AUDIT ET CERTIFICATION à Romans-sur-isere

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	497.18 K	535.7 K	528.39 K	555.35 K
Marge brute (€)	218.57 K	239.51 K	180.8 K	219.93 K
Excédent brut d'exploitation (€)	217.49 K	237.95 K	179.32 K	218.66 K
EBITDA (€)	233.29 K	224.9 K	179.82 K	220.7 K
EBITDA - EBE (€)	-15.8 K	13.05 K	-493	-2.04 K
Résultat d'exploitation (€)	233.29 K	224.9 K	179.82 K	220.7 K
Résultat net (€)	366.88 K	350.42 K	298.79 K	255.81 K
Taux de marge nette (%)	73.79	65.41	56.55	46.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	47.24	49.73	47.4	41.16
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	36.11	33.25	30.66	22
Valeur ajoutée (€) *	236.58 K	254.57 K	183.13 K	224.18 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.58	47.52	34.66	40.37
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	43.96	44.71	34.22	39.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	46.92	41.98	34.03	39.74
Taux de marge opérationnelle (%)	43.75	44.42	33.94	39.37
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	307.21 K	269.19 K	239.45 K	252.45 K
BFRHE (€)	-47.57 K	-59.1 K	-59.58 K	-46.02 K
BFR en jours de CA (j)	225.54	183.42	165.41	165.92
BFRHE en jours de CA (j)	-64.8 M	-86.74 M	-86.25 M	-70.03 M
Délais de paiement clients (j)	158.85	152.44	143.82	163.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	47.48	121.08	85.77	180
Capacité d'autofinancement (€)	368.02 K	377.07 K	298.79 K	255.81 K
Dette nette (€)	-81.57 K	-161.02 K	-219.57 K	-269.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	74.02	70.39	56.55	46.06
Font de roulement (€)	206.49 K	168.25 K	127.33 K	151.54 K
Couverture du BFR	67.21	62.5	53.18	60.03
Trésorerie (€)	157.85 K	188.29 K	124.6 K	271.47 K
Dettes financières (€)	68.68 K	102.44 K	135.81 K	168.8 K
Capacité de remboursement (€)	-0.22	-0.43	-0.73	-1.05
Ratio d'endettement (%)	-10.5	-22.85	-34.83	-43.39
Autonomie financière (%)	11.31	6.88	4.64	3.68
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	70.01 K	145.93 K	96.25 K	271.45 K
Couverture de la dette	11.03	7.57	22.25	5.97
Impôts sur les bénéfices (€)	60.02 K	57.7 K	48.92 K	62.04 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Audit Et Certification

Gérant

Cedric Fay

Gérant

Florence Teyre

Gérant

Francoise Tavenard

Statuts de la société AUDIT ET CERTIFICATION

05/02/2025

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts

05/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

21/02/2019

Statuts mis à jour - modification des statuts cession de parts - modification des statuts cession de parts

16/04/2015

- cession de parts - cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

20/01/2015

- apport en nature décision sur la modification du capital social - apport en nature décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - apport en nature décision sur la modification du capital social

08/08/2011

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts - cession de parts

08/08/2011

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts - cession de parts

08/08/2011

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts - cession de parts

08/08/2011

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts - cession de parts - cession de parts

04/01/2011

- donation - donation - cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

04/01/2011

- donation - donation - cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

04/01/2011

- donation - donation - cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

04/01/2011

- donation - donation - cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

04/01/2011

- donation - donation - cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

19/06/2009

- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts

08/08/2006

- cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts

26/06/1995

Statuts mis à jour - augmentation de capital - augmentation de capital

25/10/1993

- divers Statuts mis à jour - divers Statuts constitutifs - divers - divers - divers - divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

05/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

05/02/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

14/04/2022

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

03/04/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

20/06/2014

Rapport du commissaire aux apports - apport de titres de sociétés

22/05/2002

Acte(s) Divers

18/02/2002

Acte(s) Divers

15/10/2001

Acte(s) Divers