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TDM

Che Departemental 404 - 77230 Juilly
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
55 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/01/1990)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 08/02/1990)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 08/02/1990)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MEAUX
RCS
MEAUX 353231525
SIREN
353231525
SIRET
35323152500018
N° TVA
FR45353231525
Conv. collectives
2614 - Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SAS
Capital social
37 K€
Date de création
01/01/1990
Fiche mise à jour
15/09/2025
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

TDM, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/01/1990.

Établie à JUILLY (77230), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

terrassement, démollition, vrd.

Fabrice Rouffet est Président de SAS de la société TDM.


Chiffre d'affaires 2.75 M € 2022
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 1.19 M € 2022
Profitabilité 7.28 % 2022
EBITDA 305.95 K € 2022
Résultat net 200.05 K € 2022
Trésorerie 483.4 K € 2023
BFR 1.21 M € 2023
Dettes + 1an 297.25 K € 2023
Endettement 964.1 K € 2023
Délai paiement 55 (fournisseur)
Délai paiement 127 (client)
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TDM
Che Departemental 404 - 77230 Juilly
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
55 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - 2.75 M 3 M 2.75 M
Marge brute (€) - 1.19 M 1.04 M 1.09 M
Excédent brut d'exploitation (€) - 421.9 K 276.23 K 311.66 K
EBITDA (€) - 305.95 K 287.58 K 280.89 K
EBITDA - EBE (€) - 115.95 K -11.35 K 30.77 K
Résultat d'exploitation (€) - 264.07 K 250.24 K 251.83 K
Résultat net (€) - 200.05 K 182.63 K 215.23 K
Taux de marge nette (%) - 7.28 6.1 7.84
Rentabilité sur fonds propres (%) - 18.22 16.9 19.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) - 10.98 10.15 11.09
Valeur ajoutée (€) * - 1.03 M 814.18 K 906.71 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 37.48 27.18 33.02
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) - 43.42 34.84 39.78
Taux de marge d'EBITDA (%) - 11.14 9.6 10.23
Taux de marge opérationnelle (%) - 15.36 9.22 11.35
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 1.21 M 1.33 M 1.4 M 1.44 M
BFRE (€) 10.26 K 246.05 K 71.42 K 436.28 K
BFRHE (€) 695.97 K 416.58 K 473.19 K 630.28 K
BFR en jours de CA (j) - 176.16 170.44 192.03
BFRE en jours de CA (j) - 32.7 8.7 58
BFRHE en jours de CA (j) - 3.13 Md 3.88 Md 4.74 Md
Délais de paiement clients (j) - 127.46 94.57 180
Délais de paiement fournisseurs (j) - 54.79 28.56 39.14
Ratio des stocks / CA (%) - 0 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - 256.85 K 231.07 K 254.26 K
Dette nette (€) -480.7 K -50.37 K 130.58 K -480.46 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 9.35 7.71 9.26
Font de roulement (€) 1.18 M 1.32 M 1.39 M 1.42 M
Couverture du BFR 97.6 99.49 99.01 98.37
Trésorerie (€) 483.4 K 673.42 K 850.04 K 361.74 K
Dettes financières (€) 289.55 K 378.44 K 451.1 K 469.62 K
Capacité de remboursement (€) - -0.2 0.57 -1.89
Ratio d'endettement (%) -45.89 -4.59 12.09 -43.77
Autonomie financière (%) 3.62 2.9 2.4 2.34
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 645.57 K 338.54 K 254.47 K 349.06 K
Liquidité générale 191.64 228.39 229.54 212.96
Liquidité réduite 191.64 228.39 229.54 212.96
Couverture de la dette - 1.96 1.83 1.27
Salaires et charges sociales (€) - 757.58 K 746.26 K 757.91 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - 18.2 16.12 17.44
Impôts sur les bénéfices (€) - 66.76 K 67.62 K 85.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Tdm

2
Président de SAS
Fabrice Rouffet
Président de SAS
Fabrice Rouffet

Observations

6
09/10/2007
Changement de la forme juridique age du 15.09.07 a ncienne sarl , nouvelle sas. ...
09/10/2007
Changement de la forme juridique age du 15.09.07 a ncienne sarl , nouvelle sas. ...
08/02/1990
Historique : publication legale des statuts dans l e moniteur.
08/02/1990
Observations concernant l'établissement situé zône industrielle chemin departemental 404 77230 juill y : - modif du 10/11/2000:fin de la location geran ce consenti par mr marques daniel suite achat du f onds a compter du 1/10/2000.
08/02/1990
Observations concernant l'établissement situé zône industrielle chemin departemental 404 77230 juill y : - modif du 10/11/2000:fin de la location geran ce consenti par mr marques daniel suite achat du f onds a compter du 1/10/2000.
08/02/1990
Historique : publication legale des statuts dans l e moniteur.

