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SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT

84 Rue Andre Henriat - 89220 Rogny-Les-Sept-Ecluses
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
833.33 K €
Délai de paiement :
97 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1990)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 11/05/1990)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 11/05/1990)

Téléphone
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
AUXERRE
RCS
AUXERRE 353830607
SIREN
353830607
SIRET
35383060700019
N° TVA
FR75353830607
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2599B
Type activité
Fabrication d'autres articles métalliques
Forme juridique
SAS
Capital social
120 K€
Date de création
01/01/1990
Fiche mise à jour
19/01/2025
Clôture exercice
31/12/2018

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1990.

Établie à ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Entreprise de serrurerie, articles métalliques, soudures électriques

Jean-Francois Lendais est Président de SAS de la société SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT.


Chiffre d'affaires 1.03 M € 2018
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 698.25 K € 2018
Profitabilité -6.68 % 2018
EBITDA -52.18 K € 2018
Résultat net -68.78 K € 2018
Trésorerie 10.4 K € 2018
BFR 479.61 K € 2018
Dettes + 1an 39.62 K € 2018
Endettement 219.01 K € 2018
Délai paiement 97 (fournisseur)
Délai paiement 206 (client)
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SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT
84 Rue Andre Henriat - 89220 Rogny-Les-Sept-Ecluses
Limite conseillée :
833.33 K €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
97 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires (€) 1.03 M 1.32 M 1.34 M 1.26 M
Marge brute (€) 698.25 K 941.02 K 987.01 K 915.36 K
EBITDA (€) -52.18 K 160.76 K 186.07 K 120.03 K
Résultat d'exploitation (€) -61.61 K 150.2 K 174.18 K 107.54 K
Résultat net (€) -68.78 K 136.62 K 123.38 K 81.54 K
Taux de marge nette (%) -6.68 10.31 9.18 6.47
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.74 20.86 19.03 12.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2018 2017 2016 2015
Rentabilité économique (%) -7.23 13.55 11.08 7.39
Valeur ajoutée (€) * 563.73 K 825.49 K 840.17 K 771.2 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 54.74 62.31 62.48 61.21
Croissance 2018 2017 2016 2015
Taux de marge brute (%) 67.8 71.04 73.4 72.66
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.07 12.14 13.84 9.53
BFR (€) 479.61 K 524.56 K 690.37 K 650.19 K
BFRE (€) 96.38 K 133.91 K 147.35 K 185.89 K
BFRHE (€) 372.83 K 370.8 K 418.84 K 361.48 K
BFR en jours de CA (j) 169.97 144.53 187.4 188.37
BFRE en jours de CA (j) 34.16 36.9 40 53.86
BFRHE en jours de CA (j) 1.05 Md 1.35 Md 1.54 Md 1.25 Md
Délais de paiement clients (j) 180 177.15 176.09 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 97.07 80.15 39.31 51.97
Ratio des stocks / CA (%) 0.06 0.04 0.04 0.04
Autonomie financière 2018 2017 2016 2015
Dette nette (€) -208.61 K -192.58 K -157.85 K -187.29 K
Font de roulement (€) 333.9 K 377.1 K 507.12 K 471.46 K
Couverture du BFR 69.62 71.89 73.46 72.51
Trésorerie (€) 10.4 K 16.5 K 124.19 K 102.81 K
Dettes financières (€) 25.53 K 122 134.62 K 113.81 K
Ratio d'endettement (%) -35.6 -29.41 -24.35 -29.5
Autonomie financière (%) 22.95 5.37 K 4.82 5.58
Solvabilité 2018 2017 2016 2015
Dettes d'exploitation (€) * 193.47 K 205.61 K 147.41 K 176.29 K
Liquidité générale 278.64 322.98 280.32 267.74
Liquidité réduite 278.64 322.98 280.32 267.74
Couverture de la dette -0.68 1.16 1.13 0.65
Salaires et charges sociales (€) 720.32 K 738.86 K 776.31 K 750.26 K
Structure de l'activité 2018 2017 2016 2015
Salaires / CA (%) 55.14 45.38 45.9 47.98
Impôts sur les bénéfices (€) - 25.41 K 50.29 K 29.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Soc D'exploitation Guillaumat

