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SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL)

Rte Route Nationale 197 - 20260 Calvi
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
5 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 22/01/1988)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 01/06/2005)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 01/06/2005)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
BASTIA
RCS
BASTIA 348703539
SIREN
348703539
SIRET
34870353900018
N° TVA
FR64348703539
Conv. collectives
1090 - Convention collective nationale des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs auto-écoles CNPA )
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4730Z
Type activité
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Forme juridique
SARL
Capital social
7.62 K€
Date de création
22/01/1988
Fiche mise à jour
14/02/2025
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 22/01/1988.

Établie à CALVI (20260), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Carburants, lubrifiants et produits connexes. Boutique : produits et articles pour l'automobile et les automobilistes, produits alimentaires (sauf alcool et pain). Pneumatiques. Lavage. Dépoussiérage. Entretien. Réparation. Gaz en bouteilles. Alcool (vente à emporter).

Paul Marcelli est Gérant de la société SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL).


Chiffre d'affaires 4.39 M € 2024
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 376.6 K € 2024
Profitabilité 2.04 % 2024
EBITDA 108.19 K € 2024
Résultat net 89.68 K € 2024
Trésorerie 250.9 K € 2024
BFR 531.2 K € 2024
Dettes + 1an 18.18 K € 2024
Endettement 246.5 K € 2024
Délai paiement 5 (fournisseur)
Délai paiement 16 (client)
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SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL)
Rte Route Nationale 197 - 20260 Calvi
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
5 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 4.39 M 4.52 M 3.88 M 3.04 M
Marge brute (€) 376.6 K 339.26 K 349.66 K 258.15 K
Excédent brut d'exploitation (€) 89.12 K 67.58 K 100.12 K 65.09 K
EBITDA (€) 108.19 K 77.74 K 88.46 K 66.62 K
EBITDA - EBE (€) -19.07 K -10.16 K 11.66 K -1.53 K
Résultat d'exploitation (€) 106.44 K 75.9 K 85.63 K 64.07 K
Résultat net (€) 89.68 K 50.06 K 65.68 K 60.15 K
Taux de marge nette (%) 2.04 1.11 1.69 1.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.01 10.46 11.36 11.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 12.91 6.57 8.03 7.48
Valeur ajoutée (€) * 337.2 K 326.98 K 287.09 K 218.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 7.68 7.24 7.4 7.21
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 8.58 7.51 9.01 8.5
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.47 1.72 2.28 2.19
Taux de marge opérationnelle (%) 2.03 1.5 2.58 2.14
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 531.2 K 561.35 K 663.5 K 594.52 K
BFRE (€) -41.01 K -39.16 K 1.72 K -60.82 K
BFRHE (€) 247.62 K 227.56 K 202.29 K 203.78 K
BFR en jours de CA (j) 44.18 45.34 62.39 71.48
BFRE en jours de CA (j) -3.41 -3.16 0.16 -7.31
BFRHE en jours de CA (j) 2.98 Md 2.82 Md 2.15 Md 1.69 Md
Délais de paiement clients (j) 16.27 14.25 15.98 18.42
Délais de paiement fournisseurs (j) 5.47 10.17 5.58 16.7
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.02 0.02 0.03
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 105.1 K 71.28 K 89.11 K 67.76 K
Dette nette (€) 4.41 K 15.7 K 145.55 K 85.31 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.39 1.58 2.3 2.23
Font de roulement (€) 457.01 K 487.24 K 589.2 K 519.2 K
Couverture du BFR 86.03 86.8 88.8 87.33
Trésorerie (€) 250.9 K 298.84 K 385.18 K 376.24 K
Dettes financières (€) 18.18 K 18.18 K 20.19 K 18.7 K
Capacité de remboursement (€) 0.04 0.22 1.63 1.26
Ratio d'endettement (%) 0.98 3.28 25.16 16.64
Autonomie financière (%) 24.66 26.32 28.66 27.41
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 154.13 K 190.86 K 145.14 K 196.91 K
Liquidité générale 256.56 230.91 303.88 241.53
Liquidité réduite 256.56 230.91 303.88 241.53
Couverture de la dette 0.96 0.69 0.73 0.89
Salaires et charges sociales (€) 293.4 K 281.11 K 256.73 K 184.99 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 5.08 4.78 4.79 4.6
Impôts sur les bénéfices (€) 24.23 K 11.02 K 16.23 K 15.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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15

