UN JOUR UNE FLUTE (LA FLûTE GANA) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	999.16 K	1.05 M	-	921.68 K
Marge brute (€)	652.31 K	730.1 K	-	613.05 K
Excédent brut d'exploitation (€)	70.13 K	97.83 K	-	73.96 K
EBITDA (€)	69.48 K	119.02 K	-	75.82 K
EBITDA - EBE (€)	650	-21.19 K	-	-1.86 K
Résultat d'exploitation (€)	61.93 K	110.91 K	-	61.32 K
Résultat net (€)	46.14 K	81.76 K	-	53.22 K
Taux de marge nette (%)	4.62	7.81	-	5.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.5	19.33	-	9.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2019	2018
Rentabilité économique (%)	7.63	11.22	-	8.37
Valeur ajoutée (€) *	535.91 K	584.8 K	-	486.65 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	53.64	55.86	-	52.8
Croissance	2022	2021	2019	2018
Taux de marge brute (%)	65.29	69.74	-	66.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.95	11.37	-	8.23
Taux de marge opérationnelle (%)	7.02	9.34	-	8.02
Gestion BFR	2022	2021	2019	2018
BFR (€)	278.49 K	363.02 K	396.83 K	361.12 K
BFRE (€)	-114.66 K	-151.59 K	-45.04 K	-71.11 K
BFRHE (€)	308.41 K	270.89 K	265.29 K	161.96 K
BFR en jours de CA (j)	101.73	126.57	-	143.01
BFRE en jours de CA (j)	-41.89	-52.85	-	-28.16
BFRHE en jours de CA (j)	844.24 M	776.95 M	-	408.96 M
Délais de paiement clients (j)	111.42	93.86	-	63.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	35.63	26.28	-	39.33
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	-	0.01
Autonomie financière	2022	2021	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	53.78 K	91.91 K	-	68.09 K
Dette nette (€)	-153.62 K	-62.2 K	113.31 K	182.72 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.38	8.78	-	7.39
Font de roulement (€)	275.92 K	359.37 K	393.18 K	357.47 K
Couverture du BFR	99.08	98.99	99.08	98.99
Trésorerie (€)	82.18 K	243.62 K	175.83 K	270.14 K
Dettes financières (€)	109.96 K	140.26 K	255	367
Capacité de remboursement (€)	-2.86	-0.68	-	2.68
Ratio d'endettement (%)	-41.62	-14.71	19.14	33.3
Autonomie financière (%)	3.36	3.02	2.32 K	1.5 K
Solvabilité	2022	2021	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	123.27 K	161.9 K	58.62 K	83.4 K
Liquidité générale	166.74	169.44	711.33	498.45
Liquidité réduite	166.74	169.44	711.33	498.45
Couverture de la dette	0.52	0.59	-	1.07
Salaires et charges sociales (€)	580.94 K	620.31 K	-	526.31 K
Structure de l'activité	2022	2021	2019	2018
Salaires / CA (%)	43.42	41.65	-	41.86
Impôts sur les bénéfices (€)	13.18 K	27.45 K	-	5.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) d'Un Jour Une Flute (LA FLûTE GANA)

Gérant

Morgane Santrot

Gérant

Valerie Ganachaud

Statuts de la société UN JOUR UNE FLUTE (LA FLûTE GANA)

10/02/2020

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

06/08/2018

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

29/05/2018

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

29/05/2018

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

27/04/2017

Statuts mis à jour

16/04/2014

- Modification(s) statutaire(s) - Démission de co-gérant Statuts mis à jour

27/06/2003

- Changement de la dénomination sociale a la flute gana Statuts mis à jour - Divers

05/03/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

08/03/2024

Décision(s) de l'associé unique - Changement de co-gérant

05/04/2019

Extrait de procès-verbal - Nomination de co-gérant

10/12/2013

Acte sous seing privé - Cession de parts

06/07/2004

Extrait de procès-verbal - Nomination de co-gérant

23/03/2001

Acte sous seing privé - Cession de parts

14/09/1994

Divers - Démission de co-gérant - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s)