SARL LA MAISON DE THERESE à Aisey-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	1.39 M	1.44 M	1.27 M	1.31 M
Marge brute (€)	726.04 K	653.72 K	601.1 K	515.58 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-23.48 K	18.11 K	117.91 K	-
EBITDA (€)	29.86 K	24.52 K	78.68 K	86.11 K
EBITDA - EBE (€)	-53.34 K	-6.41 K	39.24 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-8.07 K	-13.1 K	48.1 K	86.11 K
Résultat net (€)	6 K	9.93 K	36.17 K	72.87 K
Taux de marge nette (%)	0.43	0.69	2.85	5.58
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.28	2.15	7.39	15.99
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	0.41	0.8	3.02	9.6
Valeur ajoutée (€) *	589.65 K	503.2 K	586.24 K	431.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.45	35.04	46.15	33.02
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	52.27	45.52	47.32	39.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.15	1.71	6.19	6.59
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.69	1.26	9.28	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	865.53 K	668.38 K	771.69 K	368.65 K
BFRHE (€)	660.22 K	859.44 K	903.31 K	211.54 K
BFR en jours de CA (j)	227.44	169.88	221.73	102.96
BFRHE en jours de CA (j)	2.51 Md	3.38 Md	3.14 Md	757.4 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	79.14
Délais de paiement fournisseurs (j)	128.2	114.31	82.55	90.46
Capacité d'autofinancement (€)	43.94 K	47.56 K	106.95 K	-
Dette nette (€)	-943.72 K	-628.19 K	-596.35 K	41.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.16	3.31	8.42	-
Font de roulement (€)	566.98 K	592.21 K	684.72 K	357.69 K
Couverture du BFR	65.51	88.6	88.73	97.03
Trésorerie (€)	62.81 K	103.87 K	71.71 K	334.39 K
Dettes financières (€)	317.83 K	359.58 K	357.07 K	37.82 K
Capacité de remboursement (€)	-21.48	-13.21	-5.58	-
Ratio d'endettement (%)	-201.37	-135.78	-121.79	9.16
Autonomie financière (%)	1.47	1.29	1.37	12.05
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	390.15 K	336.51 K	264.21 K	254.83 K
Couverture de la dette	0.04	0.11	0.33	1.3
Salaires et charges sociales (€)	707.29 K	607.75 K	501.37 K	385.62 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	37.02	32.5	32.21	23.04
Impôts sur les bénéfices (€)	2.05 K	3.58 K	13.02 K	20.58 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sarl La Maison De Therese

Président de SAS

MEDICHARME

Observations

19/03/2024

Jugement du tribunal de commerce de nanterre prononce en date du 29.02.2024, la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 31/01/2024,désigne liquidateur judiciaire btsg mission conduite par me marc senechal et me pierre bourion - 15 rue de l'hôtel de ville 92200 neuilly sur seine,les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc. le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. l'activité est maintenue jusqu'au 15.04.2024. désigne administrateur judiciaire fhb mission conduite par me benjamin tamboise - 176 avenue charles de gaulle - 92200 neuilly sur seine avec les pouvoirs d’administration.

Le tribunal de commerce de chatillon sur seine a ete rattache au tribunal de commerce de dijon par le decret no 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000.

Statuts de la société SARL LA MAISON DE THERESE

08/03/2016

- Sas - Suite à numérotation de la rue par la Mairie, nouveau siège social : 4 Rue Franche 21400 Aisey su... - Nomination du président Statuts mis à jour

08/03/2016

- Sas - Suite à numérotation de la rue par la Mairie, nouveau siège social : 4 Rue Franche 21400 Aisey su... - Nomination du président Statuts mis à jour

20/03/2008

- modifications statutaires suite donation parts sociales(dépôt A1730 du 13.4.2007 et A1127 du 16.3... Statuts mis à jour

20/06/2005

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

19/07/2001

- augmentation de capital conversion en euros depart d'une co-gerante : mme abord-hugon beatrice Statuts mis à jour - augmentation de capital conversion en euros depart d'une co-gerante : mme abord-hugon beatrice

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Sas à associé unique

30/11/2015

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation de sarl en sas

13/04/2007

Acte notarié - Donation de parts

16/03/2007

Acte notarié - Donation de parts

30/05/2000

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

22/01/1998

Acte(s) Divers

01/12/1994

Acte(s) Divers

12/07/1993

Acte(s) Divers

30/03/1993

Acte(s) Divers