TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS à Saint-victoret

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	74.04 M	57.8 M	63.29 M	63.39 M
Marge brute (€)	30.87 M	15.91 M	23.91 M	24.88 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.56 M	-805.69 K	5.58 M	7.55 M
EBITDA (€)	6.41 M	-1.81 M	6.13 M	8.4 M
EBITDA - EBE (€)	152.58 K	1.01 M	-552.5 K	-845.68 K
Résultat d'exploitation (€)	5.35 M	-2.89 M	5.13 M	7.26 M
Résultat net (€)	3.44 M	-2.75 M	5.08 M	5.56 M
Taux de marge nette (%)	4.65	-4.76	8.02	8.77
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.69	-10.61	15.31	17.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	3.9	-3	6.14	6.72
Valeur ajoutée (€) *	25.08 M	16.44 M	21.45 M	22.96 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	33.88	28.44	33.9	36.22
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	41.69	27.52	37.78	39.25
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.65	-3.14	9.68	13.25
Taux de marge opérationnelle (%)	8.86	-1.39	8.81	11.91
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	64.85 M	70.58 M	63.9 M	63.7 M
BFRE (€)	60.09 M	67.11 M	50.38 M	37.2 M
BFRHE (€)	2.75 M	2.91 M	8.45 M	19.68 M
BFR en jours de CA (j)	319.72	445.72	368.54	366.81
BFRE en jours de CA (j)	296.25	423.77	290.56	214.18
BFRHE en jours de CA (j)	557.81 Md	461.52 Md	1.47 T	3.42 T
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	92.43	80.58	74.1	83.04
Ratio des stocks / CA (%)	0.33	0.45	0.31	0.28
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	5.21 M	-117.69 K	6.77 M	7.22 M
Dette nette (€)	-50.94 M	-60.32 M	-40.87 M	-39.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.03	-0.2	10.69	11.39
Font de roulement (€)	25.34 M	22.04 M	29.35 M	30.9 M
Couverture du BFR	39.07	31.22	45.93	48.51
Trésorerie (€)	2.81 M	1.24 M	4.77 M	5.15 M
Dettes financières (€)	4.56 K	333.3 K	3.58 K	2.51 M
Capacité de remboursement (€)	-9.78	512.56	-6.04	-5.46
Ratio d'endettement (%)	-173.06	-232.46	-123.25	-121.23
Autonomie financière (%)	6.46 K	77.86	9.26 K	12.97
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	19.32 M	16.98 M	14.92 M	14.16 M
Liquidité générale	111.56	99.77	130.2	134.2
Liquidité réduite	111.56	99.77	130.2	134.2
Couverture de la dette	0.42	-0.37	0.74	1
Salaires et charges sociales (€)	21.84 M	21.09 M	18.65 M	18.57 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	20.07	25.09	19.98	19.88
Impôts sur les bénéfices (€)	351.77 K	-136.03 K	1.22 M	1.86 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Trillium Flow Technologies France Sas

Président de SAS

FR FLOW CONTROL FRANCE BIDCO

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'arras. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe d'arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

01/01/2009

Statuts de la société TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS

30/08/2019

Statuts mis à jour - En trillium flow technologies france sas

31/01/2012

- Transfert du siège du ZI la Palunette 13220 Châteauneuf-les-Martigues au 106 bd Paul raphel 13730... Statuts mis à jour

31/01/2012

- Transfert du siège du ZI la Palunette 13220 Châteauneuf-les-Martigues au 106 bd Paul raphel 13730... Statuts mis à jour

06/06/2008

- Changement de dénomination en celle de weir power & industrial france Statuts mis à jour

03/09/2003

- approbation de la fusion absorption par l'associe unique - TRAITE DE FUSION ENTRE SEBIM HOLDING ET SARAZIN INDUSTRIE RSBD APPROBATION DE LA FUSION ABSORPTI... - approbation de la fusion absorption par l'associe unique Statuts mis à jour - approbation de la fusion absorption par l'associe unique

19/08/2003

- Changement relatif à l'objet social - Changement de dénomination en celle de weir valves & controls france - Traite de fusion absorption de la societe sebim par la societesebim holding Statuts mis à jour

04/09/2001

- Transformation en societe par actions simplifiee - Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

22/08/1995

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/12/2022

Acte - Modification(s) relative(s) au président

28/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Changement de commissaire aux comptes titulaire

19/07/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

12/08/2021

Décision(s) de l'associé unique - Modification(s) relative(s) au directeur général

03/12/2020

Décision(s) de l'associé unique - Après avoir pris acte de l'arrivé à terme des mandats de co-commissaires aux comptes titulaire et...

