MAGELLAN (BERGERAT MONNOYEUR INTERNATIONAL BMI) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	60.14 M	41 M	21.32 M	28.38 M
Marge brute (€)	5.94 M	3.24 M	-71.72 K	1.58 M
Excédent brut d'exploitation (€)	5.99 M	3.22 M	-829	1.66 M
EBITDA (€)	5.73 M	3.34 M	214.58 K	1.02 M
EBITDA - EBE (€)	260.95 K	-117.6 K	-215.41 K	639.53 K
Résultat d'exploitation (€)	5.73 M	3.34 M	214.58 K	1.02 M
Résultat net (€)	7.34 M	2.55 M	84.54 K	-5.04 M
Taux de marge nette (%)	12.2	6.22	0.4	-17.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.13	9.48	0.35	-20.79
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	14.01	5.4	0.23	-13.48
Valeur ajoutée (€) *	7.1 M	3.88 M	1.02 M	8.14 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	11.81	9.47	4.79	28.68
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	9.88	7.9	-0.34	5.58
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.53	8.15	1.01	3.59
Taux de marge opérationnelle (%)	9.96	7.86	-0	5.85
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	12.52 M	16.22 M	10.23 M	12.71 M
BFRE (€)	-1.15 M	2.56 M	880.27 K	4.85 M
BFRHE (€)	8.81 M	4.97 M	3.59 M	-280.73 K
BFR en jours de CA (j)	76	144.37	175.19	163.49
BFRE en jours de CA (j)	-6.95	22.82	15.07	62.38
BFRHE en jours de CA (j)	1.45 T	558.73 Md	209.53 Md	-21.83 Md
Délais de paiement clients (j)	107.01	179.33	180	135.86
Délais de paiement fournisseurs (j)	102.23	102.52	108.99	60.29
Ratio des stocks / CA (%)	0.1	0.11	0.17	0.22
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	7.53 M	2.69 M	316.99 K	-4.72 M
Dette nette (€)	-17.58 M	-19.62 M	-10.38 M	-12.29 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	12.52	6.56	1.49	-16.64
Font de roulement (€)	8.32 M	7 M	4.45 M	4.38 M
Couverture du BFR	66.44	43.19	43.52	34.47
Trésorerie (€)	2.06 M	341.9 K	704.58 K	141.25 K
Dettes financières (€)	86.41 K	1.04 K	1.04 K	10.62 K
Capacité de remboursement (€)	-2.33	-7.29	-32.75	2.6
Ratio d'endettement (%)	-55.42	-72.96	-42.65	-50.68
Autonomie financière (%)	367.21	25.78 K	23.36 K	2.28 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	15.85 M	11.02 M	5.59 M	4.36 M
Liquidité générale	114.04	114.56	110.94	87.61
Liquidité réduite	114.04	114.56	110.94	87.61
Couverture de la dette	184.67	81.02	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	1.35 M	846.52 K	23.42 K	30.81 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Magellan (BERGERAT MONNOYEUR INTERNATIONAL BMI)

Président de SAS

Philippe Monnoyeur

Directeur Général

Philippe Rivoallan

Commissaire aux comptes titulaire

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Statuts de la société MAGELLAN (BERGERAT MONNOYEUR INTERNATIONAL BMI)

17/11/2021

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

26/06/2012

- Refonte des statuts Statuts mis à jour

26/06/2012

- Refonte des statuts Statuts mis à jour

28/07/2008

- Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

22/01/2008

Statuts mis à jour - Réduction du capital social

12/10/2007

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

16/02/2007

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

10/01/2007

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/11/2006

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

13/08/2002

- Modification de l'article 15 des statuts. Statuts mis à jour

28/08/2001

- Decision collective nomination directeur general Statuts mis à jour - Divers

29/12/1999

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

30/12/1998

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

23/01/1998

- Augmentation du capital social - Divers Statuts mis à jour - Divers

23/05/1997

- La sa devient societe par actions simplifiee Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

05/05/2021

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

24/01/2019

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

06/03/2018

Décision(s) - Démission de directeur général - Changement de président

21/04/2009

Acte - Changement de directeur général

22/01/2008

Décision(s) du président - Réduction du capital social

22/11/2007

Décision(s) des associés - Réduction du capital social

03/01/2007

Rapport du commissaire aux comptes - Réduction du capital social

06/04/2005

Décision(s) des associés - Changement de directeur général

06/04/2005

Décision(s) des associés - Changement de commissaire aux comptes suppléant

20/05/2003

Décision(s) des associés - Changement de directeur general

14/02/2002

Décision(s) des associés - Augmentation du capital social

01/02/2002

Décision(s) des associés - Modification de l identification modification du nom commercial modification capital social

20/02/1997

Extrait de procès-verbal - Démission(s) d'administrateur(s)

04/07/1994

Acte modificatif - Divers

09/06/1994

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Changement de cac.

21/10/1993

Acte modificatif - Approbation du projet de fusion. - Sous condition suspensive. - Divers

20/09/1993

Acte modificatif - Sur les apports effectues par la societe technique et maintenance

24/06/1993

Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle - Et a la fusion.

18/01/1993

Acte modificatif - Projet d'apport partiel d'actif