PROFIL à Rodez | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le CA de l’entreprise PROFIL ?

Le volume des transactions de Profil est de 1.84 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.84 M	1.18 M	1.52 M	1.54 M
Marge brute (€)	958.42 K	535.18 K	786.77 K	672.58 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	230.77 K	398.31 K	359.29 K
EBITDA (€)	506.41 K	238.09 K	395.16 K	364.45 K
EBITDA - EBE (€)	-	-7.32 K	3.15 K	-5.16 K
Résultat d'exploitation (€)	479.9 K	209.48 K	368.96 K	350.96 K
Résultat net (€)	364.79 K	153.58 K	275.31 K	263.43 K
Taux de marge nette (%)	19.85	13.01	18.05	17.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	29.31	17.06	31.78	35.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	21.65	13.21	24.73	29.1
Valeur ajoutée (€) *	812.63 K	436.28 K	650.1 K	558.13 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.23	36.95	42.63	36.33
Croissance	2022	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	52.16	45.32	51.59	43.78
Taux de marge d'EBITDA (%)	27.56	20.16	25.91	23.72
Taux de marge opérationnelle (%)	-	19.54	26.12	23.39
Gestion BFR	2022	2020	2019	2018
BFR (€)	1.39 M	916.32 K	803.89 K	636.44 K
BFRE (€)	153.26 K	134.67 K	152.44 K	177.51 K
BFRHE (€)	263.29 K	180.05 K	184.21 K	20.8 K
BFR en jours de CA (j)	275.82	283.24	192.42	151.21
BFRE en jours de CA (j)	30.45	41.63	36.49	42.17
BFRHE en jours de CA (j)	1.33 Md	582.48 M	769.61 M	87.53 M
Délais de paiement clients (j)	55.06	81.82	73.63	73.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	33.48	46.52	33.09	30.55
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.02	0.03	0.03
Autonomie financière	2022	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	182.23 K	313.56 K	277.3 K
Dette nette (€)	531.43 K	339.11 K	220.09 K	273.82 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	15.43	20.56	18.05
Font de roulement (€)	1.39 M	916.22 K	803.8 K	-
Couverture du BFR	99.99	99.99	99.99	-
Trésorerie (€)	971.73 K	601.5 K	467.15 K	438.13 K
Dettes financières (€)	189.51 K	105.91 K	55.12 K	-
Capacité de remboursement (€)	-	1.86	0.7	0.99
Ratio d'endettement (%)	42.69	37.68	25.4	36.95
Autonomie financière (%)	6.57	8.5	15.72	-
Solvabilité	2022	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	250.7 K	156.39 K	191.84 K	164.31 K
Liquidité générale	343.75	397.78	385.71	457.39
Liquidité réduite	343.75	397.78	385.71	457.39
Couverture de la dette	2.21	2.05	2.21	2.8
Salaires et charges sociales (€)	437.8 K	296.97 K	383.2 K	305.18 K
Structure de l'activité	2022	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	15.79	16.05	15.62	12.08
Impôts sur les bénéfices (€)	113.3 K	56.88 K	100.27 K	92.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Profil

Gérant

Sebastien Cabral

Gérant

Sebastien Cabral

Statuts de la société PROFIL

29/05/2017

Statuts mis à jour

13/01/2000

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Conersion du capital social en euros

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

19/05/2017

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination(s) de gérant(s)

01/01/1996

Acte(s) Divers

01/01/1993

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

15/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/09/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/10/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/07/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/05/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

12/08/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

30/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/08/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de PROFIL

