INTERPHONE DIFFUSION (INTER DIFF) à Sorigny

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	30.17 K	30.91 K	28.46 K	27.47 K
Marge brute (€)	9.71 K	10.56 K	6.45 K	9.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-3.96 K
EBITDA (€)	4.79 K	-	3	2.04 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-6 K
Résultat d'exploitation (€)	1.27 K	3.22 K	-1.65 K	483
Résultat net (€)	1.88 K	3.82 K	-1.04 K	1.09 K
Taux de marge nette (%)	6.23	12.35	-3.66	3.96
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.12	26.86	-9.48	8.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.62	7.24	-2.88	2.87
Valeur ajoutée (€) *	9.71 K	11.16 K	6.45 K	15.05 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.17	36.11	22.65	54.79
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	32.17	34.16	22.65	32.95
Taux de marge d'EBITDA (%)	15.88	-	0.01	7.43
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-14.41
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	8.94 K	10.88 K	2.96 K	7.02 K
BFRHE (€)	6.56 K	-17.17 K	6.15 K	4.2 K
BFR en jours de CA (j)	108.1	128.44	37.93	93.29
BFRHE en jours de CA (j)	542.03 K	-1.45 M	479.88 K	316.39 K
Délais de paiement clients (j)	172.8	92.93	18.07	51.96
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	48.44	-
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	2.65 K
Dette nette (€)	-28.61 K	-26.6 K	-18.81 K	-19.06 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	9.63
Font de roulement (€)	8.93 K	-	2.96 K	7.02 K
Couverture du BFR	99.99	-	99.97	99.94
Trésorerie (€)	7.72 K	11.92 K	6.36 K	6.16 K
Dettes financières (€)	18.18 K	-	15.61 K	18.03 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-7.21
Ratio d'endettement (%)	-184.67	-187.13	-170.97	-150.68
Autonomie financière (%)	0.85	-	0.7	0.7
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	18.15 K	13.61 K	9.55 K	7.19 K
Couverture de la dette	0.34	-	-0.16	0.15
Salaires / CA (%)	-	0.03	4.31	31.76
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Interphone Diffusion (INTER DIFF)

Président de SAS

Alain Mezier

Président de SAS

Alain Mezier

Observations

14/03/2022

Cette societe deja constituee sous la forme de sarl se transforme en sas a compter du 22-01-2022

09/05/2017

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 10-02-2017

Statuts de la société INTERPHONE DIFFUSION (INTER DIFF)

14/03/2022

- Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Refonte des statuts - Nomination de président Statuts mis à jour - Changement de forme juridique

08/12/2014

- Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/11/1997

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan simplifié 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan simplifié 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/09/2021

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

09/05/2017

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

21/03/2002

Acte(s) Divers

21/01/1998

Procès-verbal d'assemblée générale - Reconstitution de l'actif net