SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	945.31 K	617.1 K
Marge brute (€)	-	-	435.38 K	177.82 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	166.93 K	-52.05 K
EBITDA (€)	-	-	143.2 K	-22.97 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	23.73 K	-29.08 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	24.99 K	-161.35 K
Résultat net (€)	-	-	17.18 K	-168.74 K
Taux de marge nette (%)	-	-	1.82	-27.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	2.41	-24.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	1.33	-13.45
Valeur ajoutée (€) *	-	-	456.26 K	234.57 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	48.27	38.01
Croissance	2024	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	46.06	28.81
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	15.15	-3.72
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	17.66	-8.44
Gestion BFR	2024	2022	2021	2020
BFR (€)	432.07 K	332.07 K	511.01 K	598.44 K
BFRE (€)	-135.45 K	-102.41 K	-155.44 K	-32.08 K
BFRHE (€)	422.89 K	90.5 K	206.12 K	251.45 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	197.31	353.96
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-60.02	-18.97
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	533.84 M	425.13 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	83.04	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	86.73	55.99
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0	0
Autonomie financière	2024	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	135.43 K	-30.22 K
Dette nette (€)	-194.26 K	-134.06 K	-122.03 K	-183.16 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	14.33	-4.9
Font de roulement (€)	421.59 K	324.66 K	507.62 K	592.61 K
Couverture du BFR	97.58	97.77	99.34	99.02
Trésorerie (€)	143.46 K	343.97 K	460.33 K	377.35 K
Dettes financières (€)	172.92 K	347.17 K	406.24 K	443.84 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-0.9	6.06
Ratio d'endettement (%)	-24.76	-18.59	-17.16	-26.39
Autonomie financière (%)	4.54	2.08	1.75	1.56
Solvabilité	2024	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	154.33 K	123.45 K	172.74 K	110.84 K
Liquidité générale	172.64	94.56	117.02	126.28
Liquidité réduite	172.64	94.56	117.02	126.28
Couverture de la dette	-	-	0.35	-3.95
Salaires et charges sociales (€)	-	-	262.6 K	208.81 K
Structure de l'activité	2024	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	23.45	30.66
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Sa D'exploitation Hoteliere (LE KENNEDY)

Président du conseil d’administration et directeur général

Caroline Collange

Administrateur

COLLANGE

Administrateur

Patrick Collange

Observations

27/08/2003

Modification de la composition du conseil d'administration administrateur partant : rivette emmanuel commissaires aux comptes titulaire : partant : societe exco clermont ferrand nouveau : societe serec commissaire aux comptes suppleant partant : orceyre pierre jean - nouveau : societe lva audit date d'effet : 27/06/2003

07/05/1999

Ancien capital : 250 000 frs nouveau capital : 262 500 frs fusion absorption avec la sarl jps cerignano (rcs clermont ferrand 398 712 844 - 94 b 476 radiee le 07.05.99) au montant evalue a 200 000 frs declaration de creances : tribunal de commerce de clermont fd journal d'annonces legales : petites affiches du 24.04.99 a compter du 31/03/99

Statuts de la société SA D'EXPLOITATION HOTELIERE (LE KENNEDY)

27/07/2011

Statuts mis à jour - Modification statutaire

27/07/2011

Statuts mis à jour - Modification statutaire

13/10/2004

- Mise en harmonie des statuts - Cumul pca/dg

19/02/2001

- Augmentation du capital social - Et conversion en euros Statuts mis à jour - Modifications relatives au conseil d'administration

22/09/2000

- Modification statutaire Statuts mis à jour

07/05/1999

- PROJET DE TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SARL JPS CERIGNANO PAR LA SOCIETE ANONYME D'EXPL... - PROJET DE TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SARL JPS CERIGNANO PAR LA SOCIETE ANONYME D'EXPL... Statuts mis à jour - PROJET DE TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SARL JPS CERIGNANO PAR LA SOCIETE ANONYME D'EXPL... - PROJET DE TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SARL JPS CERIGNANO PAR LA SOCIETE ANONYME D'EXPL... - PROJET DE TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SARL JPS CERIGNANO PAR LA SOCIETE ANONYME D'EXPLO... Statuts mis à jour - Modification de la date de clôture de l'exercice social - Augmentation de capital

10/12/1993

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent - Nomination(s) d'administrateur(s)

06/09/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

05/06/2018

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

18/05/2018

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

12/12/2016

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration - Nomination(s) d'administrateur(s)

26/06/2015

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

26/08/2009

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

26/08/2009

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

07/05/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

01/02/2006

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

03/01/2006

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

27/08/2003

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

15/11/2000

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général

23/03/1999

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LE PROJET DE FUSION ENTRE LES SOCIETESSA D'EXPLOITATION HO...

01/03/1999

Divers - PROJET DE TRAITE DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SARL JPS CERIGNANO PAR LASOCIETE ANONYME D'EXPLOI...

24/02/1999

Divers - Une ordonnance du president du tribunal de commerce de clermont ferranden date du 23/02/99 - Designation de monsieur claude roche en qualite de commissaire unique a lafusion

25/11/1998

Procès-verbal d'assemblée - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration - Modification de la composition du conseil d'administration

09/10/1998

Procès-verbal d'assemblée - Prorogation exceptionnelle de la date de l'exercice social, 30.10.98 aulieu du 30.09.98

09/12/1997

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

16/01/1997

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

29/03/1995

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

20/09/2022