ANCIENS ETABLISSEMENTS THOMAS à Saint-maur

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.76 K	165.01 K	295.95 K	222.49 K
Marge brute (€)	-4.13 K	13.16 K	61.01 K	819
Excédent brut d'exploitation (€)	-5.59 K	-10.98 K	-23.37 K	-63.79 K
EBITDA (€)	-4.96 K	-7.47 K	-23.69 K	18.09 K
EBITDA - EBE (€)	-623	-3.51 K	326	-81.88 K
Résultat d'exploitation (€)	-4.96 K	-7.51 K	-23.73 K	17.92 K
Résultat net (€)	-17.69 K	7.71 K	-19.55 K	22.24 K
Taux de marge nette (%)	-639.83	4.67	-6.61	10
Rentabilité sur fonds propres (%)	-265.78	31.69	-3.78	4.15
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-175.36	28.18	-3.49	3.83
Valeur ajoutée (€) *	9.21 K	10.99 K	43.92 K	71.52 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	333.29	6.66	14.84	32.14
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-149.57	7.98	20.61	0.37
Taux de marge d'EBITDA (%)	-179.56	-4.52	-8.01	8.13
Taux de marge opérationnelle (%)	-202.1	-6.65	-7.9	-28.67
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	6.65 K	11.74 K	506.56 K	531.66 K
BFRE (€)	-	-	96.08 K	186.98 K
BFRHE (€)	653	694	6.02 K	316.91 K
BFR en jours de CA (j)	878.69	25.96	624.75	872.18
BFRE en jours de CA (j)	-	-	118.5	306.73
BFRHE en jours de CA (j)	4.94 K	313.75 K	4.88 M	193.18 M
Délais de paiement clients (j)	104.72	2.12	16.67	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	138.61	35.36	49.95	30.23
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.44	0.9
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-17.67 K	7.84 K	-17.9 K	26.45 K
Dette nette (€)	5.73 K	10.52 K	360.02 K	-25.02 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-639.36	4.75	-6.05	11.89
Trésorerie (€)	9.16 K	13.56 K	404.31 K	19.67 K
Capacité de remboursement (€)	-0.32	1.34	-20.11	-0.95
Ratio d'endettement (%)	86.07	43.23	69.69	-4.67
Dettes d'exploitation (€) *	3.43 K	2.92 K	41.59 K	36.46 K
Liquidité générale	-	-	944.67	822.02
Liquidité réduite	-	-	944.67	822.02
Couverture de la dette	-22.82	10.42	-1.04	1.18
Salaires et charges sociales (€)	-	22.74 K	83.34 K	66.44 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	10.14	22.29	23.66
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Anciens Etablissements Thomas

Liquidateur

Bertrand Humez

Observations

16/02/2024

Cessation totale d'activité à compter du 31/01/2024 sans disparition de la personne morale

16/02/2024

Dissolution à compter du 31/01/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/01/2024, siège de la liquidation : bridajoux 36250 saint-maur, parution de la publicité légale : lanouvellerepublique.fr paru le 16/02/2024

Pour les ets de giroux et chabris,immatriculation precedemment effectuee au greffe du tribunal de commerce d'issoudun supprime par suite du rattachement du tribunal d'issoudun au tribunal de chateauroux avec effet au 01/06/2005 (decret n°2005-624 du 27 mai 2005)

Statuts de la société ANCIENS ETABLISSEMENTS THOMAS

16/05/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

06/12/2021

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/07/2015

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

26/02/2009

- Mise à jour des statuts de la société suite à la donation Statuts mis à jour

06/02/2009

- Donation/partage de parts - Entre humez daniel et ses deux enfants Statuts mis à jour

23/11/2001

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

28/08/2001

- Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

02/11/1998

Statuts mis à jour - PROJET DE CONVENTION D'APPORTS DES TITRES DE LA SOCIETE PAR M DANIEL HUMEZBERTRAND HUMEZ, MARCELL...

04/08/1998

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/02/2024

Acte(s) Divers

25/09/2007

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

14/01/1993

Acte sous seing privé - Cession de parts