TOLERIE ELEMENTS DIFFUSION (TOLEDIF) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	2.89 M	2.22 M
Marge brute (€)	-	-	684.8 K	561.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	420.74 K	368.49 K
EBITDA (€)	-	-	421.05 K	367.07 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-308	1.42 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	390.36 K	336.22 K
Résultat net (€)	-	-	317.23 K	262.44 K
Taux de marge nette (%)	-	-	10.98	11.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	42.33	37.78
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	14.78	13.19
Valeur ajoutée (€) *	-	-	626.18 K	535.44 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	21.67	24.09
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	23.7	25.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	14.57	16.51
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	14.56	16.58
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.45 M	1.26 M	1.14 M	1.73 M
BFRE (€)	214.95 K	204.21 K	56.98 K	618.95 K
BFRHE (€)	322.74 K	182.21 K	157.71 K	199.48 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	144.36	283.63
BFRE en jours de CA (j)	-	-	7.2	101.64
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	1.25 Md	1.21 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	109.89	109.67
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	118.77	11.5
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.12	0.15
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	358.25 K	294.12 K
Dette nette (€)	-1.12 M	-1.01 M	-699.41 K	-480.62 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	12.4	13.23
Font de roulement (€)	1.04 M	897.59 K	911.93 K	900.75 K
Couverture du BFR	71.53	70.96	79.8	52.15
Trésorerie (€)	499.04 K	513.5 K	697.25 K	814.65 K
Dettes financières (€)	152.5 K	67.07 K	314.95 K	295.76 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.95	-1.63
Ratio d'endettement (%)	-111.95	-105.79	-93.31	-69.18
Autonomie financière (%)	6.55	14.22	2.38	2.35
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	1.05 M	1.09 M	850.83 K	173.01 K
Liquidité générale	129.39	130.59	118.48	120.89
Liquidité réduite	129.39	130.59	118.48	120.89
Couverture de la dette	-	-	2.6	2.28
Salaires et charges sociales (€)	-	-	248.68 K	178.66 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	6.19	5.95
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	98.32 K	89.24 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tolerie Elements Diffusion (TOLEDIF)

Président de SAS

FINANCIERE PAULA

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuée d' office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

29/09/1995

- non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 29/09/1995.

Statuts de la société TOLERIE ELEMENTS DIFFUSION (TOLEDIF)

31/08/2016

- Changement de forme juridique en sas - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

30/11/2010

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/11/2010

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/11/2010

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

24/03/1994

- Changement(s) de gérant(s) Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

06/09/2022

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire

12/07/2022

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes jusqu'au 30/09/2022 pou...

07/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Reconstitution de l'actif net

18/02/2008

Acte(s) Divers

27/02/2007

Acte(s) Divers

27/02/2007

Acte(s) Divers

27/02/2007

Acte(s) Divers

10/07/1996

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

03/10/1994

Acte(s) Divers

24/03/1994

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts

24/03/1994

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts

24/03/1994

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts

24/03/1994

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts

26/03/1993

Acte(s) Divers

26/03/1993

Acte(s) Divers

25/03/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/09/2022

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

14/08/2022