SCHMITZ CARGOBULL FRANCE (SCHMITZ CARGOBULL FRANCE SARL

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	104.22 M	106.63 M	104.85 M	102.14 M
Marge brute (€)	6.47 M	7.52 M	4.73 M	2.38 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.09 M	3.45 M	729.84 K	-1 M
EBITDA (€)	1.71 M	3.54 M	1.64 M	1.79 M
EBITDA - EBE (€)	380.16 K	-83.1 K	-905.59 K	-2.8 M
Résultat d'exploitation (€)	1.5 M	3.32 M	1.42 M	1.57 M
Résultat net (€)	940.51 K	2.35 M	980.66 K	1.06 M
Taux de marge nette (%)	0.9	2.2	0.94	1.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.93	21.5	11.44	13.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.94	9.36	4.08	5.14
Valeur ajoutée (€) *	7.2 M	7.93 M	5.43 M	5.16 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	6.91	7.43	5.17	5.05
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	6.21	7.05	4.51	2.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	1.64	3.32	1.56	1.76
Taux de marge opérationnelle (%)	2	3.24	0.7	-0.98
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	22.93 M	13.28 M	13.75 M	5.9 M
BFRE (€)	19.97 M	12.02 M	12.81 M	5.26 M
BFRHE (€)	925.62 K	741 K	226.17 K	-246.77 K
BFR en jours de CA (j)	80.32	45.47	47.87	21.09
BFRE en jours de CA (j)	69.95	41.15	44.6	18.81
BFRHE en jours de CA (j)	264.29 Md	216.48 Md	64.97 Md	-69.06 Md
Délais de paiement clients (j)	51.89	42.14	52.93	36.06
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.6	15.64	12.31	31.18
Ratio des stocks / CA (%)	0.12	0.08	0.05	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.29 M	3.94 M	1.97 M	2.11 M
Dette nette (€)	-18.07 M	-	-14.42 M	-12.16 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.16	3.69	1.88	2.06
Font de roulement (€)	20.13 M	11.5 M	12.36 M	4.27 M
Couverture du BFR	87.77	86.56	89.86	72.25
Trésorerie (€)	662.59 K	-	176.57 K	24.98 K
Dettes financières (€)	11.44 M	3.9 M	7.25 M	325.26 K
Capacité de remboursement (€)	-5.49	-	-7.32	-5.77
Ratio d'endettement (%)	-152.31	-	-168.22	-160.13
Autonomie financière (%)	1.04	2.8	1.18	23.35
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	5.92 M	8.49 M	6.81 M	11 M
Liquidité générale	87.28	99.66	108.04	84.69
Liquidité réduite	87.28	99.66	108.04	84.69
Couverture de la dette	0.29	0.59	0.28	0.38
Salaires et charges sociales (€)	4.07 M	3.78 M	3.69 M	3.11 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	2.7	2.46	2.44	2.12
Impôts sur les bénéfices (€)	349.69 K	908.57 K	386.47 K	441.12 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Statuts de la société SCHMITZ CARGOBULL FRANCE (SCHMITZ CARGOBULL FRANCE SARL)

04/03/2025

- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts

04/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

16/06/2016

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

31/03/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/12/2024

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

08/10/2024

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

29/12/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

26/09/2016

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

30/07/2013

Acte(s) Divers

18/04/2006

Acte(s) Divers

16/03/2006

Acte(s) Divers

03/06/2005

Acte(s) Divers

30/03/2005

Acte(s) Divers

13/09/2004

Acte(s) Divers

30/06/2004

Acte(s) Divers

04/12/2003

Acte(s) Divers

08/08/2003

Acte(s) Divers

05/03/2003

Acte(s) Divers

10/04/2001

Acte(s) Divers

28/09/2000

Acte(s) Divers

11/07/2000

Acte(s) Divers

03/04/1996

Acte(s) Divers

17/11/1995

Acte(s) Divers

17/11/1995

Acte(s) Divers

04/10/1993

Acte(s) Divers

15/03/1993

Acte(s) Divers

19/02/1993

Acte(s) Divers