Documents Infonet +

6
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Dirigeant(s) de Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL)

2

Observations

1
NC
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du tribunal de commerce de ile rousse supprimé par suite du rattachement du tribunal de ile rousse au tribunal de bastia avec effet au 01.06.2005 (décret n° 2005-624 du 27 mai 2005) - la conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL)

1
04/03/2022
Statuts mis à jour - Cession de parts

Bilans financiers

9
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18
10/08/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/09/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/09/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/10/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/10/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/10/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/10/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/10/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
31/08/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL)

280
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Ventes de marchandises
4.18 M € -4.18 %
4.36 M € 16.34 %
3.75 M € 30.68 %
2.87 M € 33.94 %
Production vendue de services
212.71 K € 32.32 %
160.75 K € 18.63 %
135.5 K € -19.82 %
169 K € 16.1 %
Chiffres d'affaires nets
4.39 M € -2.88 %
4.52 M € 16.42 %
3.88 M € 27.87 %
3.04 M € 32.81 %
Reprises sur dépréciations …
29.95 K € -0.03 %
29.96 K € 1.7 K %
1.66 K € -56.32 %
3.81 K € 133.13 %
Autres produits
13.67 K € -29.49 %
19.39 K € 2.4 %
18.93 K € 457.48 %
3.4 K € 0 %
Produits d'exploitation
4.43 M € -2.98 %
4.57 M € 17.07 %
3.9 M € 28.24 %
3.04 M € 33.03 %
Achats de marchandises (y compris …
3.72 M € -6.84 %
4 M € 20.51 %
3.32 M € 28.38 %
2.58 M € 37.57 %
Variation de stock (marchandises)
46.01 K € 156.17 %
-17.96 K € -116.7 %
8.29 K € 32.53 %
-12.29 K € -15.49 %
Autres achats et charges externes
242.64 K € 20.87 %
200.76 K € -3.1 %
207.18 K € 0.37 %
206.41 K € 21.09 %
Achats
4.01 M € -4.01 %
4.18 M € 18.34 %
3.53 M € 27.16 %
2.78 M € 34.53 %
Impôts, taxes et versements assimilés
7.75 K € -22.2 %
9.96 K € -15.2 %
11.75 K € 2.38 %
11.47 K € 8.51 %
Salaires et traitements
222.89 K € 3.1 %
216.2 K € 16.34 %
185.84 K € 33.05 %
139.67 K € 21.5 %
Charges sociales
70.51 K € 8.64 %
64.9 K € -8.45 %
70.89 K € 56.44 %
45.32 K € 3.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
1.75 K € -4.58 %
1.84 K € -35.24 %
2.84 K € 11.35 %
2.55 K € -12.36 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
- 0 %
0 € -100 %
1.66 K € 0 %
1.66 K € 1.84 %
Dotations d'exploitation
1.75 K € -4.58 %
1.84 K € -59.18 %
4.5 K € 6.87 %
4.21 K € -7.25 %
Autres charges
10.89 K € -45.03 %
19.8 K € 69.87 %
11.66 K € 1.8 K %
613 € 728.38 %
Charges d'exploitation
4.33 M € -3.71 %
4.49 M € 17.7 %
3.82 M € 28.13 %
2.98 M € 33.08 %
Résultat d'exploitation
106.44 K € 40.23 %
75.9 K € -11.36 %
85.63 K € 33.64 %
64.07 K € 30.52 %
Autres intérêts et produit assimilés
7.19 K € 34.28 %
5.36 K € 1.41 K %
