Établissement fermé depuis le 09/12/2024
SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS SPECIALISES (SETS), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 14/05/2021.
Établie à HOMECOURT (54310), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :
Tous modes et moyens de transports, l'activité de taxi, transport public de personnes et de marchandises sous le label Trans'liaison avec des véhicules de - de 3 t 5 et - de 14 M3. Prestations de services aux entreprises (gestion d'un central téléphonique et radio).
OHS SANTE SERVICE est Président de SAS de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS SPECIALISES (SETS).
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.34 M | 1.12 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marge brute (€) | 881.52 K | 880.31 K | 642.69 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excédent brut d'exploitation (€) | - | 304.06 K | 178.77 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA (€) | - | 330.01 K | 208.44 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA - EBE (€) | - | -25.95 K | -29.68 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat d'exploitation (€) | 242.96 K | 312.64 K | 185.99 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultat net (€) | 239.89 K | 454.02 K | 140.59 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge nette (%) | 16.79 | 33.77 | 12.55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.16 | 48.16 | 20.42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rentabilité économique (%) | 17.13 | 32.61 | 11.9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée (€) * | 828.12 K | 811.95 K | 596.36 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.95 | 60.39 | 53.22 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge brute (%) | 61.69 | 65.48 | 57.35 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 24.55 | 18.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.62 | 15.95 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR (€) | 658 K | 422.28 K | 414.35 K | 508.72 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE (€) | 162.22 K | 154.98 K | 4.56 K | 15.49 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFR en jours de CA (j) | 168.07 | 114.65 | 134.96 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFRHE en jours de CA (j) | 635.1 M | 570.84 M | 13.99 M | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement clients (j) | 102.19 | 99.15 | 53.75 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.18 | 53.97 | 31.58 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement (€) | - | 471.41 K | 163.06 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dette nette (€) | -114.53 K | -161.64 K | -98.16 K | 354.33 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.06 | 14.55 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Font de roulement (€) | - | 421.77 K | 414.35 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture du BFR | - | 99.88 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trésorerie (€) | 202.99 K | 287.78 K | 394.32 K | 545.33 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes financières (€) | - | 212.68 K | 345.19 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de remboursement (€) | - | -0.34 | -0.6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio d'endettement (%) | -10.58 | -17.15 | -14.25 | 64.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomie financière (%) | - | 4.43 | 1.99 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dettes d'exploitation (€) * | 42.85 K | 236.23 K | 147.29 K | 190.99 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couverture de la dette | - | 2.72 | 1.33 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires et charges sociales (€) | 590.62 K | 565.9 K | 454.53 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salaires / CA (%) | 33.94 | 34.74 | 33.61 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impôts sur les bénéfices (€) | 79.96 K | 88.51 K | 50.73 K | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise. |
