H.B. DIFFUSION (ROOSEVELT OR) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.57 M	1.08 M
Marge brute (€)	-	-	226.48 K	202.31 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	100.82 K	-
EBITDA (€)	-	-	125.51 K	72.4 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-24.7 K	-
Résultat d'exploitation (€)	-	-	111.88 K	57.61 K
Résultat net (€)	-	-	84.91 K	61.3 K
Taux de marge nette (%)	-	-	5.42	5.69
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	13.02	10.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	6.98	5.61
Valeur ajoutée (€) *	-	-	250.66 K	198.3 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	16.01	18.4
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	14.46	18.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	8.01	6.72
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	6.44	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	980.15 K	1 M	854.14 K	771.45 K
BFRE (€)	416.57 K	330.49 K	181.98 K	275.35 K
BFRHE (€)	38.78 K	17.16 K	-3.48 K	30.21 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	199.07	261.26
BFRE en jours de CA (j)	-	-	42.41	93.25
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	-14.95 M	89.22 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	6.63	15.4
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	34.56	19.73
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.21	0.35
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	120.68 K	-
Dette nette (€)	33.62 K	41.34 K	101.91 K	-68.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	7.71	-
Font de roulement (€)	955.72 K	987.64 K	845.2 K	762.51 K
Couverture du BFR	97.51	98.75	98.95	98.84
Trésorerie (€)	500.38 K	639.99 K	666.71 K	456.95 K
Dettes financières (€)	264.58 K	328.79 K	386.5 K	402.35 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	0.84	-
Ratio d'endettement (%)	3.81	4.86	15.63	-12.04
Autonomie financière (%)	3.34	2.59	1.69	1.41
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	177.75 K	257.37 K	169.37 K	113.97 K
Liquidité générale	126.66	112.61	123.15	96.64
Liquidité réduite	126.66	112.61	123.15	96.64
Couverture de la dette	-	-	1.77	0.99
Salaires et charges sociales (€)	-	-	115.33 K	94.7 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	5.66	6.88
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	23.83 K	12.44 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de H.b. Diffusion (ROOSEVELT OR)

Président de SAS

Leslie Lussato

Observations

01/01/2002

Conversion du capital social en euros effectuee d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du decret n°2001-474 du 30 mai 2001

Statuts de la société H.B. DIFFUSION (ROOSEVELT OR)

21/08/2019

- Changement de forme juridique Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

05/03/2004

- Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Divers

22/08/2000

- Augmentation du capital social - Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/10/2023

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de président

02/08/2019

Rapport du commissaire à la transformation

05/03/2004

Acte sous seing privé - Cession de parts

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

08/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/12/2023