CATEL ROC à Treillieres | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CATEL ROC ?

Le CA de Catel Roc est de 1.72 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	-	1.72 M
Marge brute (€)	-	-	-	798.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	276.74 K
EBITDA (€)	-	-	-	278.23 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-1.49 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-	234.59 K
Résultat net (€)	-	-	-	169.95 K
Taux de marge nette (%)	-	-	-	9.88
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	-	64.6
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	-	24.97
Valeur ajoutée (€) *	-	-	-	690.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	-	40.15
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	-	46.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	-	16.18
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	16.09
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	258.25 K	288.89 K	221.39 K	245.38 K
BFRE (€)	85.27 K	100.65 K	13.27 K	28.12 K
BFRHE (€)	84.87 K	20.37 K	68.16 K	47.36 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	-	52.07
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-	5.97
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-	223.18 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	-	37.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	-	33.73
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	-	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	214.02 K
Dette nette (€)	-442.05 K	-497.8 K	-543.67 K	-247.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	12.44
Font de roulement (€)	257.96 K	235.64 K	168.19 K	245.18 K
Couverture du BFR	99.89	81.57	75.97	99.92
Trésorerie (€)	87.82 K	114.63 K	86.75 K	169.7 K
Dettes financières (€)	286.92 K	367.79 K	349.27 K	218.44 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-1.16
Ratio d'endettement (%)	-141.15	-239.43	-262.86	-94.24
Autonomie financière (%)	1.09	0.57	0.59	1.2
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	242.66 K	191.39 K	227.95 K	198.98 K
Liquidité générale	79.64	64.01	58.25	89.92
Liquidité réduite	79.64	64.01	58.25	89.92
Couverture de la dette	-	-	-	1.51
Salaires et charges sociales (€)	-	-	-	511.7 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	-	23.18
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	66.24 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Catel Roc

Directeur Général

LES ROTHRESS

Observations

09/08/1989

Observations concernant l'établissement situé 15 a venue louis pasteur parc d'activités de ragon 4411 9 treillières : origine du fonds : fonds acquis pa r achat au prix stipule de 790000,00 frs de m. aub in bernard non inscrit au rcs publicite : informat eur judiciaire du 14/7/1989 oppositions : au siege du fonds vendu

09/08/1989

Statuts de la société CATEL ROC

10/07/2019

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

18/12/2018

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/08/2018

- Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/02/2012

- Cession ou donation de parts ENTRE M JEAN MICHEL BOUTIN, MME BOUTIN SYLVIE, LA SOCIETE FLONAT ET ... - Agrément de nouveaux associés - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

10/02/2012

07/02/2012

- Modification(s) statutaire(s) autorisation d'une opération d'apport de parts sociales de la société - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

07/02/2012

- Modification(s) statutaire(s) autorisation d'une opération d'apport de parts sociales de la société - Agrément de nouveaux associés Statuts mis à jour

14/05/1996

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

09/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

05/10/2018

Décision(s) des associés - Nomination de directeur général - Changement de président - Nomination de président

20/07/2018

Acte(s) Divers

09/07/2002

Acte(s) Divers

17/04/2002

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/07/2025

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

03/10/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/10/2018

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

28/02/2012

Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

Marque(s) enregistrée(s)

Catel Roc

Marque enregistrée

Numéro : FR4484190

Enregistrée le 19/09/2018

Expire le 19/09/2028

Classes :