25/09/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Changement de directeur général

26/06/2019

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

20/06/2019

Décision(s) de l'associé unique - Démission de directeur général - Nomination de directeur général

17/12/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

05/07/2018

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

20/04/2018

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

03/08/2017

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

14/02/2017

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de co-commissaires aux comptes titulaire et suppléant

28/10/2015

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire - Changement de commissaire aux com...

22/07/2014

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

31/12/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

11/10/2013

Procès-verbal d'assemblée - Désignation d'un directeur général

16/02/2005

Procès-verbal d'assemblée - Changement de president

21/07/2003

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LES APPORTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE SARASIN INDUSTRIE - R...

30/06/2003

Divers - PROJET DE TRAITE DE FUSION ENTRE LA SOCIETE SARASIN INDUSTRIE-RSBD (SOCIETE ABSORBEE) ET LASOCIET...

20/06/2003

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR LES APPORTS EFFECTUES PAR LA SOCIETE SEBIM SASA LA SOCIETE...

22/05/2003

Divers - PROJET DE TRAITE DE FUSION ENTRE LA SOCIETE SEBIM HOLDING (SOCIETE ABSORBANTE)ET LA SOCIETE SEBIM...

05/02/2003

Acte(s) Divers

05/02/2003

Acte(s) Divers

09/09/2002

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

Annonce(s) légale(s) parue(s)

30/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/12/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

31/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

28/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/08/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/08/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le sigle, la dénomination, l'administration

12/07/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

30/06/2019

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

27/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/11/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/04/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/02/2017

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

29/11/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/11/2015

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

17/10/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/12/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/01/2014

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Accord(s) d’entreprise (Trillium Flow Technologies France Sas)

05/08/2025

Accord d'entreprise portant sur la négociation annuelle obligatoire Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes

25/03/2025

Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies Retraite complémentaire - supplémentaire

25/03/2025

Avenant n°3 à l'accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire prévoyance "incapacité - invalidité - décès" Prévoyance collective, autre que santé maladie

17/02/2025

Avenant n°3 à l'accord collectif au régime collectif et obligatoire prévoyance "incapacité-invalidité-décès" Prévoyance collective, autre que santé maladie

26/12/2022

Avenant à l'accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé Couverture complémentaire santé - maladie

26/12/2022

Avenant à l'accord collectif relatif au régime obligatoire prévoyance Prévoyance collective, autre que santé maladie

19/12/2022

Avenant n°2 a l'accord collectif relatif au regime collectif mutuelle Prévoyance collective, autre que santé maladie

05/12/2022

Avenant n°2 a l'accord collectif relatif au regime collectif prevoyance Prévoyance collective, autre que santé maladie

08/08/2022

Accord d'entreprise sur le droit à la deconnexion Droit à la déconnexion et outils numériques

04/07/2022

Accord entreprise portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle, Egalité salariale F/H, Non discrimination - Diversité, Autres...

04/07/2022

Avenant 1 à l'accord d'établissement sur le télétravail Télétravail

04/07/2022

Avenant 1 à l'accord d'établissement sur le télétravail Télétravail

18/02/2021

Nao Télétravail, Système de prime (autre qu'évolution), Evolution des primes, Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)

28/11/2019

Un accord sur le teletravail Télétravail

27/11/2019

Accord nao Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Indemnités (dont kilométrique), Evolution des primes

29/08/2019

Accord teletravail Télétravail

09/05/2019

Prime exceptionnelle en faveur du pourvoir d'achat Système de prime (autre qu'évolution)

23/10/2018

Nao Evolution des primes, Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)

07/08/2018

Accord nao Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution), Evolution des primes

