GROUPE TP SERVICE (TPS) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	831.56 K	696.14 K	611.87 K	647.37 K
Marge brute (€)	694.56 K	605.18 K	535.78 K	559.6 K
Excédent brut d'exploitation (€)	64.52 K	-	-41.61 K	-25.29 K
EBITDA (€)	58.11 K	2.67 K	-34.23 K	-21.42 K
EBITDA - EBE (€)	6.41 K	-	-7.38 K	-3.87 K
Résultat d'exploitation (€)	30.57 K	2.67 K	-34.79 K	-21.94 K
Résultat net (€)	28.94 K	1.4 K	-35.66 K	-22.52 K
Taux de marge nette (%)	3.48	0.2	-5.83	-3.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	-66.04	-1.93	48.08	58.5
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	12.92	0.55	-13.78	-7.05
Valeur ajoutée (€) *	632.62 K	503.71 K	439.38 K	499.93 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	76.08	72.36	71.81	77.22
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	83.53	86.93	87.56	86.44
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.99	0.38	-5.59	-3.31
Taux de marge opérationnelle (%)	7.76	-	-6.8	-3.91
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	-11.33 K	6.91 K	39.66 K	127.37 K
BFRE (€)	-47.74 K	-65.15 K	-67.02 K	-70.23 K
BFRHE (€)	33.17 K	13.59 K	76	22.56 K
BFR en jours de CA (j)	-4.97	3.62	23.66	71.81
BFRE en jours de CA (j)	-20.96	-34.16	-39.98	-39.6
BFRHE en jours de CA (j)	75.56 M	25.91 M	127.4 K	40.01 M
Délais de paiement clients (j)	73.73	90.3	86.89	63.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.06	10.99	36.26	26.25
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0	0
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	91.71 K	-	-28.15 K	-12.07 K
Dette nette (€)	-	-282.47 K	-256.26 K	-186.76 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.03	-	-4.6	-1.86
Font de roulement (€)	-15.06 K	-9.39 K	9.67 K	123.5 K
Couverture du BFR	132.94	-135.86	24.37	96.97
Trésorerie (€)	0	43.51 K	76.61 K	171.18 K
Dettes financières (€)	54.76 K	70.62 K	90.31 K	169.05 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	9.11	15.48
Ratio d'endettement (%)	-	388.23	345.55	485.07
Autonomie financière (%)	-0.8	-1.03	-0.82	-0.23
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	209.24 K	239.06 K	212.57 K	185.02 K
Liquidité générale	72.65	74.07	75.19	86.54
Liquidité réduite	72.65	74.07	75.19	86.54
Couverture de la dette	0.15	0.01	-0.17	-0.13
Salaires et charges sociales (€)	638.69 K	599.47 K	569.88 K	580.6 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	68.2	70.99	75.66	71.42
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Tp Service (TPS)

Gérant

Michel Ben Hamouda

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société GROUPE TP SERVICE (TPS)

18/11/2021

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/09/2009

- Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

24/09/2009

- Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/06/2000

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour - Divers

03/03/2000

- Transfert du siège social 29 boulevard des italiens - 75002 paris - Changement de la dénomination sociale technique proprete service - Nomination de co-gérant Statuts mis à jour - Divers

16/04/1998

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/05/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

10/06/2010

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

09/07/2009

Acte(s) Divers

08/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision de réduction

12/07/2004

Acte sous seing privé - Cession de parts

21/06/2004

Acte sous seing privé - Cession de parts

13/01/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de co-gérant

14/10/2003

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

08/11/2002

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/02/2000

Acte sous seing privé - Cession de parts

16/09/1996

Divers - Augmentation du capital social - Transfert du siège social 29 boulevard des italiens 75002 paris - Modification(s) statutaire(s)

26/07/1995

Divers - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)