CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS (CTS) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	12.43 M	11.56 M	11.17 M	11.86 M
Marge brute (€)	4.24 M	4.07 M	3.76 M	3.77 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.47 M	2.21 M	1.8 M	1.68 M
EBITDA (€)	2.55 M	2.37 M	1.72 M	1.63 M
EBITDA - EBE (€)	-81.15 K	-159.77 K	78.57 K	52.9 K
Résultat d'exploitation (€)	1.53 M	1.55 M	1.07 M	917.21 K
Résultat net (€)	1.81 M	1.41 M	605.87 K	1 M
Taux de marge nette (%)	14.56	12.18	5.42	8.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	27.52	22.81	10.51	12.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	12.75	10.82	4.43	6.93
Valeur ajoutée (€) *	4.19 M	3.82 M	5.52 M	3.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.76	33	49.42	31.32
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	34.16	35.19	33.65	31.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	20.55	20.53	15.38	13.71
Taux de marge opérationnelle (%)	19.89	19.15	16.08	14.16
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	2.46 M	1.79 M	2.59 M	3.52 M
BFRHE (€)	599.78 K	720.2 K	1.06 M	-81.58 K
BFR en jours de CA (j)	72.12	56.54	84.57	108.32
BFRHE en jours de CA (j)	20.42 Md	22.81 Md	32.33 Md	-2.65 Md
Délais de paiement clients (j)	70.73	59.21	65.39	53.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	93.11	89.05	91.4	54.49
Capacité d'autofinancement (€)	2.91 M	2.31 M	1.42 M	1.78 M
Dette nette (€)	-5.32 M	-4.94 M	-5.33 M	-3.49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	23.41	19.96	12.68	15.03
Font de roulement (€)	1.65 M	1.01 M	1.47 M	1.68 M
Couverture du BFR	67.26	56.16	56.64	47.68
Trésorerie (€)	2.29 M	1.91 M	2.5 M	3.06 M
Dettes financières (€)	4.01 M	3.61 M	4.32 M	2.86 M
Capacité de remboursement (€)	-1.83	-2.14	-3.77	-1.96
Ratio d'endettement (%)	-80.99	-79.99	-92.5	-44.47
Autonomie financière (%)	1.64	1.71	1.34	2.75
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	2.8 M	2.45 M	2.48 M	1.88 M
Couverture de la dette	2.64	2.35	1.01	1.54
Salaires et charges sociales (€)	1.78 M	1.85 M	1.88 M	1.95 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	10	11.41	11.75	11.81
Impôts sur les bénéfices (€)	68.4 K	91.55 K	187.75 K	-320 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Cts Computers And Telecommunications Systems (CTS)

Commissaire aux comptes titulaire

IN EXTENSO IDF AUDIT

Président de SAS

STAR INVESTISSEMENT

Observations

30/01/2018

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination nuxit forme juridique sas siège social 130 avenue du président wilson 93100 montreuil rcs bobigny 451 146 757 - date d'effet le 31/12/2017

30/01/2018

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination elb multimedia forme juridique sas à associé unique siège social 45 et 47 rue francis de pressensé 69100 villeurbanne rcs lyon 429 999 030 - date d'effet le 31/12/2017

27/09/2004

La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège date d effet au 02/08/2004

Statuts de la société CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS (CTS)

23/10/2024

- Copie des statuts mis à jour

07/07/2017

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

03/03/2006

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/09/2004

- Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/06/2023

Bilan social 2023

30/06/2022

Bilan social 2022

30/06/2021

Bilan social 2021

30/06/2019

Bilan social 2019

30/06/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/10/2024

PJ_97 - Liste des sièges sociaux antérieurs

23/10/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

16/04/2024

Acte(s) Divers

06/04/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

06/04/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

07/08/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

01/10/2019

Document relatif au bénéficiaire effectif - Changement de président - Agrément de nouveaux associés

09/07/2019

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

30/01/2018

Déclaration de conformité

17/11/2017

Traité de fusion - Société absorbante : CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS (RCS BOBIGNY 378 499 073)Sociét... - Société absorbante : CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS (RCS BOBIGNY 378 499 073)Sociét...

17/11/2017

21/10/2016

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire

08/07/2016

Acte - Changement de président

06/08/2013

Extrait de procès-verbal - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

14/06/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

13/09/2004

Acte(s) Divers

26/09/2002

Acte(s) Divers

12/10/2000

Acte(s) Divers

27/04/2000

Acte(s) Divers

29/07/1998

Acte(s) Divers

06/08/1997

Acte(s) Divers

20/06/1995

Acte(s) Divers

01/10/1993

Acte(s) Divers