STEF TRANSPORT CAVAILLON à Cavaillon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	19.64 M	19.95 M	21.83 M	21.23 M
Marge brute (€)	4.89 M	4.86 M	5.53 M	4.91 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.67 M	1.8 M	2.64 M	2.24 M
EBITDA (€)	1.01 M	1.18 M	2.04 M	1.68 M
EBITDA - EBE (€)	656.25 K	618.6 K	605.96 K	567.73 K
Résultat d'exploitation (€)	965.43 K	1.13 M	1.99 M	1.63 M
Résultat net (€)	814.66 K	953.49 K	1.34 M	1.04 M
Taux de marge nette (%)	4.15	4.78	6.13	4.92
Rentabilité sur fonds propres (%)	12.27	15.14	22.27	20.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	8.13	9.71	12.54	10.79
Valeur ajoutée (€) *	4 M	4.13 M	4.66 M	4.18 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.37	20.67	21.34	19.69
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	24.9	24.36	25.32	23.12
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.16	5.9	9.33	7.9
Taux de marge opérationnelle (%)	8.5	9	12.1	10.57
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	6.46 M	6.15 M	6.09 M	5.31 M
BFRE (€)	-529.78 K	-597.53 K	-1.07 M	-1.06 M
BFRHE (€)	6.97 M	6.31 M	7.15 M	6.31 M
BFR en jours de CA (j)	120.03	112.45	101.81	91.23
BFRE en jours de CA (j)	-9.85	-10.93	-17.95	-18.27
BFRHE en jours de CA (j)	374.79 Md	345.11 Md	427.51 Md	366.88 Md
Délais de paiement clients (j)	171.67	159.4	164.72	156.22
Délais de paiement fournisseurs (j)	54.16	56.06	68.29	66.37
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.02	0.02	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	897.64 K	1.04 M	1.42 M	1.12 M
Dette nette (€)	-3.33 M	-3.07 M	-4.57 M	-4.39 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.57	5.22	6.5	5.26
Font de roulement (€)	-	-	5.97 M	5.16 M
Couverture du BFR	-	-	98.1	97.21
Trésorerie (€)	1.37 K	390.5 K	2.36 K	379
Dettes financières (€)	-	-	202.11 K	179.85 K
Capacité de remboursement (€)	-3.71	-2.95	-3.22	-3.93
Ratio d'endettement (%)	-50.09	-48.72	-75.94	-84.42
Autonomie financière (%)	-	-	29.76	28.91
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.3 M	3.41 M	4.35 M	4.15 M
Liquidité générale	281.48	266.73	218.67	209.83
Liquidité réduite	281.48	266.73	218.67	209.83
Couverture de la dette	0.76	0.88	1.1	0.92
Salaires et charges sociales (€)	3.13 M	2.97 M	2.77 M	2.56 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.11	10.72	8.9	8.56
Impôts sur les bénéfices (€)	267.52 K	284.07 K	459.73 K	407.53 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Stef Transport Cavaillon

Président de SAS

STEF TRANSPORT

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

KPMG

Statuts de la société STEF TRANSPORT CAVAILLON

14/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

27/09/2021

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

27/02/2019

- Modifications relatives au conseil d'administration Statuts mis à jour

25/04/2013

- Changement de représentant permanent Statuts mis à jour

28/12/2011

- Changement de dénomination en celle de stef transport cavaillon Statuts mis à jour

28/12/2011

- Changement de dénomination en celle de stef transport cavaillon Statuts mis à jour

01/10/2007

- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

25/07/2000

- Conversion du capital social Statuts mis à jour

06/09/1999

- Augmentation de capital Réduction du capital Augmentation de capital Transformation en STE PAR A... - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN DATE DU 11/06/99 SUR LE PROJET DE REDUCTION DE CAPITAL Aug... - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EN DATE DU 11/06/99 RELATIF A LA TRANSFORMATION EN STE PAR ACT... Statuts mis à jour - Augmentation de capital Réduction du capital Augmentation de capital Transformation en STE PAR A...

21/10/1993

Statuts mis à jour - Changement de dénomination en celle de provence surgeles

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

14/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

11/09/2024

Acte(s) Divers

30/07/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

25/10/2018

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

04/02/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement de représentant permanent

18/11/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

25/11/2003

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/08/2001

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

12/08/1998

Procès-verbal d'assemblée - Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'... - Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'...

07/09/1995

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

21/08/1995

Procès-verbal du conseil d'administration - Depart d'un administrateur

30/11/1993

Procès-verbal d'assemblée - modification de la composition du conseil d'administration - modification de la composition du conseil d'administration