354 € 108.24 %
170 € 19.72 %
Produit financiers
7.19 K € 34.28 %
5.36 K € 1.41 K %
354 € 108.24 %
170 € 19.72 %
Intérêts et charges assimilées
0 € -100 %
17.31 K € 115.31 K %
15 € -80 %
75 € 0 %
Charges financières
0 € -100 %
17.31 K € 115.31 K %
15 € -80 %
75 € 0 %
Résultat financier
7.19 K € 39.85 %
-11.96 K € -3.43 K %
339 € 256.84 %
95 € -33.1 %
Résultat courant avant impôts
113.63 K € 77.7 %
63.94 K € -25.62 %
85.97 K € 33.97 %
64.17 K € 30.34 %
Produits exceptionnels sur …
1.44 K € -6.15 %
1.53 K € -40.83 %
2.58 K € -81.23 %
13.77 K € 5.18 K %
Produits exceptionnels sur …
0 € -100 %
955 € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
1.44 K € -42.23 %
2.48 K € -3.87 %
2.58 K € -81.23 %
13.77 K € 5.18 K %
Charges exceptionnelles sur …
1.16 K € -65.89 %
3.39 K € -48.93 %
6.64 K € 222.58 %
2.06 K € 138.86 %
Charges exceptionnelles sur …
0 € -100 %
1.96 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
1.16 K € -78.39 %
5.35 K € -19.41 %
6.64 K € 222.58 %
2.06 K € 138.86 %
Résultat exceptionnel
278 € 90.31 %
-2.87 K € 29.28 %
-4.06 K € -65.35 %
11.71 K € 1.85 K %
Impôts sur les bénéfices
24.23 K € 119.88 %
11.02 K € -32.1 %
16.23 K € 3.2 %
15.72 K € 81.55 %
Total des produits
4.44 M € -2.95 %
4.58 M € 17.18 %
3.91 M € 27.75 %
3.06 M € 33.61 %
Total des charges
4.35 M € -3.86 %
4.53 M € 17.88 %
3.84 M € 28.13 %
3 M € 33.31 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
89.68 K € 79.16 %
50.06 K € -23.79 %
65.68 K € 9.19 %
60.15 K € 50.5 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
- 0 %
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
Installations techniques …
2.32 K € -15.48 %
2.75 K € 335.02 %
631 € -57.39 %
1.48 K € -40.69 %
Autres immobilisations corporelles
5.79 K € 6.2 %
5.46 K € -23.9 %
7.17 K € -21.68 %
9.15 K € 204.66 %
Immobilisation corporelles
8.11 K € -1.06 %
8.2 K € 5.14 %
7.8 K € -26.65 %
10.63 K € 93.29 %
Autres participations
114 € 0 %
114 € 0 %
114 € 0 %
114 € 0 %
Autres titres immobilisés
- 0 %
0 € -100 %
400 € 0 %
400 € 0 %
Autres immobilisations financières
1.1 K € 0 %
1.1 K € 0 %
1.1 K € 0 %
1.1 K € 0 %
Immobilisations financières
1.21 K € 0 %
1.21 K € -24.81 %
1.61 K € 0 %
1.61 K € 0 %
Actif immobilisé
9.33 K € -0.92 %
9.41 K € 0.01 %
9.41 K € -23.14 %
12.25 K € 72.15 %
Marchandises
52.4 K € -46.76 %
98.41 K € 22.33 %
80.45 K € -9.34 %
88.74 K € 16.07 %
Avances et acomptes versés sur …
512 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
52.91 K € -46.24 %
98.41 K € 22.33 %
80.45 K € -9.34 %
88.74 K € 16.07 %
Créances clients et comptes ratachés
59.71 K € 12.03 %
53.3 K € -19.75 %
66.42 K € 40.26 %
47.35 K € 16.21 %
Autres créances
138.6 K € 10.31 %
125.64 K € 18.61 %
105.93 K € -1.87 %
107.95 K € -12.75 %
Créances
198.3 K € 10.82 %
178.94 K € 3.82 %
172.35 K € 10.98 %
155.3 K € -5.57 %
Valeurs mobilières de placement …
183.22 K € 4.09 %
176.02 K € 3.14 %
170.67 K € 0.21 %
170.31 K € 0.1 %
Disponibilités
250.9 K € -16.04 %
298.84 K € -22.42 %
385.18 K € 2.38 %
376.24 K € 43.14 %
Charges constatées d'avance
- 0 %
- 0 %
0 € -100 %
834 € -37.48 %
Actif circulant
685.33 K € -8.89 %