Infonet | Estimation Eurosystème * | Estimation Banque de France * | Estimation Standard & Poor’s * | Estimation Moody’s * | Estimation Fitch Ratings * | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 1+, 1, 1- | AAA, AA+, AA, AA- | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 | AAA, AA+, AA, AA- | |
B | 2 | 2+, 2, 2- | A+, A, A- | A1, A2, A3 | A+, A, A- | |
C | 3 | 3+, 3, 3-, 4+ | BBB+, BBB, BBB- | Baa1, Baa2, Baa3 | BBB+, BBB, BBB- | |
D | 4 | 4, 4-, 5+ | BB+, BB, BB- | Ba1, Ba2, Ba3 | BB+, BB, BB- | |
E | 5 | 5, 5-, 6+ | B+, B, B- | B1, B2, B3 | B+, B, B- | |
F | 6 | 6, 6-, 7, 8 | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D | Caa, Ca, C | CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D | |
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings. |
Compte de résultat | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Ventes de marchandises |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
12.7 K €
0 %
|
-
0 %
|
Production vendue de services |
1.4 M €
4.45 %
|
1.34 M €
21.35 %
|
1.11 M €
0 %
|
-
0 %
|
Chiffres d'affaires nets |
1.43 M €
6.29 %
|
1.34 M €
19.97 %
|
1.12 M €
0 %
|
-
0 %
|
Reprises sur dépréciations … |
-
0 %
|
25.96 K €
-12.69 %
|
29.74 K €
0 %
|
-
0 %
|
Autres produits |
24.73 K €
205.96 K %
|
12 €
33.33 %
|
9 €
0 %
|
-
0 %
|
Produits d'exploitation |
-
0 %
|
1.37 M €
19.13 %
|
1.15 M €
0 %
|
-
0 %
|
Achats de marchandises (y compris … |
-
0 %
|
0 €
-100 %
|
10.59 K €
0 %
|
-
0 %
|
Achats de matières premières et … |
453 €
-39.68 %
|
751 €
122.85 %
|
337 €
0 %
|
-
0 %
|
Autres achats et charges externes |
546.99 K €
18.05 %
|
463.36 K €
-0.78 %
|
467.01 K €
0 %
|
-
0 %
|
Achats |
547.44 K €
17.96 %
|
464.11 K €
-2.89 %
|
477.93 K €
0 %
|
-
0 %
|
Impôts, taxes et versements assimilés |
12.78 K €
23.24 %
|
10.37 K €
10.23 %
|
9.41 K €
0 %
|
-
0 %
|
Salaires et traitements |
485.05 K €
3.86 %
|
467.02 K €
23.98 %
|
376.69 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges sociales |
105.57 K €
6.76 %
|
98.88 K €
27.04 %
|
77.84 K €
0 %
|
-
0 %
|
Dot. d’exploit. - Dotations aux … |
35.15 K €
102.38 %
|
17.37 K €
-22.65 %
|
22.45 K €
0 %
|
-
0 %
|
Dotations d'exploitation |
35.15 K €
102.38 %
|
17.37 K €
-22.65 %
|
22.45 K €
0 %
|
-
0 %
|
Autres charges |
3 €
-62.5 %
|
8 €
-86.21 %
|
58 €
0 %
|
-
0 %
|
Charges d'exploitation |
1.19 M €
12.12 %
|
1.06 M €
9.68 %
|
964.38 K €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat d'exploitation |
242.96 K €
-22.29 %
|
312.64 K €
68.1 %
|
185.99 K €
0 %
|
-
0 %
|
Produits financiers de participations |
-
0 %
|
204.49 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Produit financiers |
7.67 K €
-96.25 %
|
204.49 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Intérêts et charges assimilées |
-
0 %
|
2.99 K €
80.65 %
|
1.65 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges financières |
-
0 %
|
2.99 K €
80.65 %
|
1.65 K €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat financier |
-
0 %
|
201.5 K €
12.08 K %
|
-1.65 K €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat courant avant impôts |
-
0 %
|
514.14 K €
178.92 %
|
184.33 K €