11/05/2018

Un accord instituant sur le compte epargne temps

05/04/2018

Accord d'établissement instituant un compte epargne temps Compte épargne temps

Marque(s) répertoriée(s)

H2Star

Demande publiée

Numéro : FR5018944

Enregistrée le 05/01/2024

Expire le 05/01/2034

Classes :

Groupe Sebim

Marque renouvelée

Numéro : FR3727694

Enregistrée le 06/04/2010

Expire le 06/04/2030

Classes :

Starflow

Marque renouvelée

Numéro : FR3703356

Enregistrée le 08/01/2010

Expire le 08/01/2030

Classes :

Sarasin-Rsbd Pressure Safety Devices

Marque renouvelée

Numéro : FR3703285

Enregistrée le 08/01/2010

Expire le 08/01/2030

Classes :

Starsteam

Marque renouvelée

Numéro : FR3703361

Enregistrée le 08/01/2010

Expire le 08/01/2030

Classes :

Brevet(s) déposé(s)

Dispositif d'etancheite en forme de soufflet metallique renforce.

Numéro : FR3006031

Date de dépôt : 28/11/2014

Date de publication : 02/10/2015

Déposant : WEIR POWER & INDUSTRIAL FRANCE

Inventeur : MOHAND SI AHMED

Agent : Cabinet ROMAN

Comptes annuels de TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS

393

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	8.18 M € 99.25 %	4.1 M € -33.81 %	6.2 M € 23.29 %	5.03 M € -19.98 %
Production vendue de biens	47.75 M € 21.09 %	39.43 M € -20.28 %	49.46 M € 31.63 %	37.58 M € -5.64 %
Production vendue de services	18.11 M € 26.96 %	14.26 M € 86.99 %	7.63 M € -63.3 %	20.78 M € 22.07 %
Chiffres d'affaires nets	74.04 M € 28.09 %	57.8 M € -8.68 %	63.29 M € -0.15 %	63.39 M € 0.4 %
Production stockée	-1.52 M € -70.85 %	5.21 M € 329.47 %	1.21 M € -44.3 %	2.18 M € 171.18 %
Production immobilisée	166.47 K € -22.03 %	213.5 K € 124.24 %	95.21 K € 9.74 %	86.76 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	562.33 K € -18.86 %	693.01 K € -45.6 %	1.27 M € -8.54 %	1.39 M € -14.64 %
Autres produits	3.69 K € -36.73 %	5.84 K € -88.06 %	48.89 K € 99.34 %	24.52 K € 187.37 %
Produits d'exploitation	73.25 M € 14.6 %	63.92 M € -3.04 %	65.92 M € -1.71 %	67.07 M € 4.84 %
Achats de marchandises (y compris …	295.32 K € -68.9 %	949.55 K € 6.64 %	890.42 K € -16.01 %	1.06 M € 11.94 %
Variation de stock (marchandises)	52.47 K € 259.3 %	-14.6 K € 91.76 %	-177.34 K € 9.99 %	-197.01 K € -672.54 %
Achats de matières premières et …	4.1 M € -14.82 %	4.81 M € 35.54 %	3.55 M € -3.02 %	3.66 M € 11.07 %
Variation de stock (matières …	-583.84 K € 46.32 %	-1.09 M € -191.96 %	372.52 K € -73.05 %	1.38 M € 8.98 %
Autres achats et charges externes	39.31 M € 5.56 %	37.24 M € 7.17 %	34.75 M € 6.57 %	32.6 M € 6.86 %
Achats	43.17 M € 3.04 %	41.89 M € 6.38 %	39.38 M € 2.27 %	38.51 M € 6.99 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.12 M € 7.6 %	1.05 M € 0.13 %	1.04 M € -0.2 %	1.05 M € -28.32 %
Salaires et traitements	14.86 M € 2.46 %	14.5 M € 14.69 %	12.64 M € 0.32 %	12.6 M € 1.93 %