752.21 K € -6.98 %
808.64 K € 2.18 %
791.42 K € 17.21 %
Total actif
694.65 K € -8.79 %
761.62 K € -6.9 %
818.05 K € 1.79 %
803.67 K € 17.78 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
7.62 K € 0 %
Réserve légale
762 € 0 %
762 € 0 %
762 € 0 %
762 € 0 %
Réserve réglementées
44.88 K € 0 %
44.88 K € 0 %
44.88 K € 0 %
44.88 K € 0 %
Autres réserves
2.8 K € 0 %
2.8 K € 0 %
2.8 K € 0 %
2.8 K € 0 %
Report à nouveau
302.41 K € -18.78 %
372.35 K € -18.46 %
456.67 K € 15.17 %
396.52 K € 11.21 %
Résultat de l'exercice
89.68 K € 79.16 %
50.06 K € -23.79 %
65.68 K € 9.19 %
60.15 K € 50.5 %
Capitaux propres
448.16 K € -6.34 %
478.48 K € -17.28 %
578.42 K € 12.81 %
512.74 K € 13.29 %
Emprunts et dettes auprès des …
- 0 %
0 € -100 %
1.48 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
18.18 K € 0 %
18.18 K € -2.82 %
18.7 K € 0 %
18.7 K € -6.31 %
Dettes financières
18.18 K € 0 %
18.18 K € -9.95 %
20.19 K € 7.92 %
18.7 K € -6.31 %
Dettes fournisseurs et comptes …
60.31 K € -49.12 %
118.54 K € 117.03 %
54.62 K € -57.79 %
129.39 K € 60.35 %
Dettes fiscales et sociales
93.82 K € 29.71 %
72.33 K € -20.1 %
90.52 K € 34.07 %
67.52 K € 15.45 %
Dettes d'exploitation
154.13 K € -19.25 %
190.86 K € 31.5 %
145.14 K € -26.29 %
196.91 K € 41.48 %
Autres dettes
74.19 K € 0.11 %
74.11 K € -0.27 %
74.3 K € -1.34 %
75.32 K € 6.63 %
Dettes diverses
74.19 K € 0.11 %
74.11 K € -0.27 %
74.3 K € -1.34 %
75.32 K € 6.63 %
Dettes + 1an
18.18 K € 0 %
18.18 K € -16.8 %
21.85 K € 7.27 %
20.37 K € -5.7 %
Dettes
246.5 K € -12.94 %
283.15 K € 18.16 %
239.63 K € -17.63 %
290.93 K € 26.62 %
Total passif
694.65 K € -8.79 %
761.62 K € -6.9 %
818.05 K € 1.79 %
803.67 K € 17.78 %

FAQ

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL) ?

On dénombre 6 - 9 employés en activité pour la société Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL).

Qui est le dirigeant de la société SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL) ?

Le dirigeant de la société SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL) est : Paul Marcelli.

Quel est le volume des ventes de l’entreprise SOC EXPLOITATION RELAIS DE BALAGNE (TOTAL RELAIS BAL) ?

Le volume des transactions de Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL) est de 4.39 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de l’entreprise Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL) ?

Le code NAF (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4730Z (soit : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières clés sur l’entreprise Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL) ?

Pour l’année 2024 la compagnie Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 89.68 K € avec une trésorerie de 250.9 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 2.04 %.

Quel est le statut fiscal de la société Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL) ?

L’entreprise Soc Exploitation Relais De Balagne (TOTAL RELAIS BAL) a été déposée le 1988 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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