254

Compte de résultat	2022	2020	2019	2018
Ventes de marchandises	14.23 K € -10.7 %	15.93 K € -20.09 %	19.93 K € 97.91 %	10.07 K € -7.27 %
Production vendue de services	1.82 M € 56.5 %	1.16 M € -22.6 %	1.5 M € -1.39 %	1.53 M € 48.74 %
Chiffres d'affaires nets	1.84 M € 55.59 %	1.18 M € -22.56 %	1.52 M € -0.74 %	1.54 M € 48.15 %
Production stockée	-12.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	8.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	7.56 K € -0.47 %	7.59 K € 46.89 %	5.17 K € -29.04 %
Autres produits	17 € -45.16 %	31 € -97.64 %	1.32 K € 250.93 %	375 € 406.76 %
Produits d'exploitation	1.83 M € 54.26 %	1.19 M € -22.52 %	1.53 M € -0.52 %	1.54 M € 47.99 %
Achats de matières premières et …	696.21 K € 48.8 %	467.89 K € -16.69 %	561.6 K € -3.97 %	584.82 K € 41.36 %
Variation de stock (matières …	-39.73 K € -186.76 %	13.85 K € 115.95 %	6.42 K € -81.87 %	35.38 K € 403.86 %
Autres achats et charges externes	222.4 K € 35.69 %	163.91 K € -3.65 %	170.11 K € -30.13 %	243.48 K € 117.26 %
Achats	878.88 K € 36.12 %	645.65 K € -12.53 %	738.13 K € -14.54 %	863.68 K € 66.49 %
Impôts, taxes et versements assimilés	10.06 K € 34.6 %	7.48 K € 13.74 %	6.57 K € -22.6 %	8.49 K € 8.91 %
Salaires et traitements	290.02 K € 53.01 %	189.55 K € -20.41 %	238.16 K € 28.39 %	185.5 K € 32.72 %
Charges sociales	147.78 K € 37.57 %	107.43 K € -25.94 %	145.04 K € 21.2 %	119.67 K € 47.48 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	26.51 K € -7.35 %	28.61 K € 9.23 %	26.19 K € 94.24 %	13.49 K € 159.38 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	- 0 %	- 0 %	10.74 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	26.51 K € -7.35 %	28.61 K € -22.52 %	36.93 K € 173.85 %	13.49 K € 159.38 %
Autres charges	88 € -62.55 %	235 € 7.73 K %	3 € -62.5 %	8 € 700 %
Charges d'exploitation	1.35 M € 38.24 %	978.95 K € -15.96 %	1.16 M € -2.18 %	1.19 M € 58.21 %
Résultat d'exploitation	479.9 K € 129.1 %	209.48 K € -43.23 %	368.96 K € 5.13 %	350.96 K € 21.37 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	326 € 183.48 %
Autres intérêts et produit assimilés	3.17 K € 61.73 %	1.96 K € -39.73 %	3.25 K € -9.71 %	3.6 K € 31.67 %
Différences positives de change	1.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits nets sur cessions de …	1.09 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	4.26 K € 117.53 %	1.96 K € -39.73 %	3.25 K € -17.23 %	3.92 K € 30.16 %
Dotations financières aux …	2.5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.57 K € 355.81 %	783 € 38.58 %	565 € 9.32 K %	6 € 0 %
Charges financières	6.07 K € 674.97 %	783 € 38.58 %	565 € 9.32 K %	6 € 0 %
Résultat financier	-1.81 K € -54.39 %	1.17 K € -56.25 %	2.68 K € -31.54 %	3.92 K € 29.93 %
Résultat courant avant impôts	478.09 K € 126.96 %	210.65 K € -43.32 %	371.64 K € 4.72 %	354.88 K € 21.46 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	4.17 K € 272.96 %	1.12 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	4.17 K € 272.96 %	1.12 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	185 € -17.78 %	225 € 400 %	45 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	185 € -17.78 %	225 € 400 %	45 € 0 %
Résultat exceptionnel	- 0 %	-185 € -95.31 %	3.94 K € 267.63 %	1.07 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	113.3 K € 99.18 %	56.88 K € -43.27 %	100.27 K € 8.38 %	92.52 K € 5.99 %
Total des produits	1.84 M € 54.36 %	1.19 M € -22.76 %	1.54 M € -0.36 %	1.55 M € 48.05 %
Total des charges	1.47 M € 42.04 %	1.04 M € -18.1 %	1.27 M € -1.36 %	1.28 M € 52.79 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	364.79 K € 137.52 %	153.58 K € -44.22 %	275.31 K € 4.51 %	263.43 K € 28.58 %