Charges sociales	6.98 M € 5.91 %	6.59 M € 9.81 %	6 M € 0.62 %	5.97 M € 3.71 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.05 M € -2.29 %	1.08 M € 7.35 %	1 M € -12.01 %	1.14 M € 4.75 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	366.24 K € -34.74 %	561.24 K € 47.83 %	379.66 K € 27.6 %	297.53 K € -14.96 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	343.39 K € -65.37 %	991.52 K € 283.4 %	258.61 K € 29.56 %	199.62 K € -81.21 %
Dotations d'exploitation	1.76 M € -32.99 %	2.63 M € 60.18 %	1.64 M € 0.25 %	1.64 M € -34.51 %
Autres charges	5.28 K € -96.43 %	148.03 K € 78.1 %	83.12 K € 66.16 %	50.02 K € -58.34 %
Charges d'exploitation	67.9 M € 1.63 %	66.81 M € 9.89 %	60.8 M € 1.65 %	59.81 M € 2.78 %
Résultat d'exploitation	5.35 M € 85.2 %	-2.89 M € -43.59 %	5.13 M € -29.38 %	7.26 M € 25.58 %
Perte supportée ou bénéfice …	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Opérations en commun	- 0 %	- 0 %	1 € 0 %	- 0 %
Produits des autres valeurs …	9.38 K € -96.68 %	282.35 K € 69.62 %	166.47 K € 282.11 %	43.57 K € -46.1 %
Reprises sur dépréciations et …	9.28 K € 0 %	0 € -100 %	721 K € -1.45 %	731.59 K € 1.2 K %
Différences positives de change	158.4 K € -3.45 %	164.07 K € -80.08 %	823.49 K € 25.33 %	657.08 K € 146.53 %
Produit financiers	177.06 K € -60.34 %	446.43 K € -73.91 %	1.71 M € 19.46 %	1.43 M € 254.85 %
Dotations financières aux …	- 0 %	16.28 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	382.99 K € 1.6 K %	22.55 K € -36.91 %	35.74 K € -84.23 %	226.57 K € -66.34 %
Différences négatives de change	132.2 K € -19.36 %	163.93 K € -7.55 %	177.31 K € 57.46 %	112.6 K € -79.55 %
Charges financières	515.19 K € 154.09 %	202.76 K € -4.83 %	213.05 K € -37.19 %	339.17 K € -87.33 %
Résultat financier	-338.14 K € -38.77 %	243.67 K € -83.73 %	1.5 M € 37.04 %	1.09 M € 51.91 %
Résultat courant avant impôts	5.02 M € 89.47 %	-2.65 M € -60.03 %	6.62 M € -20.68 %	8.35 M € 138.15 %
Produits exceptionnels sur …	50.21 K € 141.1 %	20.82 K € -24.5 %	27.58 K € 629.02 %	3.78 K € 41.93 K %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	20 K € 0 %	- 0 %	9.89 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …	339.64 K € -35.73 %	528.48 K € -65.6 %	1.54 M € 110.35 %	730.24 K € -20.59 %
Produits exceptionnels	389.84 K € -31.52 %	569.3 K € -63.59 %	1.56 M € 110.19 %	743.92 K € -19.11 %
Charges exceptionnelles sur …	312.97 K € 3.61 %	302.06 K € 91.77 %	157.51 K € -61.31 %	407.12 K € 82.15 %
Charges exceptionnelles sur …	10.29 K € -57.95 %	24.48 K € 805.77 %	2.7 K € -70.78 %	9.25 K € -81.04 %
Dotations exceptionnelles aux …	1.22 M € 150.8 %	485.27 K € -58.2 %	1.16 M € 161.46 %	444.02 K € -58.59 %
Charges exceptionnelles	1.54 M € 89.74 %	811.81 K € -38.55 %	1.32 M € 53.55 %	860.39 K € -36.01 %
Résultat exceptionnel	-1.15 M € -374.39 %	-242.51 K € -0 %	242.52 K € 108.22 %	-116.47 K € 72.59 %
Participations des salariés aux …	72.51 K € 7.25 M %	-1 € -100 %	568.5 K € -30.01 %	812.29 K € 103.45 %
Impôts sur les bénéfices	351.77 K € 158.6 %	-136.03 K € -88.86 %	1.22 M € -34.48 %	1.86 M € 150.17 %
Total des produits	73.82 M € 13.68 %	64.93 M € -6.16 %	69.2 M € -0.07 %	69.24 M € 6.05 %
