MENUISERIE ROCHEGUE à Chateauneuf-de-galaure

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.54 M	1.79 M	-	-
Marge brute (€)	722.19 K	493.76 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-93.24 K	-	-
EBITDA (€)	177.93 K	-92.85 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	-	-386	-	-
Résultat d'exploitation (€)	121.06 K	-161.61 K	-	-
Résultat net (€)	88.82 K	-160.69 K	-	-
Taux de marge nette (%)	5.78	-8.96	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	14.97	-31.9	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	6	-9.76	-	-
Valeur ajoutée (€) *	579.1 K	345.98 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	37.66	19.28	-	-
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	46.96	27.52	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.57	-5.17	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-5.2	-	-
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	430.61 K	431.43 K	747.52 K	461.2 K
BFRE (€)	272.76 K	41.26 K	495.71 K	165.13 K
BFRHE (€)	31.85 K	60.88 K	-106.99 K	10.94 K
BFR en jours de CA (j)	102.21	87.76	-	-
BFRE en jours de CA (j)	64.74	8.39	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	134.17 M	299.27 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	94.56	64.28	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	61.02	94.26	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.07	-	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-90.67 K	-	-
Dette nette (€)	-728.36 K	-813.28 K	-592.09 K	-101.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-5.05	-	-
Font de roulement (€)	171.32 K	287.84 K	617.98 K	461.11 K
Couverture du BFR	39.79	66.72	82.67	99.98
Trésorerie (€)	123.36 K	329.29 K	229.26 K	285.04 K
Dettes financières (€)	408.83 K	647.96 K	255.9 K	161.85 K
Capacité de remboursement (€)	-	8.97	-	-
Ratio d'endettement (%)	-122.78	-161.43	-72.7	-13.31
Autonomie financière (%)	1.45	0.78	3.18	4.71
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	219.34 K	351.03 K	435.92 K	224.46 K
Liquidité générale	61.91	56.86	86.54	96.63
Liquidité réduite	61.91	56.86	86.54	96.63
Couverture de la dette	1.29	-1.78	-	-
Salaires et charges sociales (€)	429.11 K	549.52 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	21.97	23.44	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	13.43 K	-13.43 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Menuiserie Rochegue

Président de SAS

EX-AEQUO

Observations

Contrat de location gerance renouvelable d'annee en annee par tacite reconduction. la conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décrêt n° 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Depot de l'acte au greffe le 09 février 1990 -no a372

Statuts de la société MENUISERIE ROCHEGUE

22/10/2018

- Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

20/01/2005

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

19/04/1993

- changement de gérant - changement de gérant Statuts mis à jour - changement de gérant

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2019

Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

07/06/2023

Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique - modification relative aux dirigeants d'une société

31/07/2018

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

Annonce(s) légale(s) parue(s)

06/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

27/06/2023

Vente d'établissements Acte sous seing privé en date du 17/05/2023 enregistré au Service de l'Enregistrement de VALENCE 1 le 09/06/2023, Dos...

30/06/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

31/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/11/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/05/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/04/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/03/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de MENUISERIE ROCHEGUE