Actif	2022	2020	2019	2018
Concessions, brevets et droits …	1.96 K € 226.54 %	599 € -52.8 %	1.27 K € 70.79 %	743 € -33.42 %
Immobilisation incorporelles	1.96 K € 226.54 %	599 € -52.8 %	1.27 K € 70.79 %	743 € -33.42 %
Installations techniques …	2.89 K € -38.2 %	4.67 K € -29.1 %	6.58 K € -5.73 %	6.98 K € 222.88 %
Autres immobilisations corporelles	38.38 K € -52.98 %	81.62 K € -23.79 %	107.09 K € 13.76 %	94.14 K € 664.48 %
Immobilisation corporelles	41.26 K € -52.18 %	86.29 K € -24.09 %	113.68 K € 12.41 %	101.12 K € 506.72 %
Autres immobilisations financières	2.81 K € 0 %	2.81 K € 0 %	2.81 K € 0 %	2.81 K € 0 %
Immobilisations financières	2.81 K € 0 %	2.81 K € 0 %	2.81 K € 0 %	2.81 K € 0 %
Actif immobilisé	46.03 K € -48.68 %	89.69 K € -23.83 %	117.75 K € 12.5 %	104.67 K € 408.36 %
Matières premières, approvisionnements	125.54 K € 333.6 %	28.95 K € -32.36 %	42.81 K € -13.03 %	49.22 K € -41.82 %
Stocks et en-cours	125.54 K € 333.6 %	28.95 K € -32.36 %	42.81 K € -13.03 %	49.22 K € -41.82 %
Créances clients et comptes ratachés	278.42 K € 6.22 %	262.12 K € -13.05 %	301.46 K € 3.03 %	292.59 K € 203.53 %
Autres créances	2.58 K € -58.83 %	6.27 K € -39.95 %	10.43 K € -49.83 %	20.8 K € -33.59 %
Créances	280.99 K € 4.7 %	268.38 K € -13.95 %	311.9 K € -0.48 %	313.39 K € 145.38 %
Valeurs mobilières de placement …	250.9 K € 44.3 %	173.88 K € 0 %	173.88 K € 0 %	- 0 %
Disponibilités	971.73 K € 61.55 %	601.5 K € 28.76 %	467.15 K € 6.62 %	438.13 K € -23.72 %
Charges constatées d'avance	9.91 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif circulant	1.64 M € 52.8 %	1.07 M € 7.73 %	995.73 K € 24.35 %	800.74 K € 1.79 %
Total actif	1.69 M € 44.97 %	1.16 M € 4.39 %	1.11 M € 22.98 %	905.42 K € 12.16 %

Passif	2022	2020	2019	2018
Capital social ou individuel	30.6 K € 0 %	30.6 K € 0 %	30.6 K € 0 %	30.6 K € 0 %
Réserve légale	3.06 K € 0 %	3.06 K € 0 %	3.06 K € 0 %	3.06 K € 0 %
Autres réserves	846.35 K € 18.74 %	712.76 K € 27.86 %	557.45 K € 25.55 %	444.02 K € 11.24 %
Résultat de l'exercice	364.79 K € 137.52 %	153.58 K € -44.22 %	275.31 K € 4.51 %	263.43 K € 28.58 %
Capitaux propres	1.24 M € 38.31 %	900.01 K € 3.88 %	866.42 K € 16.91 %	741.11 K € 16.22 %
Emprunts et dettes financières divers	189.51 K € 78.94 %	105.91 K € 92.13 %	55.12 K € 0 %	- 0 %
Dettes financières	189.51 K € 78.94 %	105.91 K € 92.13 %	55.12 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	85.44 K € 4.65 %	81.65 K € 21.4 %	67.25 K € -4.33 %	70.29 K € 6.25 %
Dettes fiscales et sociales	165.26 K € 121.09 %	74.75 K € -40 %	124.58 K € 32.52 %	94.01 K € -8.32 %
Dettes d'exploitation	250.7 K € 60.3 %	156.39 K € -18.47 %	191.84 K € 16.76 %	164.31 K € -2.61 %
Autres dettes	94 € 0 %	94 € 0 %	94 € 0 %	- 0 %
Dettes diverses	94 € 0 %	94 € 0 %	94 € 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	189.51 K € 78.94 %	105.91 K € 92.13 %	55.12 K € 0 %	- 0 %
Dettes	440.3 K € 67.8 %	262.4 K € 6.21 %	247.05 K € 50.36 %	164.31 K € -3.11 %
Total passif	1.69 M € 44.97 %	1.16 M € 4.39 %	1.11 M € 22.98 %	905.42 K € 12.16 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Profil ?

On dénombre 6 - 9 salariés en activité pour l’entreprise Profil.

Qui est le dirigeant de la société PROFIL ?

Le dirigeant de la société PROFIL est : Sebastien Cabral.

Quel est le CA de l’entreprise PROFIL ?

Le volume des transactions de Profil est de 1.84 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Profil ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4332B (soit : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Profil ?

En 2022 la société Profil a réalisé un résultat net de 364.79 K € avec une trésorerie de 971.73 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 19.85 %.