SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	-	8.96 M	6.53 M	2.83 M
Marge brute (€)	-	4.29 M	2.39 M	46.84 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	1.38 M	-428.66 K	-2.03 M
EBITDA (€)	-	1.21 M	-513.59 K	-1.96 M
EBITDA - EBE (€)	-	174.65 K	84.93 K	-68.98 K
Résultat d'exploitation (€)	-	572.74 K	-994.35 K	-2.3 M
Résultat net (€)	-	519.7 K	-1.3 M	-2.84 M
Taux de marge nette (%)	-	5.8	-19.93	-100.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-10.78	33.13	108.11
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-	6.77	-13.9	-30.26
Valeur ajoutée (€) *	-	4.11 M	2.54 M	13.26 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	45.83	38.87	468.48
Croissance	2024	2022	2019	2018
Taux de marge brute (%)	-	47.87	36.61	1.66
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	13.46	-7.87	-69.38
Taux de marge opérationnelle (%)	-	15.41	-6.57	-71.82
Gestion BFR	2024	2022	2019	2018
BFR (€)	132.93 K	-201.7 K	425.95 K	-731.92 K
BFRE (€)	-891.48 K	-927.39 K	-720.67 K	-2.5 M
BFRHE (€)	-4.06 K	-407.17 K	321.73 K	1.21 M
BFR en jours de CA (j)	-	-8.21	23.82	-94.39
BFRE en jours de CA (j)	-	-37.76	-40.3	-322.08
BFRHE en jours de CA (j)	-	-10 Md	5.75 Md	9.38 Md
Délais de paiement clients (j)	-	17.29	55.04	166.19
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	70.55	82.43	161.12
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.02	0.03	0.07
Autonomie financière	2024	2022	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	1.17 M	-816.06 K	-2.5 M
Dette nette (€)	-12.11 M	-12.24 M	-13.05 M	-11.79 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	13.09	-12.5	-88.26
Font de roulement (€)	-749.11 K	-1.13 M	-196.51 K	-1.13 M
Couverture du BFR	-563.54	558.97	-46.13	154.8
Trésorerie (€)	173.9 K	255.72 K	241.34 K	219.77 K
Dettes financières (€)	10.05 M	10.15 M	11.32 M	8.85 M
Capacité de remboursement (€)	-	-10.44	15.99	4.72
Ratio d'endettement (%)	247.94	254.05	332.16	448.88
Autonomie financière (%)	-0.49	-0.47	-0.35	-0.3
Solvabilité	2024	2022	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	1.35 M	1.42 M	1.34 M	2.76 M
Liquidité générale	9.77	8.08	11.62	15.24
Liquidité réduite	9.77	8.08	11.62	15.24
Couverture de la dette	-	1.01	-3.4	-1.94
Salaires et charges sociales (€)	-	2.79 M	2.73 M	2.02 M
Structure de l'activité	2024	2022	2019	2018
Salaires / CA (%)	-	25.78	32.57	54.67
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-4.27 K	-2.13 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Societe Hoteliere Et De Restauration De Charente Maritime (DOMAINE DES TROIS ILES)

Président de SAS

CGR CINEMAS

Président de SAS

Jean-Luc Raymond

Directeur Général

Charles Raymond

Commissaire aux comptes titulaire

BAKER TILLY STREGO

Commissaire aux comptes titulaire

SOCIETE ATLANTIQUE DE REVISION COMPTABLE

Commissaire aux comptes suppléant

Frederic Coudret

Statuts de la société SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME (DOMAINE DES TROIS ILES)

04/05/2016

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

04/05/2016

Statuts mis à jour - Transfert du siège social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

21/10/2013

- Augmentation du capital Statuts mis à jour

31/03/2003

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Transformation en sas - Modifications relatives au conseil d'administration

18/12/1997

- RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR. CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SU... Statuts mis à jour - RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR. CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SU...

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

22/02/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

30/03/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination de directeur général

24/06/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

22/07/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

17/04/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

23/12/2002

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION EN DATE DU 13.12.02 SUR LA...

02/12/1999

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administra... - Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administra...

26/07/1996

Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppleant

14/10/1994

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social