226

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	57 K € -68.19 %	179.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de biens	1.47 M € 36.24 %	1.08 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	11.72 K € -97.82 %	536.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	1.54 M € -14.3 %	1.79 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production stockée	-80.94 K € -126.84 %	-35.68 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	5.5 K € 175 %	2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	690 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	2.45 K € 94.28 %	1.26 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	1.46 M € -16.89 %	1.76 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	2.7 K € -89.93 %	26.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	369.06 K € -32.25 %	544.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	-70.83 K € -76.71 %	304.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	514.69 K € 21.13 %	424.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	815.62 K € -37.29 %	1.3 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.26 K € 23.87 %	5.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	337.84 K € -19.69 %	420.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	91.27 K € -29.18 %	128.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	56.87 K € -17.3 %	68.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	35.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	92.61 K € 34.68 %	68.76 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	158 € -48.03 %	304 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	1.34 M € -30.17 %	1.92 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	121.06 K € 25.09 %	-161.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	19 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	19 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	22.22 K € 73.56 %	12.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	22.22 K € 73.56 %	12.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-22.2 K € -73.42 %	-12.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	98.86 K € 43.32 %	-174.42 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	4.8 K € 204.06 %	1.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	4.8 K € 204.06 %	1.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	795 € -34.84 %	1.22 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	605 € 860.32 %	63 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.4 K € 9.12 %	1.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	3.39 K € 1.05 K %	294 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	13.43 K € 0 %	-13.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	1.47 M € -16.7 %	1.76 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	1.38 M € -28.26 %	1.92 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	88.82 K € 44.72 %	-160.69 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	4.24 K € -34.05 %	6.43 K € -25.44 %	8.62 K € 0 %	- 0 %
Fonds commercial	478 K € 0 %	478 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.81 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	482.24 K € -0.45 %	484.43 K € 5.52 K %	8.62 K € -20.25 %	10.81 K € 0 %
Terrains	10.57 K € 0 %	10.57 K € 0 %	10.57 K € 0 %	10.57 K € 0 %
Constructions	268.83 K € -8.16 %	292.73 K € -10.99 %	328.87 K € -10.05 %	365.61 K € -9.13 %
Installations techniques …	56.75 K € -8.44 %	61.98 K € -30.32 %	88.94 K € 972.51 %	8.29 K € -27.27 %
Autres immobilisations corporelles	10.54 K € -14.94 %	12.39 K € -8.38 %	13.52 K € -75.38 %	54.91 K € -42.07 %
Immobilisations en cours	- 0 %	- 0 %	- 0 %	11.18 K € 0 %
Immobilisation corporelles	346.69 K € -8.2 %	377.67 K € -14.54 %	441.91 K € -1.92 %	450.56 K € -13.21 %
Autres participations	46 € 0 %	46 € 0 %	46 € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	1.77 K € 0 %	1.77 K € 0 %	1.77 K € 42.38 %	1.25 K € 0 %
Immobilisations financières	222.72 K € 53.18 %	145.4 K € 7.89 K %	1.82 K € 46.07 %	1.25 K € 0 %
Actif immobilisé	830.75 K € -3.84 %	863.91 K € 90.99 %	452.34 K € -2.22 %	462.62 K € -11.1 %
Matières premières, approvisionnements	110.36 K € 179.19 %	39.53 K € -88.5 %	343.7 K € 0 %	- 0 %
En-cours de production de biens	12.32 K € -86.79 %	93.26 K € -27.67 %	128.94 K € -58.71 %	312.27 K € 0 %
Stocks et en-cours	122.68 K € -7.61 %	132.78 K € -71.91 %	472.63 K € 51.36 %	312.27 K € 22.44 %
Créances clients et comptes ratachés	369.42 K € 42.35 %	259.51 K € -43.46 %	459 K € 493.57 %	77.33 K € -64.96 %
Autres créances	34.5 K € -43.33 %	60.88 K € 192.43 %	20.82 K € 100.7 %	10.37 K € -25 %
Créances	403.92 K € 26.07 %	320.38 K € -33.23 %	479.81 K € 447.11 %	87.7 K € -62.6 %
Disponibilités	123.36 K € -62.54 %	329.29 K € 43.63 %	229.26 K € -19.57 %	285.04 K € 23.5 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	1.73 K € 161.97 %	660 € -75.87 %
Actif circulant	649.95 K € -16.93 %	782.45 K € -33.88 %	1.18 M € 72.6 %	685.67 K € -5.18 %
Total actif	1.48 M € -10.06 %	1.65 M € 0.65 %	1.64 M € 42.45 %	1.15 M € -7.65 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	- 0 %
Autres réserves	495.36 K € -24.49 %	656.05 K € 27.76 %	513.49 K € -18.84 %	632.72 K € 9.2 %
Résultat de l'exercice	88.82 K € 44.72 %	-160.69 K € -45.07 %	292.56 K € 140.72 %	121.53 K € 45.91 %
Provisions réglementées	668 € 960.32 %	63 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Capitaux propres	593.23 K € 17.75 %	503.8 K € -38.14 %	814.43 K € 6.9 %	761.87 K € 13.66 %
Provisions pour risques	35.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Provisions	35.74 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	18.41 K € -65.78 %	53.78 K € -53.59 %	115.89 K € -19.32 %	143.64 K € -52.78 %
Emprunts et dettes financières divers	390.42 K € -34.29 %	594.17 K € 324.39 %	140.01 K € 668.93 %	18.21 K € 145.79 %
Dettes financières	408.83 K € -36.9 %	647.96 K € 153.21 %	255.9 K € 58.11 %	161.85 K € -48.05 %
Avances et acomptes reçus sur …	220.9 K € 53.85 %	143.58 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	150.26 K € -42.4 %	260.89 K € 54.5 %	168.87 K € 30.67 %	129.23 K € -12.48 %
Dettes fiscales et sociales	69.07 K € -23.37 %	90.14 K € -66.25 %	267.05 K € 180.44 %	95.23 K € -16.32 %
Dettes d'exploitation	219.34 K € -37.52 %	351.03 K € -19.47 %	435.92 K € 94.21 %	224.46 K € -14.15 %
Autres dettes	2.65 K € 0 %	- 0 %	69.45 K € 74.58 K %	93 € 30.99 %
Dettes diverses	2.65 K € 0 %	- 0 %	69.45 K € 74.58 K %	93 € 30.99 %
Dettes + 1an	665.47 K € -15.93 %	791.54 K € 209.32 %	255.9 K € 58.11 %	161.85 K € -48.05 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	- 0 %	60.08 K € 0 %	- 0 %
Dettes	851.72 K € -25.46 %	1.14 M € 39.11 %	821.35 K € 112.56 %	386.41 K € -32.58 %
Total passif	1.48 M € -10.06 %	1.65 M € 0.65 %	1.64 M € 42.45 %	1.15 M € -7.65 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Menuiserie Rochegue ?

On compte 10 - 19 employés travaillant chez l’entreprise Menuiserie Rochegue.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise MENUISERIE ROCHEGUE ?

Le chiffre des ventes de Menuiserie Rochegue est de 1.54 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Menuiserie Rochegue ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4332A (plus précisément : Travaux de menuiserie bois et PVC).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Menuiserie Rochegue ?

Pour l’année 2024 la société Menuiserie Rochegue a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 88.82 K € avec une trésorerie de 123.36 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 5.78 %.