COMPAGNIE FINANCIERE DE PORQUEROLLES (AUBERGE DES

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2017	2016	2015	2014
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	1.06 M
Marge brute (€)	-	-	-	578.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	70.89 K
EBITDA (€)	-	-	-	66.77 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	4.12 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	29.42 K
Résultat net (€)	-	-	-	36.22 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	3.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	15.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2017	2016	2015	2014
Rentabilité économique (%)	-	-	-	3.88
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	522.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	49.43
Croissance	2017	2016	2015	2014
Taux de marge brute (%)	-	-	-	54.7
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	6.32
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	6.71
Gestion BFR	2017	2016	2015	2014
BFR (€)	260.31 K	-13.1 K	595	54.77 K
BFRE (€)	-138.54 K	-351.62 K	-344.5 K	-320.87 K
BFRHE (€)	380.36 K	328.59 K	340.28 K	358.41 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	18.91
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	-110.81
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	1.04 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	137.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	36.29
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.01
Autonomie financière	2017	2016	2015	2014
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	99.94 K
Dette nette (€)	-496.51 K	-448.77 K	-540.77 K	-689.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	9.46
Font de roulement (€)	235.29 K	-35.74 K	-14.85 K	31.58 K
Couverture du BFR	90.39	272.91	-2.5 K	57.65
Trésorerie (€)	7.95 K	4.82 K	3.62 K	4.88 K
Dettes financières (€)	298.93 K	68.95 K	165.24 K	305.95 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-6.9
Ratio d'endettement (%)	-112.26	-122.17	-174.6	-288.45
Autonomie financière (%)	1.48	5.33	1.87	0.78
Solvabilité	2017	2016	2015	2014
Dettes d'exploitation (€) *	180.52 K	361.99 K	363.71 K	365.56 K
Liquidité générale	85.4	75.19	65.4	59.13
Liquidité réduite	85.4	75.19	65.4	59.13
Couverture de la dette	-	-	-	0.11
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	502.7 K
Structure de l'activité	2017	2016	2015	2014
Salaires / CA (%)	-	-	-	38.18
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Compagnie Financiere De Porquerolles (AUBERGE DES GLYCINES)

Gérant

Henri Nijdam

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30 mai 2001

Bilans financiers

31/12/2014

Bilan social 2014

31/12/2013

Bilan social 2013

31/12/2012

Bilan social 2012

31/12/2011

Bilan social 2011

Acte(s) publié(s)

24/08/2005

Acte(s) Divers

24/08/2005

Rapport du commissaire à la transformation

24/08/2000

Procès-verbal d'assemblée générale - Divers

14/08/1997

Ordonnance du président - REQUETE EN DATE DU 14/08/1997 PROROGATION DE DELAI JUSQU'AU 31/...

01/01/1996

Acte(s) Divers

26/10/1993

Acte modificatif - Reconstitution des capitaux propres

16/07/1993

Acte modificatif - Changement administrateurs

14/12/1992

Acte modificatif - Divers - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

04/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

30/01/2018