SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS) à Cagnes-sur-mer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	2.14 M
Marge brute (€)	-	-	-	786.14 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	12.99 K
EBITDA (€)	-	-	-	45.1 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-32.1 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	-11.4 K
Résultat net (€)	-	-	-	-10.05 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	-0.47
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	-1.23
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	-	-0.81
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	627.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	29.37
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	-	36.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	2.11
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	0.61
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	1.57 M	909.21 K	744.69 K	636.87 K
BFRE (€)	272.16 K	152.54 K	141.54 K	104.97 K
BFRHE (€)	267.75 K	-11.73 K	-10.8 K	100.64 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	108.73
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	17.92
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	589.52 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	61.03
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	58.77
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.11
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	46.49 K
Dette nette (€)	41.68 K	-162.89 K	39.85 K	-35.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	2.17
Font de roulement (€)	1.39 M	750.46 K	666.08 K	570.09 K
Couverture du BFR	88.64	82.54	89.44	89.51
Trésorerie (€)	850.12 K	624.65 K	550.91 K	379.48 K
Dettes financières (€)	32.81 K	656	10.22 K	344
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-0.77
Ratio d'endettement (%)	2.57	-17.43	4.62	-4.4
Autonomie financière (%)	49.44	1.42 K	84.41	2.37 K
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	597.4 K	643.13 K	437.24 K	363.14 K
Liquidité générale	234.33	162.14	186.54	186.74
Liquidité réduite	234.33	162.14	186.54	186.74
Couverture de la dette	-	-	-	-0.07
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	753.7 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	-	26.42
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Soc Alu Diffusion Systeme (ADS)

Président de SAS

Gerard Benni

Président de SAS

LR FINANCES

Statuts de la société SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS)

26/01/2018

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

26/01/2018

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

29/06/2016

- Changement relatif à l'objet social - Sas - Nomination de président Statuts mis à jour

13/06/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

13/06/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

29/09/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

29/09/2011

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/07/2008

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

16/08/2002

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/08/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

06/08/1999

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

03/08/1995

- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

03/08/1995

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts

17/10/1994

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/10/2019

Décision(s) de l'actionnaire unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

15/10/2019

Décision(s) de l'actionnaire unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes

26/06/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

03/06/2016

Rapport du commissaire aux comptes - Sur la transformation de la sarl en sas

16/10/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

01/07/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

31/10/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/12/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/10/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/11/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/10/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

17/01/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/07/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

08/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/10/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité, la forme juridique, l'administration

24/09/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/11/2013

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

09/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/06/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

11/10/2011

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

22/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/10/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/10/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/07/2008

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Comptes annuels de SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS)

182

Compte de résultat	2024	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	91.65 K € 0 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.05 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	- 0 %	97 € 0 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.14 M € 0 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-8.91 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	39.54 K € 0 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	46 € 0 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.17 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	25.63 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.04 M € 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.38 K € 0 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	283.06 K € 0 %
Achats	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.35 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.58 K € 0 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	564.89 K € 0 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	- 0 %	188.82 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	56.49 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	56.49 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	7.44 K € 0 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.18 M € 0 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-11.4 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	517 € 0 %
Produit financiers	- 0 %	- 0 %	- 0 %	517 € 0 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	517 € 0 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-10.88 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	833 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	833 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	833 € 0 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.17 M € 0 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.18 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-10.05 K € 0 %