4
Président de SAS
Jean-Francois Lendais
Directeur Général
Alain Thieffry
Commissaire aux comptes titulaire
LA TOUR COURCIER ASSOCIES
Commissaire aux comptes suppléant
Francois Rosse

Observations

3
01/01/2009
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du g reffe du tribunal de commerce de joigny a été ratt achée depuis le 01/012009 au greffe du tribunal de commerce d'auxerre par le décret n° 2008-146 du 1 5 février 2008.
11/05/1990
Historique : publicite statuts : l'yonne republica ine a compter du 31/12/97 fin de la location geran ce accordee par mme guillaumat nee richard suzanne rcs joigny a 330 420 811 (84 a 107) ** a compter du 7/05/2002 transformation de la s.a en société s .a.s
11/05/1990
Observations concernant l'établissement situé rout e de bléneau 89220 rogny-les-sept-ecluses : fonds acquis par achat au prix de 1 700 000 f à mme guil laumat née richard suzanne en indivision avec ses enfants - rcs a 330 420 811 (84 a 107) a compter d u 1/01/98 journal : l'yonne républicaine du 15/01/ 98 oppositions : etude de me cauquy, notaire à bon ny-sur-loire (45)

Bilans financiers

4
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016
31/12/2015
Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

10
18/10/2011
Décision(s) de l'associé unique
19/11/2010
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - Changement de directeur général
20/09/2005
Acte(s) Divers
19/06/2003
Acte(s) Divers
12/05/2003
Acte(s) Divers
09/09/2002
Acte(s) Divers
03/05/2002
Acte(s) Divers
21/01/2000
Acte(s) Divers
28/10/1999
Acte(s) Divers
19/11/1996
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

9
27/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/02/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/10/2011
Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes
01/12/2010
Modifications et mutations diverses Changement de président Changement de directeur général
06/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
02/10/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/07/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT

