RESIDENCE DES SOURCES à Amneville

Q: Quel est le chiffre des ventes de la société RESIDENCE DES SOURCES ?

Le CA de Residence Des Sources est de 618.74 K €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	618.74 K	591.65 K	477.45 K	282.21 K
Marge brute (€)	355.12 K	360.5 K	258.81 K	140.03 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.34 K	-	-	-
EBITDA (€)	93.72 K	83.59 K	44.89 K	-39.35 K
EBITDA - EBE (€)	-92.37 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	32.32 K	16.06 K	-31.14 K	-137.02 K
Résultat net (€)	-19.22 K	10.45 K	-29.49 K	-144.78 K
Taux de marge nette (%)	-3.11	1.77	-6.18	-51.3
Rentabilité sur fonds propres (%)	-59.48	20.27	-71.77	-205.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-2.94	1.51	-3.78	-15.82
Valeur ajoutée (€) *	428.65 K	308.92 K	242.76 K	137.31 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	69.28	52.21	50.85	48.66
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	57.39	60.93	54.21	49.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.15	14.13	9.4	-13.94
Taux de marge opérationnelle (%)	0.22	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-211.59 K	-138.02 K	-147.58 K	-85.05 K
BFRE (€)	-320.3 K	-229.56 K	-264.59 K	-262.05 K
BFRHE (€)	-110.29 K	-158.39 K	-175.28 K	-135.25 K
BFR en jours de CA (j)	-124.82	-85.15	-112.82	-110
BFRE en jours de CA (j)	-188.95	-141.62	-202.27	-338.93
BFRHE en jours de CA (j)	-186.95 M	-256.74 M	-229.28 M	-104.57 M
Délais de paiement clients (j)	32.44	11.39	13.45	89.54
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	46.08 K	-	-	-
Dette nette (€)	-568.78 K	-507.39 K	-582.86 K	-674.74 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.45	-	-	-
Font de roulement (€)	-395.33 K	-391.58 K	-410.52 K	-368.25 K
Couverture du BFR	186.84	283.71	278.17	432.99
Trésorerie (€)	53.4 K	71.4 K	93.38 K	107.82 K
Dettes financières (€)	105.84 K	146.34 K	205.38 K	286.28 K
Capacité de remboursement (€)	-12.34	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-1.76 K	-984.45	-1.42 K	-955.88
Autonomie financière (%)	0.31	0.35	0.2	0.25
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	332.6 K	240.89 K	269.92 K	275.08 K
Liquidité générale	18.32	16.52	17.3	23.32
Liquidité réduite	18.32	16.52	17.3	23.32
Couverture de la dette	-0.1	0.1	-0.24	-1.24
Salaires et charges sociales (€)	347.06 K	264.86 K	216.92 K	184.96 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	43.78	35.1	35.93	51.3
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Residence Des Sources

Président du conseil d’administration et directeur général

Richard Divo

Administrateur

Caroline Divo

Administrateur

Eveline Munerel

Observations

09/06/2022

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2021

09/06/2022

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2021

Statuts de la société RESIDENCE DES SOURCES

12/04/2023

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/07/2001

- augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration - CONVERSION DU CAPITAL EN EURO Augmentation de capital Modification de la composition du conseil ... Statuts mis à jour - augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration - augmentation de capital modification de la composition du conseil d'administration

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

09/06/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

05/12/2018

Acte(s) Divers

10/11/2017

Acte(s) Divers

27/07/2016

Acte(s) Divers

30/06/2009

Acte(s) Divers