LE CLOS DE LA SOURCE à Hem | Chiffre d'Affaires, Statuts

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d'affaires (€)	185.29 K	220.82 K	1.75 M	1.68 M
Marge brute (€)	167.99 K	161.57 K	855.45 K	746.19 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	78.55 K	90.3 K	53.35 K
EBITDA (€)	75.22 K	74.18 K	84.55 K	54.57 K
EBITDA - EBE (€)	-	4.37 K	5.76 K	-1.22 K
Résultat d'exploitation (€)	16.8 K	16.34 K	29.76 K	4.91 K
Résultat net (€)	5.21 K	18.48 K	-180.75 K	-2.89 K
Taux de marge nette (%)	2.81	8.37	-10.35	-0.17
Rentabilité sur fonds propres (%)	-3.86	-13.19	113.99	-13.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2015	2014
Rentabilité économique (%)	1.32	3.98	-28.84	-0.44
Valeur ajoutée (€) *	151.68 K	151.29 K	848.74 K	617.75 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	81.86	68.51	48.62	36.73
Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de marge brute (%)	90.66	73.17	49	44.36
Taux de marge d'EBITDA (%)	40.6	33.59	4.84	3.24
Taux de marge opérationnelle (%)	-	35.57	5.17	3.17
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (€)	77.32 K	98.06 K	-14.44 K	34.79 K
BFRE (€)	-	-	-179.88 K	-100.99 K
BFRHE (€)	-207.69 K	-184.44 K	94.18 K	6.14 K
BFR en jours de CA (j)	152.31	162.08	-3.02	7.55
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-37.61	-21.91
BFRHE en jours de CA (j)	-105.43 M	-111.59 M	450.44 M	28.31 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	56.63	62.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	140.42	85.11	94.94
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.03	0.03
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d'autofinancement (€)	-	84.52 K	-116.38 K	46.88 K
Dette nette (€)	-	-556.95 K	-703.17 K	-583.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	38.27	-6.67	2.79
Font de roulement (€)	-237.98 K	-204.82 K	-178.46 K	-134.76 K
Couverture du BFR	-307.79	-208.88	1.24 K	-387.41
Trésorerie (€)	-	1.51 K	36.87 K	5.44 K
Dettes financières (€)	167.3 K	263.76 K	240.43 K	138.04 K
Capacité de remboursement (€)	-	-6.59	6.04	-12.45
Ratio d'endettement (%)	-	397.55	443.44	-2.63 K
Autonomie financière (%)	-0.81	-0.53	-0.66	0.16
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
Dettes d'exploitation (€) *	47.93 K	37.18 K	380.94 K	326.72 K
Liquidité générale	-	-	43.29	52.92
Liquidité réduite	-	-	43.29	52.92
Couverture de la dette	0.23	1.31	-1.06	-0.04
Salaires et charges sociales (€)	78.01 K	76.61 K	743.6 K	662.02 K
Structure de l'activité	2017	2016	2015	2014
Salaires / CA (%)	26.98	22.64	32.51	30.59
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	49.47 K	-4.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Le Clos De La Source

Gérant

Alexia Segard

Gérant

Philippe Bouche

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d' office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

19/06/2000

- non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 19/06/2000.

21/03/1991

Date de début d'activité dans le ressort : 04-02-1991

21/03/1991

Historique : publication legale : la gazette du no rd du 23/2/1991

Statuts de la société LE CLOS DE LA SOURCE

01/06/2016

- Changement de la dénomination sociale de la gourmandine en le clos de la source - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

19/04/2024

Acte(s) Divers

11/08/2000

Acte(s) Divers

27/03/2000

Acte(s) Divers

22/04/1996

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/04/2024

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement

20/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/03/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/01/2019