MENUISERIES DANIEL à Aurillac | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.54 M	2.42 M	1.85 M	1.78 M
Marge brute (€)	808.17 K	824.41 K	776.05 K	666.55 K
Excédent brut d'exploitation (€)	339.37 K	316.34 K	348.78 K	315.49 K
EBITDA (€)	348.85 K	325.72 K	355.29 K	321.71 K
EBITDA - EBE (€)	-9.48 K	-9.39 K	-6.52 K	-6.22 K
Résultat d'exploitation (€)	327.22 K	303.07 K	332.82 K	297.36 K
Résultat net (€)	258.51 K	235.94 K	250.5 K	219.69 K
Taux de marge nette (%)	10.16	9.76	13.58	12.32
Rentabilité sur fonds propres (%)	39.32	39.39	44.5	44.61
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	22.63	16.81	25.79	23.47
Valeur ajoutée (€) *	690.09 K	696.44 K	672.34 K	600.16 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.12	28.82	36.44	33.67
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	31.77	34.12	42.06	37.39
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.71	13.48	19.26	18.05
Taux de marge opérationnelle (%)	13.34	13.09	18.9	17.7
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	628.27 K	734.02 K	642.87 K	552.81 K
BFRE (€)	63.95 K	-39.01 K	-78.1 K	-52.18 K
BFRHE (€)	10.34 K	-74.49 K	-655	-61.18 K
BFR en jours de CA (j)	90.13	110.88	127.18	113.19
BFRE en jours de CA (j)	9.17	-5.89	-15.45	-10.68
BFRHE en jours de CA (j)	72.07 M	-493.13 M	-3.31 M	-298.78 M
Délais de paiement clients (j)	61.23	58.06	29.72	41.11
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.08	99.01	69.72	63.93
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.08	0.03	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	280.29 K	258.62 K	273.05 K	244.1 K
Dette nette (€)	-41.66 K	-144.12 K	240.14 K	134.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.02	10.7	14.8	13.69
Font de roulement (€)	517.35 K	547.08 K	536.96 K	464.08 K
Couverture du BFR	82.34	74.53	83.53	83.95
Trésorerie (€)	443.05 K	660.58 K	648.43 K	578.31 K
Dettes financières (€)	23.05 K	43.65 K	22.3 K	38.5 K
Capacité de remboursement (€)	-0.15	-0.56	0.88	0.55
Ratio d'endettement (%)	-6.34	-24.06	42.66	27.35
Autonomie financière (%)	28.52	13.72	25.24	12.79
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	350.73 K	574.11 K	280.08 K	316.4 K
Liquidité générale	195.15	139.03	211.51	178.57
Liquidité réduite	195.15	139.03	211.51	178.57
Couverture de la dette	2.28	2.46	3.27	2
Salaires et charges sociales (€)	463.38 K	484.19 K	419.68 K	357.96 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	12.96	14.59	16.61	15.12
Impôts sur les bénéfices (€)	73.51 K	72.99 K	82.56 K	78.57 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Menuiseries Daniel

Gérant

Jean Fontanel

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros : conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

25/04/1989

Historique des observations rcs : journal de constitution : le journal du cantal.

Statuts de la société MENUISERIES DANIEL

03/11/2016

- modification relative aux dirigeants d'une société de personnes cession de parts Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société de personnes cession de parts

14/12/2011

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

14/12/2011

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

19/11/1994

- modification de l'objet social Statuts mis à jour - modification de l'objet social

27/11/1992

- transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

Bilans financiers

30/04/2024

Bilan social 2024

30/04/2023

Bilan social 2023

30/04/2022

Bilan social 2022

30/04/2021

Bilan social 2021

30/04/2020

Bilan social 2020

30/04/2019

Bilan social 2019

30/04/2018

Bilan social 2018

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/11/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/11/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

05/12/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/11/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/11/2016

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

22/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

08/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/12/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/01/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

28/12/2011

Modifications et mutations diverses Nouveau siège.

28/11/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/01/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/12/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/02/2009

Modifications et mutations diverses Changement d'activité par suite de la vente de la branche d'activité de maçonnerie (construction, réparation).

12/01/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/01/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de MENUISERIES DANIEL

