TRISTONE FLOWTECH SOLUTIONS (TFS) à Carquefou

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	5.01 M	4.72 M	4.29 M	4.95 M
Marge brute (€)	3.72 M	3.61 M	2.82 M	3.69 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-415.19 K	-246.41 K	-516.13 K	58.54 K
EBITDA (€)	-502.32 K	-330.17 K	-301.37 K	-29.05 K
EBITDA - EBE (€)	87.14 K	83.76 K	-214.76 K	87.58 K
Résultat d'exploitation (€)	-568.08 K	-404.58 K	-355.28 K	-81.29 K
Résultat net (€)	10.87 K	73.86 K	33.44 K	278.74 K
Taux de marge nette (%)	0.22	1.57	0.78	5.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.85	5.23	2.37	10.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.25	1.93	0.96	5.4
Valeur ajoutée (€) *	2.52 M	2.53 M	2.02 M	2.66 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	50.36	53.66	47.16	53.78
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	74.37	76.6	65.75	74.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	-10.04	-7	-7.02	-0.59
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.29	-5.22	-12.02	1.18
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.08 M	2.12 M	2.26 M	3.62 M
BFRE (€)	-	-1.08 M	-	-
BFRHE (€)	3.27 M	3.12 M	3.09 M	4.38 M
BFR en jours de CA (j)	151.78	163.75	191.9	266.76
BFRE en jours de CA (j)	-	-83.53	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	44.83 Md	40.34 Md	36.35 Md	59.34 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	133.39	149.5	91.05	118.93
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	217.44 K	299.45 K	87.35 K	503.06 K
Dette nette (€)	-1.96 M	-1.35 M	-1.08 M	-1.26 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.34	6.35	2.03	10.17
Font de roulement (€)	1.02 M	-	-	-
Couverture du BFR	48.93	-	-	-
Trésorerie (€)	93.88 K	90.38 K	93.71 K	85.12 K
Dettes financières (€)	112	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	-9.02	-4.51	-12.32	-2.51
Ratio d'endettement (%)	-153.35	-95.76	-76.39	-46.58
Autonomie financière (%)	11.42 K	-	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.05 M	1.44 M	1.05 M	1.35 M
Liquidité générale	-	245.55	-	-
Liquidité réduite	-	245.55	-	-
Couverture de la dette	0.01	0.08	0.05	0.3
Salaires et charges sociales (€)	4.05 M	3.73 M	3.23 M	3.61 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	55.85	54.71	51.57	50.53
Impôts sur les bénéfices (€)	-369.96 K	-384.68 K	-279.16 K	-305.79 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Tristone Flowtech Solutions (TFS)

Président de SAS

Mark O'neill

Directeur Général

Marie-Laure Godineau

Commissaire aux comptes titulaire

FIDREX

Commissaire aux comptes suppléant

Didier Nattaf

Observations

07/10/2009

Changement de la forme juridique de groupement eur opéen d'intérêt economique, il s'en est suivi une modification du numéro de gestion. ancien numéro d e gestion 1994c14

07/10/2009

Changement de la forme juridique de groupement eur opéen d'intérêt economique, il s'en est suivi une modification du numéro de gestion. ancien numéro d e gestion 1994c14

20/10/1994

Historique : modification du 3.5.2000 - changement de denomina- tion sociale (anct : cynergie concep tion et indus- trialisation nouvelles etudes et re cherches - gie) transfert du siege social precdt f ixe a puteaux (92800) - tour franklin, paris la de fense 8, a compter du 27.01.2000.

20/10/1994

Statuts de la société TRISTONE FLOWTECH SOLUTIONS (TFS)

06/06/2023

- Changement de forme juridique - Prorogation de durée Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale

11/07/2019

- Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/12/2016

- Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/10/2015

- Démission(s) de gérant(s) - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

28/10/2010

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/10/2010

- Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/10/2009

- Nomination(s) de gérant(s) - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

07/10/2009

- Nomination(s) de gérant(s) - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

19/03/2024

Décision(s) des associés - Démission de directeur général

15/06/2012

Décision(s) des associés - Changement(s) de gérant(s)

25/05/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de co-gérant - Nomination de co-gérant

13/12/2010

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de co-gérant - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

28/10/2010

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts - Agrément de nouveaux associés

28/10/2010

Acte sous seing privé - Cession ou donation de parts - Agrément de nouveaux associés

02/10/2009

Procès-verbal d'assemblée générale

02/10/2009

Procès-verbal d'assemblée générale

04/06/2009

Acte(s) Divers

18/12/2008

Acte(s) Divers

21/05/2008

Acte(s) Divers

05/03/2008

Acte(s) Divers

08/08/2006

Acte(s) Divers

07/08/2006

Acte(s) Divers

04/03/2005

Acte(s) Divers

06/08/2004

Acte(s) Divers

07/06/2002

Acte(s) Divers

06/06/2002

Acte(s) Divers

24/04/2001

Acte(s) Divers

27/02/2001

Acte(s) Divers

21/12/2000

Acte(s) Divers

13/11/2000

Acte(s) Divers

03/05/2000

Acte(s) Divers

07/03/2000

Acte(s) Divers

19/06/1996

Acte(s) Divers