275
Compte de résultat 2018 2017 2016 2015
Production vendue de biens
1.03 M € -22.29 %
1.32 M € -1.44 %
1.34 M € 6.96 %
1.26 M € 0 %
Production vendue de services
1.12 K € 21.45 %
923 € -38.79 %
1.51 K € -63.44 %
4.13 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets
1.03 M € -22.25 %
1.32 M € -1.48 %
1.34 M € 6.73 %
1.26 M € 0 %
Production stockée
-3.98 K € 14.58 %
-4.66 K € -216.44 %
1.47 K € 160.07 %
566 € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
-3.35 K € -50 %
6.7 K € 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
1.03 M € -22.08 %
1.32 M € -2.67 %
1.35 M € 7.33 %
1.26 M € 0 %
Achats de matières premières et …
194.17 K € -5.52 %
205.5 K € 15.68 %
177.65 K € -2.24 %
181.71 K € 0 %
Variation de stock (matières …
-11.95 K € 3.21 %
-12.35 K € -203.64 %
4.07 K € 24.67 %
-5.4 K € 0 %
Autres achats et charges externes
149.44 K € -21.57 %
190.55 K € 8.29 %
175.95 K € 4.61 %
168.2 K € 0 %
Achats
331.65 K € -13.56 %
383.7 K € 7.28 %
357.67 K € 3.82 %
344.51 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
9.94 K € -70.24 %
33.39 K € 18.07 %
28.28 K € -22.73 %
36.6 K € 0 %
Salaires et traitements
567.93 K € -5.52 %
601.14 K € -2.6 %
617.19 K € 2.1 %
604.47 K € 0 %
Charges sociales
152.39 K € 10.65 %
137.72 K € -13.45 %
159.12 K € 9.14 %
145.79 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
9.43 K € -10.77 %
10.56 K € -11.18 %
11.89 K € -4.79 %
12.49 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
2.11 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
14.09 K € 0 %
- 0 %
4.52 K € -49.96 %
9.03 K € 0 %
Dotations d'exploitation
25.62 K € 142.57 %
10.56 K € -35.64 %
16.41 K € -23.74 %
21.52 K € 0 %
Charges d'exploitation
1.09 M € -6.77 %
1.17 M € -1.03 %
1.18 M € 2.24 %
1.15 M € 0 %
Résultat d'exploitation
-61.61 K € -58.98 %
150.2 K € -13.77 %
174.18 K € 61.96 %
107.54 K € 0 %
Produits financiers de participations
2.17 K € -24.32 %
2.86 K € -19.94 %
3.58 K € -10.56 %
4 K € 0 %
Produits des autres valeurs …
31 € 0 %
31 € 3.33 %
30 € 0 %
30 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
1 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
2.2 K € -24.06 %
2.89 K € -19.75 %
3.61 K € -10.46 %
4.03 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
22 € -95.09 %
448 € -53.91 %
972 € 0.21 %
970 € 0 %
Charges financières
22 € -95.09 %
448 € -53.91 %
972 € 0.21 %
970 € 0 %
Résultat financier
2.17 K € -11.08 %
2.45 K € -7.14 %
2.63 K € -13.84 %
3.06 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
-59.44 K € -61.06 %
152.64 K € -13.67 %
176.81 K € 59.87 %
110.6 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
12.49 K € -68.08 %
39.14 K € 0 %
- 0 %
1.01 K € 0 %
Produits exceptionnels
12.49 K € -68.08 %
39.14 K € 0 %
- 0 %
1.01 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
21.83 K € -26.62 %
29.75 K € 849.27 %
3.13 K € 3.2 K %
95 € 0 %
Charges exceptionnelles
21.83 K € -26.62 %
29.75 K € 849.27 %
3.13 K € 3.2 K %
95 € 0 %
Résultat exceptionnel
-9.34 K € -0.5 %
9.39 K € 199.49 %
-3.13 K € -244.02 %
911 € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
25.41 K € -49.48 %
50.29 K € 67.79 %
29.97 K € 0 %
Total des produits
1.04 M € -23.41 %
1.36 M € 0.17 %
1.36 M € 7.19 %
1.27 M € 0 %
Total des charges
1.11 M € -9.22 %
1.22 M € -0.89 %
1.23 M € 4.15 %
1.18 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
-68.78 K € -49.66 %
136.62 K € 10.73 %
123.38 K € 51.32 %
81.54 K € 0 %
Actif 2018 2017 2016 2015
Fonds commercial
231.72 K € -0 %
231.72 K € 0 %
231.72 K € 0 %
231.72 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
231.72 K € -0 %
231.72 K € 0 %
231.72 K € 0 %
231.72 K € 0 %
Terrains
15.18 K € -0.01 %
15.18 K € 0 %
15.18 K € 0 %
15.18 K € 0 %
Constructions
- 0 %
- 0 %
2.27 K € -50.08 %
4.55 K € 0 %
Installations techniques …
19.76 K € -11.33 %
22.28 K € 49.41 %
14.92 K € 35.47 %
11.01 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
8.92 K € 35.22 %
6.6 K € -31.18 %
9.59 K € -24.56 %
12.71 K € 0 %
Immobilisation corporelles
43.86 K € -0.46 %
44.07 K € 5.02 %
41.96 K € -3.44 %
43.45 K € 0 %
Autres immobilisations financières
2.1 K € 1.45 %