290

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	0 € -100 %	8.89 K € -85.71 %	62.21 K € 7.36 %	57.95 K € -11.61 %
Production vendue de services	2.54 M € 5.69 %	2.41 M € 35.03 %	1.78 M € 3.37 %	1.72 M € 21.25 %
Chiffres d'affaires nets	2.54 M € 5.3 %	2.42 M € 30.96 %	1.85 M € 3.5 %	1.78 M € 19.8 %
Production stockée	0 € 100 %	-14.93 K € -20.07 K %	-74 € -99.51 %	15 K € 38 %
Subventions d'exploitation	2.5 K € -18.91 %	3.08 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	9.62 K € -4.35 %	10.05 K € 5.75 %	9.51 K € 36.75 %	6.95 K € -65.72 %
Autres produits	143 € 361.29 %	31 € -56.34 %	71 € 39.22 %	51 € -87.22 %
Produits d'exploitation	2.56 M € 5.88 %	2.41 M € 30.19 %	1.85 M € 2.77 %	1.8 M € 21.57 %
Achats de marchandises (y compris …	-9 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	1.25 M € -15.78 %	1.49 M € 78.67 %	832.09 K € -14.63 %	974.63 K € 27.66 %
Variation de stock (matières …	156.32 K € 6.75 %	-146.43 K € -704.8 %	18.19 K € 60.55 %	-46.12 K € -257.97 %
Autres achats et charges externes	327.72 K € 30.28 %	251.55 K € 15.01 %	218.73 K € 16.63 %	187.55 K € -0.78 %
Achats	1.74 M € 9.06 %	1.59 M € 48.9 %	1.07 M € -4.22 %	1.12 M € 15.61 %
Impôts, taxes et versements assimilés	8.06 K € -33.24 %	12.07 K € 58.94 %	7.59 K € -6.8 %	8.15 K € 76.13 %
Salaires et traitements	329.68 K € -6.48 %	352.5 K € 15.04 %	306.4 K € 13.7 %	269.47 K € 15.31 %
Charges sociales	133.71 K € 1.53 %	131.69 K € 16.26 %	113.28 K € 28.01 %	88.49 K € 2.8 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	21.63 K € -4.53 %	22.65 K € 0.8 %	22.47 K € -7.72 %	24.35 K € 0.5 %
Dotations d'exploitation	21.63 K € -4.53 %	22.65 K € 0.8 %	22.47 K € -7.72 %	24.35 K € 0.5 %
Autres charges	134 € -79.97 %	669 € -77.64 %	2.99 K € 309.3 %	731 € -69.25 %
Charges d'exploitation	2.23 M € 5.58 %	2.11 M € 38.75 %	1.52 M € 0.96 %	1.51 M € 14.5 %
Résultat d'exploitation	327.22 K € 7.97 %	303.07 K € -8.94 %	332.82 K € 11.92 %	297.36 K € 76.92 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.98 K € 339.16 %	1.36 K € 266.85 %	371 € -1.33 %	376 € -24.8 %
Produit financiers	5.98 K € 339.16 %	1.36 K € 266.85 %	371 € -1.33 %	376 € -24.8 %
Intérêts et charges assimilées	552 € 72.5 %	320 € 416.13 %	62 € -42.06 %	107 € -40.88 %
Charges financières	552 € 72.5 %	320 € 416.13 %	62 € -42.06 %	107 € -40.88 %
Résultat financier	5.43 K € 421.13 %	1.04 K € 236.89 %	309 € 15.3 %	268 € -15.72 %
Résultat courant avant impôts	332.65 K € 9.38 %	304.11 K € -8.71 %	333.13 K € 11.93 %	297.63 K € 76.74 %
Produits exceptionnels sur …	2.35 K € -76.54 %	10 K € 0 %	- 0 %	666 € 60.1 %
Produits exceptionnels	2.35 K € -76.54 %	10 K € 0 %	- 0 %	666 € 60.1 %
Charges exceptionnelles sur …	31 € -6.06 %	33 € -52.86 %	70 € 100 %	35 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	2.94 K € -42.94 %	5.15 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	2.97 K € -42.71 %	5.18 K € 7.31 K %	70 € 100 %	35 € 0 %
Résultat exceptionnel	-624 € -87.04 %	4.82 K € 6.78 K %	-70 € -88.91 %	631 € 51.68 %
Impôts sur les bénéfices	73.51 K € 0.72 %	72.99 K € -11.59 %	82.56 K € 5.08 %	78.57 K € 86.24 %
Total des produits	2.56 M € 5.73 %	2.43 M € 30.78 %	1.85 M € 2.73 %	1.81 M € 21.56 %
Total des charges	2.31 M € 5.32 %	2.19 M € 36.49 %	1.6 M € 1.16 %	1.59 M € 16.72 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	258.51 K € 9.57 %	235.94 K € -5.81 %	250.5 K € 14.02 %	219.69 K € 73.49 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	1.89 K € 4.13 %	1.82 K € 51.5 %	1.2 K € 202.27 %	397 € 2.38 K %
Immobilisation incorporelles	1.89 K € 4.13 %	1.82 K € 51.5 %	1.2 K € 202.27 %	397 € 2.38 K %
Constructions	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Installations techniques …	18.12 K € -26.2 %	24.55 K € 74.11 %	14.1 K € -5.82 %	14.97 K € 444.87 %
Autres immobilisations corporelles	142.62 K € 117.15 %	65.68 K € 122.1 %	29.57 K € -38.5 %	48.08 K € 7.35 %
Immobilisation corporelles	160.74 K € 78.14 %	90.23 K € 106.6 %	43.67 K € -30.74 %	63.06 K € 32.64 %
Autres titres immobilisés	0 € -100 %	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %	2.3 K € 0 %