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels sur … |
-
0 %
|
2.87 K €
312.5 %
|
696 €
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels sur … |
-
0 %
|
27.08 K €
322.12 %
|
6.42 K €
0 %
|
-
0 %
|
Produits exceptionnels |
74.97 K €
150.27 %
|
29.95 K €
321.12 %
|
7.11 K €
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles sur … |
-
0 %
|
1.57 K €
1.16 K %
|
124 €
0 %
|
-
0 %
|
Charges exceptionnelles |
0 €
-100 %
|
1.57 K €
1.16 K %
|
124 €
0 %
|
-
0 %
|
Résultat exceptionnel |
-
0 %
|
28.39 K €
306.2 %
|
6.99 K €
0 %
|
-
0 %
|
Impôts sur les bénéfices |
79.96 K €
-9.65 %
|
88.51 K €
74.46 %
|
50.73 K €
0 %
|
-
0 %
|
Total des produits |
-
0 %
|
1.6 M €
38.65 %
|
1.16 M €
0 %
|
-
0 %
|
Total des charges |
-
0 %
|
1.15 M €
13.17 %
|
1.02 M €
0 %
|
-
0 %
|
Bénéfice ou perte (Résultat net) |
239.89 K €
-47.16 %
|
454.02 K €
222.94 %
|
140.59 K €
0 %
|
-
0 %
|
Actif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Autres immobilisations corporelles |
800 €
-99.4 %
|
133.57 K €
585.86 %
|
19.47 K €
-50.47 %
|
39.32 K €
-43.85 %
|
Immobilisation corporelles |
800 €
-99.4 %
|
133.57 K €
585.86 %
|
19.47 K €
-50.47 %
|
39.32 K €
-43.85 %
|
Autres participations |
-
0 %
|
600 K €
0 %
|
600 K €
0 %
|
-
0 %
|
Immobilisations financières |
-
0 %
|
600 K €
0 %
|
600 K €
0 %
|
-
0 %
|
Actif immobilisé |
869.13 K €
18.48 %
|
733.57 K €
18.42 %
|
619.47 K €
1.48 K %
|
39.32 K €
-43.85 %
|
Créances clients et comptes ratachés |
235.87 K €
9.59 %
|
215.23 K €
32.25 %
|
162.75 K €
17.18 %
|
138.89 K €
-14.43 %
|
Autres créances |
169.77 K €
9.5 %
|
155.05 K €
3.3 K %
|
4.56 K €
-49.08 %
|
8.95 K €
-77.41 %
|
Créances |
405.64 K €
9.55 %
|
370.28 K €
121.32 %
|
167.31 K €
13.17 %
|
147.84 K €
-26.79 %
|
Disponibilités |
202.99 K €
-29.46 %
|
287.78 K €
-27.02 %
|
394.32 K €
-27.69 %
|
545.33 K €
91.14 %
|
Charges constatées d'avance |
92.22 K €
20.62 K %
|
445 €
0 %
|
-
0 %
|
6.54 K €
171 %
|
Actif circulant |
700.85 K €
6.43 %
|
658.51 K €
17.25 %
|
561.63 K €
-19.73 %
|
699.71 K €
42.9 %
|
Total actif |
-
0 %
|
1.39 M €
17.86 %
|
1.18 M €
59.82 %
|
739.03 K €
32.04 %
|
Passif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Capital social ou individuel |
-
0 %
|
7.62 K €
0 %
|
7.62 K €
0 %
|
7.62 K €
0 %
|
Réserve légale |
762 €
0 %
|
762 €
0 %
|
762 €
0 %
|
762 €
0 %
|
Autres réserves |
834.27 K €
73.72 %
|
480.24 K €
-11.01 %
|
539.65 K €
32.06 %
|
408.65 K €
11.4 %
|
Résultat de l'exercice |
239.89 K €
-47.16 %
|
454.02 K €
222.94 %
|
140.59 K €
7.31 %
|
131.01 K €
213.23 %
|
Capitaux propres |
1.08 M €
14.84 %
|
942.65 K €
36.89 %
|
688.63 K €
25.65 %
|
548.04 K €
31.41 %
|
Emprunts et dettes auprès des … |
-
0 %
|
212.68 K €
-38.39 %
|
345.19 K €
0 %
|
-
0 %
|
Dettes financières |
-
0 %
|
212.68 K €
-38.39 %
|
345.19 K €
0 %
|
-
0 %
|
Dettes fournisseurs et comptes … |
42.85 K €
-38.41 %
|
69.57 K €
65.92 %
|
41.93 K €
-34.29 %
|
63.81 K €
8.08 %
|
Dettes fiscales et sociales |
-
0 %
|
166.65 K €
58.18 %
|
105.36 K €
-17.16 %
|
127.18 K €
52.1 %
|
Dettes d'exploitation |
42.85 K €
-81.86 %
|
236.23 K €
60.39 %
|
147.29 K €
-22.88 %
|
190.99 K €
33.88 %
|
Autres dettes |
99.77 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes diverses |
99.77 K €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes + 1an |
-
0 %
|
212.68 K €
-38.39 %
|
345.19 K €
0 %
|
-
0 %
|
Produits constatés d'avance |
0 €
-100 %
|
514 €
0 %
|
-
0 %
|
-
0 %
|
Dettes |
317.52 K €
-29.35 %
|
449.42 K €
-8.74 %
|
492.48 K €
157.85 %
|
190.99 K €
33.88 %
|
Total passif |
1.4 M €
0.57 %
|
1.39 M €
17.86 %
|
1.18 M €
59.82 %
|
739.03 K €
32.04 %
|