Bilans financiers

6
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

9
25/11/2020
Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
02/12/2019
Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
27/02/2018
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
25/09/2009
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
24/01/2008
Acte(s) Divers
09/10/2007
Acte(s) Divers
09/10/2007
Acte(s) Divers
02/08/2007
Acte(s) Divers
16/05/2007
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22
23/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
07/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/08/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/10/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/12/2020
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
19/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
11/12/2019
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
04/12/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
04/04/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/12/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/12/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
14/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/12/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/02/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/10/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/10/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/10/2009
Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes
05/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/01/2008
Modifications et mutations diverses

Comptes annuels de TDM

247
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Production vendue de services
- 0 %
2.75 M € -8.33 %
3 M € 9.11 %
2.75 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
2.75 M € -8.33 %
3 M € 9.11 %
2.75 M € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
9.67 K € 132.02 %
4.17 K € 149.91 %
1.67 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
45.41 K € 100.65 %
22.63 K € -73.83 %
86.49 K € 0 %
Autres produits
- 0 %
12 € 0 %
12 € -94.2 %
207 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
2.8 M € -7.32 %
3.02 M € 6.66 %
2.83 M € 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
253.16 K € -41.93 %
435.95 K € 9.87 %
396.79 K € 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
1.3 M € -14.23 %
1.52 M € 20.67 %
1.26 M € 0 %
Achats
- 0 %
1.55 M € -20.41 %
1.95 M € 18.08 %
1.65 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
22.73 K € -10.29 %
25.34 K € 3.05 %
24.59 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
499.84 K € 3.52 %
482.85 K € 0.83 %
478.88 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
257.74 K € -2.16 %
263.42 K € -5.6 %
279.04 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
41.87 K € 12.14 %
37.34 K € 28.48 %
29.06 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
14.91 K € 34.46 %
11.09 K € 13.6 %
9.76 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
56.78 K € 17.25 %
48.43 K € 24.74 %
38.82 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
146.45 K € 77.39 K %
189 € -99.82 %
107.49 K € 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
2.54 M € -8.48 %
2.77 M € 7.37 %
2.58 M € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
264.07 K € 5.53 %
250.24 K € -0.63 %
251.83 K € 0 %
Produits financiers de participations
- 0 %
7.07 K € 31.46 %
5.38 K € 10.81 %
4.86 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
127 € 0 %
- 0 %
Produit financiers
- 0 %
7.07 K € 28.41 %
5.51 K € 13.45 %
4.86 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
2.1 K € -28.33 %
2.92 K € 1.09 K %
246 € 0 %
Charges financières
- 0 %
2.1 K € -28.33 %
2.92 K € 1.09 K %
246 € 0 %
Résultat financier
- 0 %
4.98 K € 92.54 %
2.59 K € -43.9 %
4.61 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
269.05 K € 6.42 %
252.83 K € -1.41 %
256.44 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
3.14 K € 155.37 %
1.23 K € -95.76 %
28.99 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
32 K € 7.59 K %
416 € -97.92 %
20 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
35.14 K € 2.03 K %
1.65 K € -96.64 %
48.99 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
21.26 K € 403.01 %
4.23 K € -15.7 %
5.01 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
16.12 K € 0 %
- 0 %
42 € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
37.38 K € 784.57 %
4.23 K € -16.4 %
5.06 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
-2.24 K € 13.14 %
-2.58 K € -94.13 %
43.93 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
66.76 K € -1.27 %
67.62 K € -20.58 %