Comptes annuels de CATEL ROC

184

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	- 0 %	- 0 %	- 0 %	217.69 K € -12.94 %
Production vendue de biens	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.5 M € 15.76 %
Chiffres d'affaires nets	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.72 M € 11.12 %
Production stockée	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-500 € -84.16 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.84 K € -91.8 %
Autres produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	422 € -77.42 %
Produits d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.72 M € 8.52 %
Achats de marchandises (y compris …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	161.52 K € -6.75 %
Variation de stock (marchandises)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.92 K € 34.73 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	336.51 K € 9.58 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-8.26 K € -101.91 %
Autres achats et charges externes	- 0 %	- 0 %	- 0 %	426.76 K € 3.19 %
Achats	- 0 %	- 0 %	- 0 %	921.46 K € 4.45 %
Impôts, taxes et versements assimilés	- 0 %	- 0 %	- 0 %	10.14 K € 42.69 %
Salaires et traitements	- 0 %	- 0 %	- 0 %	398.66 K € 2.78 %
Charges sociales	- 0 %	- 0 %	- 0 %	113.04 K € 1.49 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	43.65 K € 1.76 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	43.65 K € -0.29 %
Autres charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.35 K € -95.36 %
Charges d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.49 M € 1.83 %
Résultat d'exploitation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	234.59 K € 85.94 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.02 K € 35.57 %
Charges financières	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.02 K € 35.57 %
Résultat financier	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-2.02 K € -35.57 %
Résultat courant avant impôts	- 0 %	- 0 %	- 0 %	232.57 K € 86.54 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.34 K € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	- 0 %	- 0 %	4.34 K € -87.61 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	373 € 728.89 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	340 € 0 %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	- 0 %	713 € 1.48 K %
Résultat exceptionnel	- 0 %	- 0 %	- 0 %	3.62 K € -89.63 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	66.24 K € 75.85 %
Total des produits	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.73 M € 6.44 %
Total des charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.56 M € 3.77 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	169.95 K € 39.35 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Fonds commercial	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %	86.52 K € 0 %
Installations techniques …	141.85 K € -22.17 %	182.26 K € 99.78 %	91.23 K € -26.87 %	124.76 K € -24.91 %
Autres immobilisations corporelles	44.62 K € -20.5 %	56.12 K € 124.94 %	24.95 K € 163.5 %	9.47 K € 42.85 %
Immobilisations en cours	- 0 %	0 € -100 %	172.67 K € 3.18 K %	5.27 K € 171.55 %
Avances et acomptes	54 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	240.47 K € 0.88 %	238.38 K € -17.47 %	288.85 K € 107.08 %	139.49 K € -20.16 %
Autres immobilisations financières	15.15 K € 0 %	15.15 K € 20.86 %	12.54 K € 21.28 %	10.34 K € 0 %
Immobilisations financières	15.15 K € 0 %	15.15 K € 20.86 %	12.54 K € 21.28 %	10.34 K € 0 %
Actif immobilisé	342.14 K € 0.61 %	340.05 K € -12.34 %	387.91 K € 64.13 %	236.34 K € -12.97 %
Matières premières, approvisionnements	58.8 K € -16.94 %	70.79 K € 22.16 %	57.95 K € 11.12 %	52.15 K € 18.83 %
Produits intermédiaires et finis	11.71 K € -8.17 %	12.75 K € -28.45 %	17.82 K € 64.09 %	10.86 K € -4.4 %
Marchandises	8.41 K € 77.95 %	4.73 K € -25.9 %	6.38 K € 9.31 %	5.84 K € -45.76 %
Stocks et en-cours	78.92 K € -10.59 %	88.26 K € 7.45 %	82.14 K € 19.32 %	68.84 K € 4.3 %
Créances clients et comptes ratachés	249.01 K € 22.2 %	203.78 K € 28.1 %	159.08 K € 0.52 %	158.26 K € 12.26 %
Autres créances	30.56 K € -18.05 %	37.29 K € -59.97 %	93.15 K € 355.94 %	20.43 K € -44.82 %
Créances	279.57 K € 15.97 %	241.06 K € -4.42 %	252.22 K € 41.15 %	178.69 K € 0.39 %
Disponibilités	87.82 K € -23.38 %	114.63 K € 32.13 %	86.75 K € -48.88 %	169.7 K € 11.91 %
Charges constatées d'avance	54.6 K € 50.3 %	36.33 K € 28.74 %	28.22 K € 4.01 %	27.13 K € 19.17 %
Actif circulant	500.91 K € 4.29 %	480.28 K € 6.89 %	449.34 K € 1.12 %	444.36 K € 6.21 %
Total actif	843.05 K € 2.77 %	820.33 K € -2.02 %	837.25 K € 23 %	680.7 K € -1.34 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Réserve légale	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %	2 K € 0 %
Autres réserves	89.41 K € 6.02 %	84.33 K € 6.63 %	79.08 K € 11.18 %	71.13 K € 9.15 %
Résultat de l'exercice	201.78 K € 98.64 %	101.58 K € -3.94 %	105.75 K € -37.78 %	169.95 K € 39.35 %
Capitaux propres	313.18 K € 50.64 %	207.91 K € 0.52 %	206.83 K € -21.38 %	263.08 K € 25.8 %
Emprunts et dettes auprès des …	286.92 K € -1.93 %	292.58 K € 6.33 %	275.17 K € 90.63 %	144.34 K € -16.3 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	75.21 K € 1.5 %	74.1 K € 0 %	74.1 K € 0 %
Dettes financières	286.92 K € -21.99 %	367.79 K € 5.3 %	349.27 K € 59.89 %	218.44 K € -11.4 %
Dettes fournisseurs et comptes …	123.44 K € 19.94 %	102.92 K € -17.57 %	124.86 K € 44.09 %	86.66 K € -27.94 %
Dettes fiscales et sociales	119.22 K € 34.75 %	88.47 K € -14.18 %	103.09 K € -8.22 %	112.32 K € -1.41 %
Dettes d'exploitation	242.66 K € 26.79 %	191.39 K € -16.04 %	227.95 K € 14.56 %	198.98 K € -15.03 %
Dettes sur immobilisations et …	0 € -100 %	53.15 K € 0 %	53.15 K € 0 %	- 0 %
Autres dettes	291 € 185.29 %	102 € 72.88 %	59 € -70.79 %	202 € 104.04 %
Dettes diverses	291 € -99.45 %	53.25 K € 0.08 %	53.21 K € 26.24 K %	202 € 104.04 %
Dettes + 1an	286.92 K € -21.99 %	367.79 K € 5.3 %	349.27 K € 59.89 %	218.44 K € -11.4 %
Dettes	529.87 K € -13.48 %	612.42 K € -2.85 %	630.42 K € 50.95 %	417.62 K € -13.15 %
Total passif	843.05 K € 2.77 %	820.33 K € -2.02 %	837.25 K € 23 %	680.7 K € -1.34 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Catel Roc ?

On dénombre 10 - 19 salariés en activité pour la société Catel Roc.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CATEL ROC ?

Le CA de Catel Roc est de 1.72 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Catel Roc ?

Le code ape (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 1072Z (c'est à dire : Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières à retenir sur l’entreprise Catel Roc ?

En 2020 l’entreprise Catel Roc a atteint un résultat net de 169.95 K € avec une trésorerie de 87.82 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 9.88 %.