Actif	2024	2022	2021	2020
Frais de développement	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	6.57 K € -66.67 %
Concessions, brevets et droits …	18.8 K € 270.92 %	5.07 K € -28.34 %	7.07 K € 84.89 %	3.83 K € -24.51 %
Immobilisation incorporelles	18.8 K € 270.92 %	5.07 K € -28.34 %	7.07 K € -31.98 %	10.4 K € -58.05 %
Constructions	105.8 K € 31.76 %	80.3 K € -0.48 %	80.69 K € -13.98 %	93.8 K € -12.06 %
Installations techniques …	92.82 K € 8.94 %	85.21 K € -21.03 %	107.9 K € -12.24 %	122.96 K € -16.6 %
Autres immobilisations corporelles	32.87 K € 1.59 K %	1.95 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations en cours	597 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	232.09 K € 38.6 %	167.46 K € -11.21 %	188.59 K € -12.99 %	216.76 K € -14.71 %
Autres immobilisations financières	13.71 K € 10.48 %	12.41 K € 11.5 %	11.13 K € -35.47 %	17.25 K € 107.27 %
Immobilisations financières	13.71 K € 10.48 %	12.41 K € 11.5 %	11.13 K € -35.47 %	17.25 K € 107.27 %
Actif immobilisé	264.6 K € 43.08 %	184.94 K € -10.57 %	206.8 K € -15.39 %	244.41 K € -14.92 %
Matières premières, approvisionnements	150.54 K € -18.42 %	184.53 K € 42.35 %	129.63 K € -27.59 %	179.02 K € -1.85 %
En-cours de production de biens	120.72 K € 32.76 %	90.94 K € -7.6 %	98.42 K € 116.14 %	45.53 K € -16.37 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	567 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	271.27 K € -1.52 %	275.46 K € 20.49 %	228.61 K € 1.81 %	224.55 K € -5.19 %
Créances clients et comptes ratachés	598.3 K € 15.01 %	520.21 K € 48.8 %	349.6 K € 43.54 %	243.56 K € -4.99 %
Autres créances	18.41 K € -83.92 %	114.44 K € 222.79 %	35.45 K € -70.18 %	118.9 K € 174.81 %
Créances	616.71 K € -2.83 %	634.64 K € 64.82 %	385.05 K € 6.23 %	362.47 K € 20.97 %
Valeurs mobilières de placement …	400 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	20 K € 0 %
Disponibilités	850.12 K € 36.1 %	624.65 K € 13.39 %	550.91 K € 45.17 %	379.48 K € -9.61 %
Charges constatées d'avance	27.58 K € 56.85 %	17.59 K € 1.35 %	17.35 K € 28.39 %	13.51 K € -32.3 %
Actif circulant	2.17 M € 39.51 %	1.55 M € 31.34 %	1.18 M € 18.19 %	1 M € 0.38 %
Total actif	2.43 M € 39.89 %	1.74 M € 25.1 %	1.39 M € 11.6 %	1.24 M € -3.05 %

Passif	2024	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	178 K € 0 %	178 K € 0 %	178 K € 0 %	178 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	50 € 0 %	50 € 0 %	50 € 0 %	50 € 0 %
Réserve légale	17.8 K € 0 %	17.8 K € 0 %	17.8 K € 0 %	17.8 K € 0 %
Autres réserves	814.38 K € 57.58 %	516.81 K € -0.29 %	518.3 K € -17.51 %	628.35 K € -18.99 %
Résultat de l'exercice	611.61 K € 175.4 %	222.08 K € 49.54 %	148.51 K € 1.38 K %	-10.05 K € 93.18 %
Capitaux propres	1.62 M € 73.51 %	934.74 K € 8.36 %	862.66 K € 5.96 %	814.15 K € -1.22 %
Provisions pour risques	- 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € -54.55 %
Provisions	- 0 %	15 K € 0 %	15 K € 0 %	15 K € -54.55 %
Emprunts et dettes auprès des …	32.81 K € 4.9 K %	656 € 56.19 %	420 € 22.09 %	344 € 8.86 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	9.8 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	32.81 K € 4.9 K %	656 € -93.58 %	10.22 K € 2.87 K %	344 € 8.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …	342.08 K € -4.68 %	358.88 K € 43.77 %	249.62 K € 13.38 %	220.16 K € -9.43 %
Dettes fiscales et sociales	255.32 K € -10.18 %	284.26 K € 51.51 %	187.62 K € 31.22 %	142.98 K € -10.96 %
Dettes d'exploitation	597.4 K € -7.11 %	643.13 K € 47.09 %	437.24 K € 20.4 %	363.14 K € -10.04 %
Autres dettes	178.23 K € 23.99 %	143.75 K € 126.02 %	63.6 K € 22.84 %	51.77 K € 131.8 %
Dettes diverses	178.23 K € 23.99 %	143.75 K € 126.02 %	63.6 K € 22.84 %	51.77 K € 131.8 %
Dettes + 1an	32.81 K € 4.9 K %	656 € -93.58 %	10.22 K € 2.87 K %	344 € 8.86 %
Dettes	808.44 K € 2.65 %	787.54 K € 54.1 %	511.06 K € 23.07 %	415.26 K € -2.59 %
Total passif	2.43 M € 39.89 %	1.74 M € 25.1 %	1.39 M € 11.6 %	1.24 M € -3.05 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Soc Alu Diffusion Systeme (ADS) ?

On recense 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise Soc Alu Diffusion Systeme (ADS).

Qui est le dirigeant de la société SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS) ?

Le dirigeant de la société SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS) est : Gerard Benni.

Quel est le volume des transactions de la société SOC ALU DIFFUSION SYSTEME (ADS) ?

Le volume des transactions de Soc Alu Diffusion Systeme (ADS) est de 2.14 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Soc Alu Diffusion Systeme (ADS) ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2512Z (plus précisément : Fabrication de portes et fenêtres en métal).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Soc Alu Diffusion Systeme (ADS) ?

Durant la période 2020 la compagnie Soc Alu Diffusion Systeme (ADS) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -10.05 K € avec une trésorerie de 850.12 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le taux de profitabilité est de -0.47 %.