85.14 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
2.84 M € -6.15 %
3.03 M € 4.92 %
2.89 M € 0 %
Total des charges
- 0 %
2.64 M € -7.16 %
2.85 M € 6.53 %
2.67 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
200.05 K € 9.54 %
182.63 K € -15.15 %
215.23 K € 0 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Concessions, brevets et droits …
323 € -61.96 %
849 € -74.96 %
3.39 K € -29.06 %
4.78 K € 206.8 %
Fonds commercial
45.73 K € 0 %
45.73 K € 0 %
45.73 K € -0 %
45.74 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
46.06 K € -1.13 %
46.58 K € -5.17 %
49.13 K € -2.75 %
50.52 K € 6.81 %
Constructions
8.04 K € -13.11 %
9.25 K € 120.17 %
4.2 K € -12.5 %
4.8 K € -11.11 %
Installations techniques …
18.98 K € -7.16 %
20.44 K € 17.99 %
17.32 K € 515.42 %
2.82 K € 189.61 %
Autres immobilisations corporelles
76.92 K € 6.94 %
71.93 K € 15.73 %
62.15 K € -21.16 %
78.84 K € 136.23 %
Immobilisations en cours
- 0 %
- 0 %
4.22 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
103.93 K € 2.28 %
101.62 K € 15.61 %
87.9 K € 1.67 %
86.45 K € 128.7 %
Autres immobilisations financières
9.46 K € 0 %
9.46 K € 0 %
9.46 K € 0 %
9.46 K € 26.81 %
Immobilisations financières
17.16 K € 7.46 %
15.97 K € -6.5 %
17.08 K € 1.95 %
16.75 K € 124.57 %
Actif immobilisé
159.45 K € 1.14 %
157.66 K € 7.63 %
146.48 K € 0.04 %
146.43 K € 58.21 %
Avances et acomptes versés sur …
4.43 K € -59.41 %
10.92 K € 449.47 %
1.99 K € 6.75 K %
29 € -99.24 %
Stocks et en-cours
4.43 K € -59.41 %
10.92 K € 449.47 %
1.99 K € 6.75 K %
29 € -99.24 %
Créances clients et comptes ratachés
646.96 K € 14.96 %
562.76 K € 74.82 %
321.92 K € -59.01 %
785.29 K € 22.21 %
Autres créances
710.23 K € 73.42 %
409.53 K € -11.95 %
465.12 K € -26.56 %
633.32 K € 19.85 %
Créances
1.36 M € 39.59 %
972.29 K € 23.54 %
787.04 K € -44.52 %
1.42 M € 21.14 %
Disponibilités
483.4 K € -28.22 %
673.42 K € -20.78 %
850.04 K € 134.99 %
361.74 K € 2.55 K %
Charges constatées d'avance
7.02 K € -4.48 %
7.35 K € -48.75 %
14.33 K € 8.64 %
13.19 K € 33.56 %
Actif circulant
1.85 M € 11.3 %
1.66 M € 0.64 %
1.65 M € -7.82 %
1.79 M € 49.67 %
Total actif
2.01 M € 10.42 %
1.82 M € 1.21 %
1.8 M € -7.22 %
1.94 M € 50.28 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
37 K € 0 %
37 K € 0 %
37 K € 0 %
37 K € 0 %
Réserve légale
3.7 K € 0 %
3.7 K € 0 %
3.7 K € 0 %
3.7 K € 0 %
Autres réserves
857.15 K € 0.01 %
857.09 K € 0 %
857.09 K € 55 %
552.96 K € 0 %
Report à nouveau
- 0 %
- 0 %
- 0 %
288.9 K € 1.04 K %
Résultat de l'exercice
149.55 K € -25.24 %
200.05 K € 9.54 %
182.63 K € -15.15 %
215.23 K € -18.33 %
Capitaux propres
1.05 M € -4.6 %
1.1 M € 1.61 %
1.08 M € -1.58 %
1.1 M € 24.39 %
Emprunts et dettes auprès des …
289.55 K € -23.49 %
378.44 K € -16.11 %
451.1 K € -3.94 %
469.62 K € 3.66 K %
Dettes financières
289.55 K € -23.49 %
378.44 K € -16.11 %
451.1 K € -3.94 %
469.62 K € 3.66 K %
Avances et acomptes reçus sur …
7.7 K € 18.31 %
6.51 K € -14.57 %
7.62 K € 4.47 %
7.29 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
557.24 K € 135.65 %
236.47 K € 52.7 %
154.86 K € -13.86 %
179.77 K € -16.79 %
Dettes fiscales et sociales
88.33 K € -13.46 %
102.07 K € 2.47 %
99.6 K € -41.16 %
169.29 K € 16.29 %
Dettes d'exploitation
645.57 K € 90.69 %
338.54 K € 33.04 %
254.47 K € -27.1 %
349.06 K € -3.48 %
Autres dettes
21.28 K € 6.99 K %
300 € -95.21 %
6.26 K € -61.41 %
16.23 K € -52.53 %
Dettes diverses
21.28 K € 6.99 K %
300 € -95.21 %
6.26 K € -61.41 %
16.23 K € -52.53 %
Dettes + 1an
297.25 K € -22.78 %
384.95 K € -16.08 %
458.72 K € -3.81 %
476.91 K € 3.72 K %
Dettes
964.1 K € 33.2 %
723.79 K € 0.6 %
719.46 K € -14.57 %
842.2 K € 106.26 %
Total passif
2.01 M € 10.42 %
1.82 M € 1.21 %
1.8 M € -7.22 %
1.94 M € 50.28 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Tdm ?

On recense 10 - 19 salariés sous contrat avec la société Tdm.

Qui est le dirigeant de la société TDM ?

Le dirigeant de la société TDM est : Fabrice Rouffet.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise TDM ?

Le chiffre d’affaire de Tdm est de 2.75 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Tdm ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4312A (plus précisément : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Tdm ?

En 2022 la compagnie Tdm a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 200.05 K € avec une trésorerie de 483.4 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 7.28 %.

Quelle est la forme juridique de la société Tdm ?

L’entreprise Tdm a vu le jour le 1990 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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