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CETETHERM

Rte Du Stade - 69490 Vindry-Sur-Turdine
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
42 jours
Risque d’impayé :
D
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/12/1989)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 24/12/2013)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 24/12/2013)
Dirigeant
Emil Johnsson
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
VILLEFRANCHE-TARARE
RCS
VILLEFRANCHE-TARARE 352696850
SIREN
352696850
SIRET
35269685000093
N° TVA
FR12352696850
Conv. collectives
3248 - Convention collective nationale de la métallurgie
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
2752Z
Type activité
Fabrication d'appareils ménagers non électriques
Forme juridique
SAS
Capital social
457.5 K€
Date de création
01/12/1989
Fiche mise à jour
05/02/2025
Clôture exercice
31/12/2023
K-bis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CETETHERM, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/12/1989.

Établie à VINDRY-SUR-TURDINE (69490), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Conception, fabrication directe ou indirecte, achat et vente fourniture, et pose des appareillages thermiques à usage domestique destinés notamment aux piscines, à l'habitation, aux activités de loisirs ; ou industriel, la prise de tous intérêts et participations

Emil Johnsson est Président de SAS de la société CETETHERM.

Chiffre d'affaires 6.54 M € 2019
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 1.29 M € 2019
Profitabilité 1.61 % 2019
EBITDA 181.87 K € 2019
Résultat net 105.33 K € 2019
Trésorerie 692.73 K € 2023
BFR 2.14 M € 2023
Dettes + 1an 395.91 K € 2023
Endettement 1.22 M € 2023
Délai paiement 42 (fournisseur)
Délai paiement 73 (client)
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CETETHERM
Rte Du Stade - 69490 Vindry-Sur-Turdine
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
42 jours
Risque d’impayé :
D
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Les performances financières

13
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 2.14 M 1.94 M 1.73 M 1.11 M
BFRE (€) 1.42 M 1.56 M 1.07 M 598.77 K
BFRHE (€) 8.82 K -77.86 K -70.11 K 22.82 K
Dette nette (€) -522.93 K -953.03 K -885.35 K -663.65 K
Font de roulement (€) 1.84 M 1.56 M 1.38 M 835.94 K
Couverture du BFR 85.89 80.77 79.84 75.4
Trésorerie (€) 692.73 K 328.52 K 609.42 K 404.6 K
Dettes financières (€) 368.5 K 275.94 K 437.49 K 55.79 K
Ratio d'endettement (%) -27.43 -58.62 -72.86 -63.77
Autonomie financière (%) 5.17 5.89 2.78 18.65
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 711.25 K 867.99 K 925.82 K 940.33 K
Liquidité générale 125.92 102.8 100.79 123.09
Liquidité réduite 125.92 102.8 100.79 123.09
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus
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Dirigeant(s) de Cetetherm

2
Président de SAS
Emil Johnsson
Commissaire aux comptes titulaire
GESCOMM

Statuts de la société CETETHERM

2
22/05/2018
Statuts mis à jour - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale
24/12/2013
Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

35
09/04/2024
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
13/09/2021
Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société
23/07/2020
Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes
24/01/2017
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société
14/01/2015
Lettre de démission - modification des commissaires aux comptes - modification des commissaires aux comptes
14/01/2015
Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes
14/08/2013
Acte(s) Divers
17/08/2012
Acte(s) Divers
17/08/2012
Acte(s) Divers
17/08/2012
Acte(s) Divers
29/06/2012
Acte(s) Divers
02/05/2012
Acte(s) Divers
17/09/2009
Acte(s) Divers
19/07/2007
Acte(s) Divers
10/04/2006
Acte(s) Divers
29/11/2005
Acte(s) Divers
31/08/2005
Acte(s) Divers
02/11/2004
Acte(s) Divers
26/04/2002
Acte(s) Divers
19/12/2001
Acte(s) Divers
11/10/2001
Acte(s) Divers
27/03/2001
Acte(s) Divers
07/09/1999
Acte(s) Divers
23/06/1999
Acte(s) Divers
07/06/1999
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28
19/07/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
28/04/2024
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
19/11/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
19/09/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
05/08/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/08/2020
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
18/06/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/08/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/08/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/06/2018
Modifications et mutations diverses Modification de la dénomination.
08/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/02/2017
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
10/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/09/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/01/2015
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
23/01/2015
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
20/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/01/2014
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.
20/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/09/2012
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
06/09/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/05/2012
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
08/09/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/10/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) déposée(s)