Autres immobilisations financières	500 € -56.1 %	1.14 K € 0.09 %	1.14 K € 0 %	1.14 K € 0 %
Immobilisations financières	500 € -85.46 %	3.44 K € -90.07 %	34.64 K € 907.5 %	3.44 K € -32.08 %
Actif immobilisé	163.13 K € 70.84 %	95.49 K € 97.63 %	48.32 K € -27.77 %	66.89 K € 31.17 %
Matières premières, approvisionnements	33.07 K € -82.54 %	189.38 K € 340.86 %	42.96 K € -29.75 %	61.15 K € 306.73 %
En-cours de production de biens	- 0 %	- 0 %	14.93 K € -0.5 %	15 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	1.51 K € 74.25 %	866 € -18.46 %
Stocks et en-cours	33.07 K € -82.54 %	189.38 K € 218.87 %	59.39 K € -22.89 %	77.02 K € 378.46 %
Créances clients et comptes ratachés	381.61 K € 10.38 %	345.72 K € 145.06 %	141.07 K € -24.29 %	186.33 K € 43 %
Autres créances	51.11 K € 16.29 %	43.95 K € 290.3 %	11.26 K € -34.62 %	17.23 K € -34.48 %
Créances	432.72 K € 11.05 %	389.67 K € 155.8 %	152.33 K € -25.16 %	203.55 K € 29.99 %
Valeurs mobilières de placement …	55.54 K € 0.19 %	55.44 K € 0.77 %	55.02 K € 343.74 K %	16 € 0 %
Disponibilités	443.05 K € -32.93 %	660.58 K € 1.87 %	648.43 K € 12.13 %	578.31 K € 46.28 %
Charges constatées d'avance	14.62 K € 11.9 %	13.06 K € 67.96 %	7.78 K € -24.55 %	10.31 K € -40.58 %
Actif circulant	979 K € -25.16 %	1.31 M € 41.73 %	922.95 K € 6.18 %	869.2 K € 48.49 %
Total actif	1.14 M € -18.63 %	1.4 M € 44.51 %	971.27 K € 3.76 %	936.1 K € 47.1 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %	7.62 K € 0 %
Réserve légale	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %	762 € 0 %
Autres réserves	390.53 K € 10.14 %	354.59 K € 16.61 %	304.09 K € 27.89 %	237.77 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	- 0 %	- 0 %	26.63 K € 0 %
Résultat de l'exercice	258.51 K € 9.57 %	235.94 K € -5.81 %	250.5 K € 14.02 %	219.69 K € 73.49 %
Capitaux propres	657.42 K € 9.77 %	598.92 K € 6.38 %	562.98 K € 14.32 %	492.48 K € 32.11 %
Emprunts et dettes auprès des …	15.63 K € -36.85 %	24.75 K € 196.5 %	8.35 K € -69.24 %	27.14 K € -14.12 %
Emprunts et dettes financières divers	7.42 K € -60.72 %	18.9 K € 35.41 %	13.95 K € 22.83 %	11.36 K € 46.37 %
Dettes financières	23.05 K € -47.18 %	43.65 K € 95.71 %	22.3 K € -42.07 %	38.5 K € -2.19 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	31.2 K € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	237.31 K € -50.36 %	478.05 K € 134.89 %	203.52 K € -1.39 %	206.39 K € 75.48 %
Dettes fiscales et sociales	113.42 K € 18.07 %	96.06 K € 25.48 %	76.56 K € -30.41 %	110.01 K € 108.07 %
Dettes d'exploitation	350.73 K € -38.91 %	574.11 K € 104.98 %	280.08 K € -11.48 %	316.4 K € 85.59 %
Autres dettes	47.19 K € 415.76 %	9.15 K € 0 %	- 0 %	720 € 0 %
Dettes diverses	47.19 K € 415.76 %	9.15 K € 0 %	- 0 %	720 € 0 %
Dettes + 1an	23.05 K € -47.18 %	43.65 K € -18.42 %	53.5 K € 38.98 %	38.5 K € -6.06 %
Produits constatés d'avance	63.74 K € -64.15 %	177.79 K € 137.99 %	74.71 K € -15.11 %	88 K € 68.86 %
Dettes	484.71 K € -39.77 %	804.7 K € 97.09 %	408.29 K € -7.96 %	443.62 K € 68.3 %
Total passif	1.14 M € -18.63 %	1.4 M € 44.51 %	971.27 K € 3.76 %	936.1 K € 47.1 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés en activité pour Menuiseries Daniel ?

On recense 10 - 19 employés travaillant chez la société Menuiseries Daniel.

Qui est le dirigeant de la société MENUISERIES DANIEL ?

Le dirigeant de la société MENUISERIES DANIEL est : Jean Fontanel.

Quel est le chiffre des ventes de la société MENUISERIES DANIEL ?

Le volume des transactions de Menuiseries Daniel est de 2.54 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Menuiseries Daniel ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4332A (soit : Travaux de menuiserie bois et PVC).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières à retenir sur la société Menuiseries Daniel ?

Pour l’année 2024 la société Menuiseries Daniel a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 258.51 K € avec une trésorerie de 443.05 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 10.16 %.