DIFFUSION CAVES ET TERROIRS (CHAMPAGNE CH. DE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	3.06 M	3.34 M	3.17 M	3.13 M
Marge brute (€)	470.03 K	351.83 K	329.79 K	383.64 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-92.97 K	-244.52 K	-178.21 K	-109.39 K
EBITDA (€)	130.47 K	72.8 K	100.25 K	128.38 K
EBITDA - EBE (€)	-223.44 K	-317.32 K	-278.46 K	-237.76 K
Résultat d'exploitation (€)	43.11 K	-14.81 K	4.25 K	28.23 K
Résultat net (€)	3.09 K	-5.73 K	-8.28 K	10.15 K
Taux de marge nette (%)	0.1	-0.17	-0.26	0.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.07	-7.61	-6.97	7.85
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.16	-0.25	-0.34	0.5
Valeur ajoutée (€) *	661.8 K	547.67 K	519.31 K	560.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	21.61	16.39	16.39	17.91
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	15.35	10.53	10.41	12.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.26	2.18	3.16	4.1
Taux de marge opérationnelle (%)	-3.04	-7.32	-5.62	-3.49
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.29 M	1.27 M	1.26 M	1.23 M
BFRE (€)	1.18 M	925.84 K	952.8 K	1.03 M
BFRHE (€)	78.36 K	105.74 K	84.23 K	78.63 K
BFR en jours de CA (j)	153.62	138.43	145.64	143.11
BFRE en jours de CA (j)	140.29	101.11	109.77	120.41
BFRHE en jours de CA (j)	657.46 M	968.19 M	731.09 M	674.57 M
Délais de paiement clients (j)	53.95	58.67	57.65	48.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	8.21	39.77	65.88	18.25
Ratio des stocks / CA (%)	0.36	0.35	0.4	0.32
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	119.16 K	82.5 K	100.02 K	126.77 K
Dette nette (€)	-1.79 M	-1.99 M	-2.07 M	-1.77 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.89	2.47	3.16	4.05
Font de roulement (€)	1.26 M	1.24 M	1.25 M	1.23 M
Couverture du BFR	98.04	97.5	99.09	100
Trésorerie (€)	11.66 K	209.27 K	221.48 K	116.07 K
Dettes financières (€)	1.45 M	1.49 M	1.52 M	1.57 M
Capacité de remboursement (€)	-15.01	-24.18	-20.69	-13.99
Ratio d'endettement (%)	-2.36 K	-2.65 K	-1.74 K	-1.37 K
Autonomie financière (%)	0.05	0.05	0.08	0.08
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	324.96 K	686.76 K	754.49 K	319.45 K
Liquidité générale	27.6	35.14	32.74	29.5
Liquidité réduite	27.6	35.14	32.74	29.5
Couverture de la dette	0.01	-0.02	-0.04	0.06
Salaires et charges sociales (€)	532.57 K	565.32 K	481.82 K	445.31 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	13.15	12.39	11.44	10.99
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Diffusion Caves Et Terroirs (CHAMPAGNE CH. DE L'AUCHE-PRESTIGE SACRES)

Gérant

Cecile Renard Née Conreau

Gérant

Jean-Christophe Glod

Gérant

Marie Rasselet

Commissaire aux comptes titulaire

DUMONT ET ASS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Commissaire aux comptes suppléant

CABINET C. DUMONT

Statuts de la société DIFFUSION CAVES ET TERROIRS (CHAMPAGNE CH. DE L'AUCHE-PRESTIGE SACRES)

17/05/2011

Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de diffusion caves et terroirs

17/05/2011

Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de diffusion caves et terroirs

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

09/12/2021

Décision(s) de l'associé unique

18/06/2019

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

03/06/2016

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

20/05/2015

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

20/05/2015

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

21/01/2009

Acte(s) Divers

05/03/2008

Acte(s) Divers

10/09/2007

Acte(s) Divers

27/12/2006

Acte(s) Divers

31/01/2003

Acte(s) Divers

30/05/2001

Acte(s) Divers

30/05/2001

Acte(s) Divers

16/02/2001

Acte(s) Divers

08/02/1999

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaire aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppleant

03/03/1997

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de co-gerant

03/03/1994

Acte(s) Divers