ETABLISSEMENTS VIRGO à Sanilhac

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	4.51 M	-	3.77 M	4.01 M
Marge brute (€)	2.56 M	-	1.84 M	1.99 M
Excédent brut d'exploitation (€)	758 K	-	361.95 K	424.73 K
EBITDA (€)	603.02 K	-	457.12 K	392.1 K
EBITDA - EBE (€)	154.98 K	-	-95.17 K	32.64 K
Résultat d'exploitation (€)	229.74 K	-	227.09 K	156.22 K
Résultat net (€)	228.44 K	-	185.22 K	141.11 K
Taux de marge nette (%)	5.06	-	4.91	3.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	7.67	-	7.96	6.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2020	2019
Rentabilité économique (%)	5.76	-	4.91	3.74
Valeur ajoutée (€) *	2.12 M	-	1.43 M	1.55 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	46.88	-	37.84	38.55
Croissance	2024	2023	2020	2019
Taux de marge brute (%)	56.84	-	48.8	49.56
Taux de marge d'EBITDA (%)	13.37	-	12.12	9.78
Taux de marge opérationnelle (%)	16.8	-	9.6	10.6
Gestion BFR	2024	2023	2020	2019
BFR (€)	1.95 M	1.89 M	1.99 M	1.67 M
BFRE (€)	-73.25 K	-218.25 K	-124.63 K	248.64 K
BFRHE (€)	1.47 M	1.56 M	1.31 M	594.48 K
BFR en jours de CA (j)	157.74	-	192.72	152.12
BFRE en jours de CA (j)	-5.93	-	-12.07	22.64
BFRHE en jours de CA (j)	18.22 Md	-	13.55 Md	6.53 Md
Délais de paiement clients (j)	120.7	-	177.83	139.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	55.1	-	57.7	96.44
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	-	0.02	0.06
Autonomie financière	2024	2023	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	619.2 K	-	430.79 K	448.47 K
Dette nette (€)	-323.38 K	-579.68 K	-642.5 K	-748.67 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.72	-	11.43	11.19
Font de roulement (€)	1.82 M	1.76 M	1.98 M	1.66 M
Couverture du BFR	93.12	93.34	99.45	99.4
Trésorerie (€)	543.25 K	547.37 K	803.17 K	829.56 K
Dettes financières (€)	149.64 K	291.95 K	671.34 K	618.18 K
Capacité de remboursement (€)	-0.52	-	-1.49	-1.67
Ratio d'endettement (%)	-10.86	-19.66	-27.6	-34.15
Autonomie financière (%)	19.89	10.1	3.47	3.55
Solvabilité	2024	2023	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	702.78 K	829.26 K	763.38 K	949.99 K
Liquidité générale	296.07	233.93	186.24	152.02
Liquidité réduite	296.07	233.93	186.24	152.02
Couverture de la dette	0.57	-	0.41	0.35
Salaires et charges sociales (€)	1.76 M	-	1.27 M	1.39 M
Structure de l'activité	2024	2023	2020	2019
Salaires / CA (%)	26.83	-	23.88	24.15
Impôts sur les bénéfices (€)	64.61 K	-	60.42 K	46.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

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Dirigeant(s) d'Etablissements Virgo

Président de SAS

VIRGO GESTION

Directeur Général

Nicolas Virgo

Commissaire aux comptes titulaire

EXCO VALLIANCE AUDIT

Statuts de la société ETABLISSEMENTS VIRGO

05/07/1999

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Rapport de gestion

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/10/2020

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

18/12/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

05/07/2016

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général - Démission de directeur général

12/02/2003

Procès-verbal d'assemblée - Augmentation du capital social - Transformation en ste par actions simplifiee - Rapport du commissaire a la transformation - Nomination du president - Constitution