Total des charges	70.38 M € 3.97 %	67.69 M € 5.56 %	64.12 M € 0.68 %	63.69 M € 0.52 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	3.44 M € 24.97 %	-2.75 M € -45.74 %	5.08 M € -8.66 %	5.56 M € 186.92 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais de développement	120.86 K € -20.04 %	151.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	125.31 K € -1.2 %	126.84 K € 13.43 %	111.82 K € 3.64 %	107.89 K € 7.62 %
Autres immobilisations incorporelles …	161.36 K € 8.07 %	149.31 K € 663.18 %	19.56 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	407.54 K € -4.63 %	427.31 K € 225.24 %	131.38 K € 21.77 %	107.89 K € 7.62 %
Terrains	6.69 K € 0 %	6.69 K € 0 %	6.69 K € 0 %	6.69 K € 0 %
Constructions	352.27 K € -5.54 %	372.94 K € -23.63 %	488.32 K € -8.14 %	531.58 K € -13.35 %
Installations techniques …	2.48 M € 4.57 %	2.37 M € -4.34 %	2.48 M € 6.01 %	2.34 M € -8.85 %
Autres immobilisations corporelles	466.74 K € 10.2 %	423.54 K € 3.45 %	409.4 K € 1.44 %	403.59 K € 64.31 %
Immobilisations en cours	119.94 K € -63.84 %	331.65 K € 2.29 K %	13.87 K € -97.33 %	518.71 K € 2.79 K %
Avances et acomptes	- 0 %	14.48 K € -87.9 %	119.67 K € 38.59 %	86.35 K € -24.76 %
Immobilisation corporelles	3.43 M € -2.71 %	3.52 M € 0.11 %	3.52 M € -9.48 %	3.89 M € 9.01 %
Prêts	2.02 K € -21.62 %	2.58 K € 1.74 %	2.53 K € 2.47 %	2.47 K € -11.88 %
Autres immobilisations financières	269.16 K € -9.35 %	296.91 K € 82.5 %	162.69 K € 7.98 %	150.67 K € 4.02 %
Immobilisations financières	34.14 M € -21.33 %	43.39 M € 48.25 %	29.27 M € 14.5 %	25.56 M € -15.57 %
Actif immobilisé	4.1 M € -3.37 %	4.25 M € 11.38 %	3.81 M € -8.02 %	4.15 M € 8.77 %
Matières premières, approvisionnements	4.27 M € 3.32 %	4.13 M € 33.68 %	3.09 M € -11.72 %	3.5 M € -25.65 %
En-cours de production de biens	9.64 M € 12.34 %	8.58 M € 90.22 %	4.51 M € -14.42 %	5.27 M € -18.95 %
Produits intermédiaires et finis	8.55 M € -23.21 %	11.13 M € 10.58 %	10.07 M € 23.37 %	8.16 M € 79.05 %
Marchandises	404.22 K € -11.49 %	456.7 K € 3.3 %	442.09 K € 66.98 %	264.75 K € 290.85 %
Avances et acomptes versés sur …	1.36 M € -26.33 %	1.84 M € 41.39 %	1.3 M € 57.55 %	826.65 K € 92.21 %
Stocks et en-cours	24.21 M € -7.37 %	26.14 M € 34.66 %	19.41 M € 7.72 %	18.02 M € 10.8 %
Créances clients et comptes ratachés	53.84 M € -4.03 %	56.11 M € 25.81 %	44.59 M € 37.15 %	32.51 M € -21.79 %
Autres créances	2.91 M € -20.82 %	3.67 M € -62.04 %	9.67 M € -55.63 %	21.79 M € 18.96 %
Créances	56.75 M € -5.07 %	59.78 M € 10.16 %	54.26 M € -0.08 %	54.3 M € -9.33 %
Disponibilités	2.81 M € 126.03 %	1.24 M € -73.93 %	4.77 M € -7.38 %	5.15 M € -3.97 %
Charges constatées d'avance	404.06 K € -0.41 %	405.74 K € 3.32 %	392.69 K € -1.62 %	399.15 K € 19.91 %
Actif circulant	84.17 M € -3.87 %	87.56 M € 11.08 %	78.83 M € 1.24 %	77.87 M € -4.86 %
Ecarts de conversion actif	7 K € -56.98 %	16.28 K € -68.15 %	51.11 K € -93.11 %	742.18 K € -48.91 %
Total actif	88.28 M € -3.86 %	91.83 M € 11.04 %	82.69 M € -0.07 %	82.76 M € -5 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	3.3 M € 0 %	3.3 M € 0 %	3.3 M € 0 %	3.3 M € 0 %
