VAL-CAUSSE DISTRIBUTION à Souillac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	11.1 M	13.45 M	14.13 M	12.5 M
Marge brute (€)	1.01 M	1.9 M	1.45 M	1.34 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-289.29 K	443.44 K	82.17 K	240.87 K
EBITDA (€)	72.25 K	24.25 K	161.76 K	245.53 K
EBITDA - EBE (€)	-361.54 K	419.2 K	-79.59 K	-4.66 K
Résultat d'exploitation (€)	51.17 K	2.63 K	144.58 K	230.52 K
Résultat net (€)	2.38 K	55.06 K	84.68 K	80.95 K
Taux de marge nette (%)	0.02	0.41	0.6	0.65
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.3	6.86	11.33	12.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.04	0.76	1.13	2.1
Valeur ajoutée (€) *	1.35 M	1.71 M	1.32 M	1.39 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.11	12.71	9.32	11.1
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	9.08	14.1	10.28	10.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.65	0.18	1.14	1.96
Taux de marge opérationnelle (%)	-2.61	3.3	0.58	1.93
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	974.73 K	866.53 K	953.98 K	891.53 K
BFRE (€)	454.27 K	1.81 M	2.48 M	453.49 K
BFRHE (€)	422.88 K	805.5 K	556.03 K	250.23 K
BFR en jours de CA (j)	32.04	23.52	24.64	26.03
BFRE en jours de CA (j)	14.93	49.24	63.97	13.24
BFRHE en jours de CA (j)	12.87 Md	29.67 Md	21.52 Md	8.57 Md
Délais de paiement clients (j)	60.95	68.92	57.47	43.53
Délais de paiement fournisseurs (j)	160.36	172.49	170.5	80.6
Ratio des stocks / CA (%)	0.32	0.34	0.34	0.17
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	183.04 K	604.96 K	117.68 K	245.07 K
Dette nette (€)	-4.71 M	-6.34 M	-6.26 M	-2.91 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.65	4.5	0.83	1.96
Font de roulement (€)	739.43 K	729.8 K	-	580.71 K
Couverture du BFR	75.86	84.22	-	65.14
Trésorerie (€)	281.96 K	37.03 K	305.53 K	81.25 K
Dettes financières (€)	12.85 K	10.62 K	-	2.93 K
Capacité de remboursement (€)	-25.71	-10.49	-53.21	-11.89
Ratio d'endettement (%)	-584.73	-790.54	-837.86	-439.81
Autonomie financière (%)	62.63	75.56	-	226.55
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.8 M	6.32 M	6.43 M	2.89 M
Liquidité générale	43.41	40.97	39.04	53.3
Liquidité réduite	43.41	40.97	39.04	53.3
Couverture de la dette	0.01	0.15	0.23	0.27
Salaires et charges sociales (€)	1.25 M	1.41 M	1.26 M	1.04 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	9.03	8.06	6.93	6.45
Impôts sur les bénéfices (€)	0	3.03 K	33.26 K	32.65 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Val-causse Distribution

Gérant

Adrien Barre

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 60 000.00 frf nouveau montant : 9 146.94 eur

Statuts de la société VAL-CAUSSE DISTRIBUTION

06/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

29/06/2005

- Cession de parts - ATTESTATION DE DEPOT DE CESSION DE PARTS SOCIALESPV CONSTATANT LE CARACTERE DEFINITIF DES MODIFIC... Statuts mis à jour

03/01/1996

- Extrait du pv des deliberations de l'assemblee generale mixte du 21.12.95. - Attestation de depot de cession de parts sociales. Statuts mis à jour - Diverses cessions de parts sociales.

14/02/1995

- Extrait du pv des deliberations de l'assemblee generale mixte du 28.12.94 Statuts mis à jour - Mise en harmonie des statuts

Bilans financiers

30/06/2024

Bilan social 2024

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2020

Bilan social 2020

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

06/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

31/01/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

19/12/2007

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

23/02/2006

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

03/03/2005

Divers - EXTRAIT DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 13.12.2004. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPP...

02/12/2003

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

21/04/1993

Divers - Changement(s) de gérant(s) - Extrait du pv des deliberations de l'assemblee generale ordinaire du 01.03.93.

21/12/1992

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes