SARL TECHNIC SERVICE à Romans-sur-isere

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	2.39 M	2.33 M	2.09 M
Marge brute (€)	-	587.52 K	611.45 K	468.27 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	32.2 K	65.36 K	-
EBITDA (€)	-	41.9 K	66.21 K	59.24 K
EBITDA - EBE (€)	-	-9.7 K	-847	-
Résultat d'exploitation (€)	-	18.22 K	46.03 K	47.65 K
Résultat net (€)	-	27.13 K	32.9 K	52.6 K
Taux de marge nette (%)	-	1.13	1.41	2.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	12.57	17.43	33.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	3.29	4.6	6.83
Valeur ajoutée (€) *	-	525.37 K	558.39 K	424.04 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	21.96	23.94	20.33
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	24.55	26.22	22.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	1.75	2.84	2.84
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.35	2.8	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	309.13 K	371.16 K	413.79 K	475.48 K
BFRE (€)	-172.89 K	-30.23 K	98.54 K	-11.44 K
BFRHE (€)	243.01 K	-21.15 K	5.06 K	34.1 K
BFR en jours de CA (j)	-	56.62	64.76	83.21
BFRE en jours de CA (j)	-	-4.61	15.42	-2
BFRHE en jours de CA (j)	-	-138.62 M	32.35 M	194.87 M
Délais de paiement clients (j)	-	46.41	44.68	38.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	45.64	28.83	26.7
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.02	0.02	0.03
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	50.82 K	62.78 K	-
Dette nette (€)	-239.17 K	-228.03 K	-211.5 K	-153.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.12	2.69	-
Font de roulement (€)	280.36 K	329.32 K	399.33 K	462.11 K
Couverture du BFR	90.7	88.73	96.51	97.19
Trésorerie (€)	210.24 K	380.69 K	305.43 K	450.02 K
Dettes financières (€)	127.63 K	185.13 K	276.99 K	343.31 K
Capacité de remboursement (€)	-	-4.49	-3.37	-
Ratio d'endettement (%)	-104.58	-105.63	-112.05	-98.67
Autonomie financière (%)	1.79	1.17	0.68	0.45
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	293.03 K	381.76 K	235.19 K	257.69 K
Liquidité générale	107.25	114.05	116.01	112.03
Liquidité réduite	107.25	114.05	116.01	112.03
Couverture de la dette	-	0.18	0.34	0.38
Salaires et charges sociales (€)	-	558.68 K	537.53 K	390.35 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	19.56	19	16.15
Impôts sur les bénéfices (€)	-	10.08 K	13.05 K	3.2 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sarl Technic Service

Gérant

Denis Grange

Gérant

Sylvain Grange

Observations

Depot de l'acte au greffe le 02 octobre 1990 -no a2038

La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décrêt n° 2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société SARL TECHNIC SERVICE

27/05/2019

Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social

10/12/2018

- Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification relative aux dirigean... Statuts mis à jour - Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification relative aux dirigean... - Cession de parts Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle Modification relative aux dirigean...

06/02/2017

- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social

12/01/2010

- cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société - cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour - cession de parts modification relative aux dirigeants d'une société

12/01/2010

23/10/1997

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

28/06/1993

- divers Statuts mis à jour - divers Statuts constitutifs - divers - divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/09/2023