TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS (TWS) à Aix-en-provence

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	377.17 K	413.56 K	432.27 K
Marge brute (€)	304.09 K	334.29 K	349.66 K
EBITDA (€)	52.84 K	7.97 K	2.42 K
Résultat d'exploitation (€)	41.15 K	-3.15 K	-3.64 K
Résultat net (€)	34.57 K	8.11 K	14.67 K
Taux de marge nette (%)	9.17	1.96	3.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	2.23	0.54	0.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.77	0.45	0.82
Valeur ajoutée (€) *	221.41 K	257.02 K	244.8 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.7	62.15	56.63
Croissance	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	80.62	80.83	80.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	14.01	1.93	0.56
BFR (€)	1.8 M	1.64 M	1.61 M
BFRE (€)	79.44 K	108.85 K	52 K
BFRHE (€)	1.34 M	1.36 M	1.37 M
BFR en jours de CA (j)	1.75 K	1.45 K	1.36 K
BFRE en jours de CA (j)	76.88	96.07	43.91
BFRHE en jours de CA (j)	1.39 Md	1.54 Md	1.62 Md
Délais de paiement clients (j)	125.04	138.75	123.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	76.21	27.41	16.45
Ratio des stocks / CA (%)	0.24	0.22	0.14
Autonomie financière	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-146.99 K	-223.82 K	-201.14 K
Font de roulement (€)	1.68 M	1.53 M	1.5 M
Couverture du BFR	92.84	93.5	92.92
Trésorerie (€)	256.93 K	61.65 K	76.13 K
Dettes financières (€)	173.68 K	73.77 K	29.47 K
Ratio d'endettement (%)	-9.49	-14.78	-13.35
Autonomie financière (%)	8.92	20.53	51.13
Solvabilité	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	101.12 K	105.18 K	133.62 K
Liquidité générale	449.51	579.06	607.88
Liquidité réduite	449.51	579.06	607.88
Couverture de la dette	0.4	0.08	0.11
Salaires et charges sociales (€)	238.68 K	351.57 K	343.23 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	43.65	58.31	55.14
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	1.82 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transportation Working Systems (TWS)

Président de SAS

Frederic Allez

Commissaire aux comptes titulaire

Jean-Francois Bigouroux

Commissaire aux comptes suppléant

Jean Escudier

Observations

Cette societe a transfere son siege social de la pepiniere d'entreprises avenue de jouques 13400 aubagne ou elle avait commence son activite en date du 2 janvier 1991.

Statuts de la société TRANSPORTATION WORKING SYSTEMS (TWS)

22/05/2003

- Decision du president en date du 20/05/2003 transfert du siege social Statuts mis à jour - transfert du siege social

01/04/2003

- NOMINATION DU PRESIDENT ET CONFIRMATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LEURS FONCTIONS Conver... - RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION NOMINATION DU PRESIDENT ET CONFIRMATION DES COMMISSAI... Statuts mis à jour - NOMINATION DU PRESIDENT ET CONFIRMATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS LEURS FONCTIONS Conver...

21/03/1994

- transfert du siege social de la pepiniere d'entreprises avenue de jouques 13400 aubagne Statuts mis à jour - transfert du siege social de la pepiniere d'entreprises avenue de jouques 13400 aubagne

Bilans financiers

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

15/03/1994

Acte(s) Divers