux de marge nette (%)	5.9	6.21	6.47	2.2
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.95	18.95	19.53	6.69
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.74	10.26	12.45	3.8
Valeur ajoutée (€) *	2.84 M	2.44 M	2.12 M	1.47 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	26.72	29.9	28.46	24.43
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	31.88	37.22	32.81	31.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.33	11.48	12.34	2.89
Taux de marge opérationnelle (%)	9.85	10.5	10.93	5.89
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.58 M	2.22 M	1.74 M	1.28 M
BFRE (€)	988.58 K	888.73 K	-4.58 K	261.69 K
BFRHE (€)	71 K	-138.18 K	71.92 K	154.76 K
BFR en jours de CA (j)	88.47	99.53	85.58	77.41
BFRE en jours de CA (j)	33.91	39.79	-0.22	15.85
BFRHE en jours de CA (j)	2.07 Md	-3.09 Md	1.47 Md	2.56 Md
Délais de paiement clients (j)	106.42	119.73	62.93	105.25
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.09	70.46	54.91	78.47
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	941.22 K	759.4 K	734.35 K	368.46 K
Dette nette (€)	-1.59 M	-1.01 M	239.86 K	-675.63 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.84	9.31	9.87	6.11
Font de roulement (€)	2.32 M	2 M	1.71 M	1.25 M
Couverture du BFR	89.97	89.91	97.94	97.94
Trésorerie (€)	1.26 M	1.25 M	1.64 M	835.49 K
Dettes financières (€)	456.9 K	238.92 K	58.47 K	98.41 K
Capacité de remboursement (€)	-1.69	-1.34	0.33	-1.83
Ratio d'endettement (%)	-53.06	-37.99	9.73	-34.07
Autonomie financière (%)	6.56	11.18	42.16	20.15
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.14 M	1.8 M	1.31 M	1.39 M
Liquidité générale	161.97	176.46	211.31	172.81
Liquidité réduite	161.97	176.46	211.31	172.81
Couverture de la dette	0.62	0.63	0.88	0.27
Salaires et charges sociales (€)	2.34 M	2.04 M	1.61 M	1.49 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	15.41	17.38	15.22	16.71
Impôts sur les bénéfices (€)	218.22 K	174.32 K	169.41 K	41.64 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Soc Roumoise De Construction

Président de SAS

FINANCIERE DU ROUMOIS

Commissaire aux comptes titulaire

AGICOM

Observations

17/08/2015

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/06/2015 : partant : comptabilite revision gestion représentée par naudin yves, commissaire aux comptes titulaire partant : adam tony, commissaire aux comptes suppléant nouveau : agicom (sarl), commissaire aux comptes titulaire nouveau : onno thierry, commissaire aux comptes suppléant

23/10/2014

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2014 : partant : thomas christian, commissaire aux comptes suppléant nouveau : adam tony, commissaire aux comptes suppléant

Statuts de la société SOC ROUMOISE DE CONSTRUCTION

13/09/2012

- Changement de forme juridique - Nomination du président Statuts mis à jour Statuts mis à jour - modification de la forme juridique ou du statut particulier divers - modification de la forme juridique ou du statut particulier divers

13/09/2012

16/01/2012

- Donation/partage de parts Statuts mis à jour Statuts mis à jour - partage - partage

16/01/2012

- Donation/partage de parts Statuts mis à jour Statuts mis à jour - partage - partage

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/07/2021

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

17/08/2015

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - modification des commissaires aux comptes

23/10/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - modification des commissaires aux comptes

16/12/2011

Rapport du commissaire aux apports - divers

06/11/2001

Acte(s) Divers

21/11/1997

Acte(s) Divers

21/11/1995

Acte(s) Divers

18/08/1994

Acte(s) Divers

17/06/1994

Acte(s) Divers