STERIFLOW à Roanne | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de l’entreprise STERIFLOW ?

Le chiffre des ventes de Steriflow est de 24.19 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	24.19 M	24.76 M	27.83 M	21.33 M
Marge brute (€)	10.41 M	8.18 M	12.02 M	8.4 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.83 M	3.04 M	5.11 M	2.46 M
EBITDA (€)	2.68 M	3.52 M	4.05 M	2.77 M
EBITDA - EBE (€)	143.92 K	-480.83 K	1.05 M	-304.94 K
Résultat d'exploitation (€)	2.25 M	3.13 M	3.66 M	1.93 M
Résultat net (€)	1.66 M	2.11 M	1.33 M	1.78 M
Taux de marge nette (%)	6.86	8.53	4.78	8.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.31	21.7	15.22	19.74
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	7.44	10.02	6.22	8.04
Valeur ajoutée (€) *	10.29 M	10.27 M	12.63 M	9.93 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.52	41.48	45.38	46.53
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	43.01	33.02	43.2	39.35
Taux de marge d'EBITDA (%)	11.08	14.22	14.57	12.97
Taux de marge opérationnelle (%)	11.68	12.28	18.35	11.54
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	15.54 M	14.29 M	14.78 M	16.07 M
BFRE (€)	4.23 M	4.73 M	3.57 M	5.47 M
BFRHE (€)	8.69 M	7.3 M	8.33 M	4.94 M
BFR en jours de CA (j)	234.46	210.74	193.77	275
BFRE en jours de CA (j)	63.81	69.74	46.82	93.65
BFRHE en jours de CA (j)	576.09 Md	495.16 Md	635.21 Md	288.73 Md
Délais de paiement clients (j)	46.1	45.27	42.13	134.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	56.31	58.34	60.69	62.52
Ratio des stocks / CA (%)	0.27	0.28	0.19	0.1
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	4.84 M	5.4 M	4.81 M	4.59 M
Dette nette (€)	-10.21 M	-8.31 M	-8.86 M	-8.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	20.02	21.8	17.27	21.51
Font de roulement (€)	8.08 M	8.51 M	7.68 M	7.72 M
Couverture du BFR	51.99	59.52	51.96	48.03
Trésorerie (€)	1.65 M	1.7 M	2.1 M	4.18 M
Dettes financières (€)	574.03 K	644.17 K	694.59 K	649.32 K
Capacité de remboursement (€)	-2.11	-1.54	-1.84	-1.74
Ratio d'endettement (%)	-106.51	-85.43	-101.42	-88.78
Autonomie financière (%)	16.71	15.11	12.57	13.89
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.68 M	4.9 M	4.84 M	4.11 M
Liquidité générale	116.1	123.46	129.81	147.79
Liquidité réduite	116.1	123.46	129.81	147.79
Couverture de la dette	0.69	0.97	0.61	0.96
Salaires et charges sociales (€)	6.82 M	6.73 M	6.62 M	6.08 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	20.17	18.99	16.31	19.88
Impôts sur les bénéfices (€)	385.27 K	503.16 K	1.15 M	152.5 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Steriflow

Directeur Général

Matthieu Cillard

Observations

06/11/2014

- notification tc pontoise : fermeture de l'établissement secondaire

06/11/2014

- notification tc pontoise : fermeture de l'établissement secondaire

23/12/2013

- notification tc paris, fermeture de l'établissement secondaire

23/12/2013

- notification tc paris, fermeture de l'établissement secondaire

Statuts de la société STERIFLOW

14/12/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

14/02/2022

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

04/08/2018

- Fin de mandat de directeur général Statuts mis à jour

19/01/2005

- (transformation en SAS) adoption statuts sous sa nouvelle forme confirmation des commissaires aux... - Nomination de président Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Changement de la dénomination sociale - (nouvelle dénomination steriflow)

16/01/1995

Statuts mis à jour - Cession ou donation de parts

16/01/1995

Statuts mis à jour - Cession ou donation de parts

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

10/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

23/07/2021

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

13/02/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de directeur général

14/11/2008

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement de commissaire aux comptes suppléant

28/12/2006

Extrait de procès-verbal - Nomination de directeur général

24/10/2006

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

19/01/2005

Acte(s) Divers

21/12/2004

Rapport du commissaire aux apports - Rapport du Commissaire aux apports sur l'apport fait par la SOCIETE BARRIQUAND à la société BARRI...

16/12/2004

Rapport du commissaire à la transformation - Societe par actions simplifiee (rapport commissaire à la transformation et commissaire aux comptes)

14/08/2002

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/11/2001

Décision(s) de l'associé unique - Réduction du capital social

13/07/2000

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

11/07/1996

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/04/1994

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique

14/09/1993

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/07/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/02/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

13/08/2024