SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES ET DE COMMERCES DE L'ISLE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	-	-	5.39 M	7.01 M
Marge brute (€)	-	-	1.5 M	3.73 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	984.11 K	3.32 M
EBITDA (€)	-	-	932.12 K	2.9 M
EBITDA - EBE (€)	-	-	51.99 K	418.24 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	509.04 K	2.43 M
Résultat net (€)	-	-	5.47 M	1.99 M
Taux de marge nette (%)	-	-	101.44	28.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	64.86	37.7
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-	-	18.88	13.7
Valeur ajoutée (€) *	-	-	3.38 M	5.19 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	62.75	74.07
Croissance	2024	2023	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-	-	27.79	53.2
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	17.28	41.36
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	18.25	47.33
Gestion BFR	2024	2023	2020	2019
BFR (€)	4.69 M	18.68 M	20.07 M	4.6 M
BFRE (€)	1.06 M	9.67 M	3.05 M	2.88 M
BFRHE (€)	1.24 M	5.25 M	13.16 M	1.28 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	1.36 K	239.76
BFRE en jours de CA (j)	-	-	206.75	150.22
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	194.45 Md	24.51 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	153.58	110.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	79.26	62.77
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.54	0.36
Autonomie financière	2024	2023	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	6.09 M	2.84 M
Dette nette (€)	-23.87 M	-19.68 M	-16.69 M	-8.86 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	112.88	40.54
Font de roulement (€)	3.96 M	18.06 M	19.32 M	3.81 M
Couverture du BFR	84.51	96.71	96.27	82.67
Trésorerie (€)	2.44 M	3.69 M	3.78 M	308.87 K
Dettes financières (€)	22.63 M	20.13 M	18.72 M	7.7 M
Capacité de remboursement (€)	-	-	-2.74	-3.12
Ratio d'endettement (%)	-517	-416.73	-197.91	-167.39
Autonomie financière (%)	0.2	0.23	0.45	0.69
Solvabilité	2024	2023	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	2.95 M	2.63 M	1.07 M	769.8 K
Liquidité générale	21.47	46.32	88.98	30.75
Liquidité réduite	21.47	46.32	88.98	30.75
Couverture de la dette	-	-	26.27	10.08
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Societe Du Parc D'activites Et De Commerces De L'isle Adam Et Cie

Gérant et associé indéfiniment responsable

DIFIM

Gérant et associé indéfiniment responsable

MAGASIN UTILITAIRE L'ISLE ADAM

Commissaire aux comptes titulaire

COFICOM

Statuts de la société SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES ET DE COMMERCES DE L'ISLE ADAM ET CIE

29/05/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

14/10/2019

- Extension de l'objet social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

30/08/2001

- Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

21/08/2000

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

04/02/1997

- Rapport du gerant - Changement de co-gérant - Cession de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

14/09/1995

- MODIFICATION DE L ARTICLE 22 DES STATUTS NOMINATION D UN COMMISSAIRE AUX C... - Modification(s) statutaire(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

10/06/2021

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission de commissaire aux comptes suppléant

30/03/2020

Acte(s) Divers

17/04/2014

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes suppléant

29/04/2009

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/06/2003

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

17/12/2002

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Agrément de nouveaux associés - Changement(s) de gérant(s) - Augmentation du capital social - Nomination de commissaire à la transformation

05/09/1997

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

18/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

16/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

07/05/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

04/05/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

24/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/06/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/06/2021