1
Volutherm
Marque revoquée
Numéro : FR94536215
Enregistrée le 12/09/1994
Expire le 12/09/2014
Classes : 11

Comptes annuels de CETETHERM

159
Actif 2023 2022 2021 2020
Frais de développement
299.68 K € 290.5 %
76.74 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Concessions, brevets et droits …
0 € -100 %
2.51 K € -92.34 %
32.68 K € -62.51 %
87.18 K € -37.42 %
Fonds commercial
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation incorporelles
299.68 K € 278.16 %
79.25 K € 142.48 %
32.68 K € -62.51 %
87.18 K € -37.42 %
Installations techniques …
7.05 K € 3.39 %
6.82 K € -21.47 %
8.68 K € 980.7 %
803 € -30.48 %
Autres immobilisations corporelles
101.27 K € -13.82 %
117.51 K € -14.21 %
136.98 K € -12.58 %
156.69 K € -10.04 %
Immobilisations en cours
8.17 K € -92.82 %
113.82 K € 41.49 %
80.45 K € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
116.49 K € -51.09 %
238.15 K € 5.33 %
226.1 K € 43.56 %
157.49 K € -10.17 %
Autres immobilisations financières
20.99 K € 0.91 %
20.8 K € 31.19 %
15.86 K € 0 %
15.86 K € 0 %
Immobilisations financières
48.4 K € 34.25 %
36.05 K € 17.18 %
30.77 K € 463.98 %
5.46 K € -65.6 %
Actif immobilisé
437.16 K € 29.26 %
338.2 K € 23.14 %
274.64 K € 5.42 %
260.52 K € -21.17 %
Matières premières, approvisionnements
756.96 K € -21.65 %
966.07 K € 24.19 %
777.89 K € 87.69 %
414.45 K € 6.04 %
Produits intermédiaires et finis
474.37 K € -8.8 %
520.17 K € 41.62 %
367.29 K € 14.91 %
319.63 K € -6.37 %
Avances et acomptes versés sur …
88.81 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
1.32 M € -11.18 %
1.49 M € 29.78 %
1.15 M € 56 %
734.08 K € 0.26 %
Créances clients et comptes ratachés
720.71 K € -23.69 %
944.41 K € 11.02 %
850.64 K € 5.67 %
805.02 K € -31.39 %
Autres créances
85.05 K € 130.77 %
36.86 K € 13.7 %
32.42 K € -55.34 %
72.59 K € -51.21 %
Créances
805.77 K € -17.89 %
981.27 K € 11.12 %
883.06 K € 0.62 %
877.61 K € -33.62 %
Disponibilités
692.73 K € 110.86 %
328.52 K € -46.09 %
609.42 K € 50.63 %
404.6 K € 94.06 %
Charges constatées d'avance
32.27 K € 321.88 %
7.65 K € -45.52 %
14.04 K € -57.13 %
32.75 K € 64.44 %
Actif circulant
2.85 M € 1.68 %
2.8 M € 5.73 %
2.65 M € 29.41 %
2.05 M € -10.24 %
Ecarts de conversion actif
9 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total actif
3.29 M € 4.65 %
3.14 M € 7.37 %
2.93 M € 26.71 %
2.31 M € -11.62 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
457.5 K € 0 %
457.5 K € 0 %
457.5 K € 0 %
457.5 K € 0 %
Réserve légale
45.75 K € 0 %
45.75 K € 0 %
45.75 K € 0 %
45.75 K € 0 %
Report à nouveau
1.06 M € 49.17 %
711.9 K € 32.47 %
537.41 K € -21.87 %
687.86 K € 18.08 %
Résultat de l'exercice
280.72 K € -19.81 %
350.05 K € 100.62 %
174.48 K € 15.98 %
-150.45 K € -42.83 %
Provisions réglementées
60.52 K € 0 %
60.52 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Capitaux propres
1.91 M € 17.27 %
1.63 M € 33.79 %
1.22 M € 16.77 %
1.04 M € -12.63 %
Provisions pour risques
12.93 K € -13.87 %
15.01 K € 14.77 %
13.08 K € 4.7 %
12.49 K € -20.41 %
Provisions pour charges
152.79 K € -29.14 %
215.61 K € 6.03 %
203.35 K € 8.07 %
188.16 K € -12.29 %
Provisions
165.71 K € -28.15 %
230.62 K € 6.56 %
216.42 K € 7.86 %
200.65 K € -12.84 %
Emprunts et dettes auprès des …
368.5 K € 33.54 %
275.94 K € -36.93 %
437.49 K € 684.11 %
55.79 K € -68.54 %
Dettes financières
368.5 K € 33.54 %
275.94 K € -36.93 %
437.49 K € 684.11 %
55.79 K € -68.54 %
Avances et acomptes reçus sur …
27.41 K € 79.75 %
15.25 K € 2.28 %
14.91 K € 43.32 %
-10.4 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
386.68 K € -8.35 %
421.94 K € -6.04 %
449.08 K € -14.18 %
523.3 K € -10.92 %
Dettes fiscales et sociales
324.57 K € -27.24 %
446.06 K € -6.44 %
476.74 K € 14.32 %
417.03 K € 17.08 %
Dettes d'exploitation
711.25 K € -18.06 %
867.99 K € -6.25 %
925.82 K € -1.54 %
940.33 K € -0.35 %
Autres dettes
108.5 K € -11.33 %
122.37 K € 4.98 %
116.56 K € 41.25 %
82.52 K € 16.42 %
Dettes diverses
108.5 K € -11.33 %
122.37 K € 4.98 %
116.56 K € 41.25 %
82.52 K € 16.42 %
Dettes + 1an
395.91 K € 35.96 %
291.19 K € -35.63 %
452.39 K € 896.64 %
45.39 K € -77.87 %
Dettes
1.22 M € -5.14 %
1.28 M € -14.26 %
1.49 M € 39.93 %
1.07 M € -10.37 %
Total passif
3.29 M € 4.65 %
3.14 M € 7.37 %
2.93 M € 26.71 %
2.31 M € -11.62 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Cetetherm ?

On compte 20 - 49 salariés en activité pour l’entreprise Cetetherm.

Qui est le dirigeant de la société CETETHERM ?

Le dirigeant de la société CETETHERM est : Emil Johnsson.

Quel est le volume des transactions de la société CETETHERM ?

Le chiffre des ventes de Cetetherm est de 6.54 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Cetetherm ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 2752Z (c'est à dire : Fabrication d'appareils ménagers non électriques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Cetetherm ?

Au cours de l’année 2019 la compagnie Cetetherm a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 105.33 K € avec une trésorerie de 692.73 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 1.61 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Cetetherm ?

La société Cetetherm a été déposée le 1989 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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