Ecarts de réévaluation	- 0 %	- 0 %	- 0 %	8 € 0 %
Réserve légale	330 K € 0 %	330 K € 0 %	330 K € 0 %	330 K € 0 %
Autres réserves	22.08 M € -9.68 %	24.45 M € 2.41 %	23.87 M € 4.63 %	22.82 M € -10.1 %
Report à nouveau	- 0 %	388 K € 0 %	388 K € 0 %	388 K € 0 %
Résultat de l'exercice	3.44 M € 24.97 %	-2.75 M € -45.74 %	5.08 M € -8.66 %	5.56 M € 186.92 %
Provisions réglementées	280.29 K € 18.45 %	236.62 K € 22.63 %	192.96 K € 29.25 %	149.29 K € 41.34 %
Capitaux propres	29.44 M € 13.43 %	25.95 M € -21.74 %	33.16 M € 1.9 %	32.54 M € 4.79 %
Provisions pour risques	2.83 M € 21.51 %	2.33 M € 9.08 %	2.13 M € -34.77 %	3.27 M € -27.15 %
Provisions pour charges	2.13 M € 8.7 %	1.96 M € 15.15 %	1.7 M € -26.69 %	2.32 M € -13.67 %
Provisions	4.96 M € 15.65 %	4.29 M € 11.78 %	3.84 M € -31.42 %	5.59 M € -22.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	4.56 K € 24.39 %	3.67 K € 2.35 %	3.58 K € -99.86 %	2.51 M € 0.34 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	329.64 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes financières	4.56 K € -98.63 %	333.3 K € 9.21 K %	3.58 K € -99.86 %	2.51 M € 0.34 %
Avances et acomptes reçus sur …	33.87 M € -21.41 %	43.09 M € 48.06 %	29.1 M € 14.54 %	25.41 M € -15.66 %
Dettes fournisseurs et comptes …	11.22 M € 16.59 %	9.62 M € 19.32 %	8.07 M € -6.31 %	8.61 M € 6.19 %
Dettes fiscales et sociales	8.1 M € 10.11 %	7.36 M € 7.24 %	6.86 M € 23.44 %	5.56 M € -19.26 %
Dettes d'exploitation	19.32 M € 13.78 %	16.98 M € 13.77 %	14.92 M € 5.36 %	14.16 M € -5.49 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	372.09 K € 398.92 %	74.58 K € -12.99 %	85.72 K € -51.4 %
Autres dettes	559.41 K € -29.05 %	788.48 K € -48.46 %	1.53 M € -36.9 %	2.42 M € 129.41 %
Dettes diverses	559.41 K € -51.8 %	1.16 M € -27.67 %	1.6 M € -36.08 %	2.51 M € 103.55 %
Dettes + 1an	34.21 M € -22.97 %	44.42 M € 51.25 %	29.37 M € 4.44 %	28.12 M € -16.54 %
Dettes	53.75 M € -12.7 %	61.57 M € 34.9 %	45.64 M € 2.34 %	44.59 M € -8.71 %
Total passif	88.28 M € -3.86 %	91.83 M € 11.04 %	82.69 M € -0.07 %	82.76 M € -5 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Trillium Flow Technologies France Sas ?

On dénombre 250 - 499 salariés en activité pour la société Trillium Flow Technologies France Sas.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TRILLIUM FLOW TECHNOLOGIES FRANCE SAS ?

Le CA de Trillium Flow Technologies France Sas est de 74.04 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Trillium Flow Technologies France Sas ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2814Z (plus précisément : Fabrication d'autres articles de robinetterie).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Trillium Flow Technologies France Sas ?

En 2024 l’entreprise Trillium Flow Technologies France Sas a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.44 M € avec une trésorerie de 2.81 M € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). La profitabilité est de 4.65 %.