2.07 K € 1.52 %
2.04 K € 1.49 %
2.01 K € 0 %
Immobilisations financières
2.1 K € 1.45 %
2.07 K € 1.52 %
2.04 K € 1.49 %
2.01 K € 0 %
Actif immobilisé
277.69 K € -0.06 %
277.86 K € 0.78 %
275.72 K € -0.53 %
277.18 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements
60.96 K € 24.39 %
49 K € 33.69 %
36.65 K € -9.99 %
40.72 K € 0 %
En-cours de production de biens
1.89 K € -67.84 %
5.87 K € -44.26 %
10.53 K € 16.27 %
9.05 K € 0 %
Stocks et en-cours
62.84 K € 14.53 %
54.87 K € 16.3 %
47.18 K € -5.21 %
49.77 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés
227.01 K € -20.25 %
284.65 K € 14.97 %
247.58 K € -20.75 %
312.41 K € 0 %
Autres créances
362.72 K € -1.23 %
367.23 K € -10.46 %
410.15 K € 14.84 %
357.13 K € 0 %
Créances
589.73 K € -9.53 %
651.88 K € -0.89 %
657.73 K € -1.77 %
669.55 K € 0 %
Disponibilités
10.4 K € -36.98 %
16.5 K € -86.71 %
124.19 K € 20.79 %
102.81 K € 0 %
Charges constatées d'avance
10.11 K € 46.07 %
6.92 K € -20.39 %
8.7 K € 100.02 %
4.35 K € 0 %
Actif circulant
673.09 K € -7.82 %
730.17 K € -12.84 %
837.79 K € 1.37 %
826.48 K € 0 %
Total actif
950.77 K € -5.68 %
1.01 M € -9.47 %
1.11 M € 0.89 %
1.1 M € 0 %
Passif 2018 2017 2016 2015
Capital social ou individuel
120 K € 0 %
120 K € 0 %
120 K € 0 %
120 K € 0 %
Réserve légale
12 K € 0 %
12 K € 0 %
12 K € 0 %
12 K € 0 %
Autres réserves
522.83 K € 35.37 %
386.22 K € -1.68 %
392.83 K € -6.76 %
421.29 K € 0 %
Résultat de l'exercice
-68.78 K € -49.66 %
136.62 K € 10.73 %
123.38 K € 51.32 %
81.54 K € 0 %
Capitaux propres
586.06 K € -10.5 %
654.83 K € 1.02 %
648.22 K € 2.11 %
634.83 K € 0 %
Provisions pour charges
145.71 K € 1.11 %
144.11 K € -21.36 %
183.25 K € 2.53 %
178.73 K € 0 %
Provisions
145.71 K € 1.11 %
144.11 K € -21.36 %
183.25 K € 2.53 %
178.73 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
109 € -10.66 %
122 € 20.79 %
101 € 5.21 %
96 € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
25.42 K € 0 %
- 0 %
134.52 K € 18.3 %
113.71 K € 0 %
Dettes financières
25.53 K € 20.83 K %
122 € -99.91 %
134.62 K € 18.29 %
113.81 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
92.65 K € 5.08 %
88.18 K € 128.36 %
38.61 K € -23.55 %
50.51 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
100.82 K € -14.15 %
117.43 K € 7.94 %
108.8 K € -13.5 %
125.79 K € 0 %
Dettes d'exploitation
193.47 K € -5.9 %
205.61 K € 39.48 %
147.41 K € -16.38 %
176.29 K € 0 %
Autres dettes
- 0 %
3.35 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes diverses
- 0 %
3.35 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes + 1an
39.62 K € 32.37 K %
122 € -99.91 %
139.14 K € 13.27 %
122.84 K € 0 %
Dettes
219.01 K € 4.75 %
209.08 K € -25.87 %
282.04 K € -2.78 %
290.1 K € 0 %
Total passif
950.77 K € -5.68 %
1.01 M € -9.47 %
1.11 M € 0.89 %
1.1 M € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Soc D'exploitation Guillaumat ?

On compte 20 - 49 salariés sous contrat avec la société Soc D'exploitation Guillaumat.

Qui est le dirigeant de la société SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT ?

Le dirigeant de la société SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT est : Jean-Francois Lendais.

Quel est le volume des transactions de la société SOC D'EXPLOITATION GUILLAUMAT ?

Le volume des transactions de Soc D'exploitation Guillaumat est de 1.03 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Soc D'exploitation Guillaumat ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2599B (soit : Fabrication d'autres articles métalliques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières principales sur la société Soc D'exploitation Guillaumat ?

Durant la période 2018 la société Soc D'exploitation Guillaumat a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de -68.78 K € avec une trésorerie de 10.4 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de -6.68 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise Soc D'exploitation Guillaumat ?

L’entreprise Soc D'exploitation Guillaumat a vu le jour le 1990 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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