T P C TERRASSEMENTS T P CANALISATION à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018	2016
Chiffre d'affaires (€)	77.28 K	176.57 K
Marge brute (€)	2.3 K	37.21 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-6.36 K	13.2 K
EBITDA (€)	-7.71 K	11.38 K
EBITDA - EBE (€)	1.35 K	1.82 K
Résultat d'exploitation (€)	-18.2 K	2.64 K
Résultat net (€)	2.32 K	2.76 K
Taux de marge nette (%)	3	1.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.15	2.73
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018	2016
Rentabilité économique (%)	2.9	1.48
Valeur ajoutée (€) *	-1.82 K	39.85 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-2.35	22.57
Croissance	2018	2016
Taux de marge brute (%)	2.98	21.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	-9.98	6.45
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.23	7.48
Gestion BFR	2018	2016
BFR (€)	48.06 K	106.04 K
BFRE (€)	-4.18 K	54.73 K
BFRHE (€)	6.88 K	28.82 K
BFR en jours de CA (j)	226.98	219.2
BFRE en jours de CA (j)	-19.73	113.13
BFRHE en jours de CA (j)	1.46 M	13.94 M
Délais de paiement clients (j)	25.23	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	17.37	71.94
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.08
Autonomie financière	2018	2016
Capacité d'autofinancement (€)	12.81 K	17.72 K
Dette nette (€)	17.72 K	-63.2 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	16.57	10.03
Font de roulement (€)	44.52 K	96.78 K
Couverture du BFR	92.64	91.27
Trésorerie (€)	41.82 K	22.49 K
Dettes financières (€)	15.19 K	37 K
Capacité de remboursement (€)	1.38	-3.57
Ratio d'endettement (%)	31.73	-62.42
Autonomie financière (%)	3.68	2.74
Solvabilité	2018	2016
Dettes d'exploitation (€) *	5.38 K	39.43 K
Liquidité générale	216.71	152.7
Liquidité réduite	216.71	152.7
Couverture de la dette	1.16	0.24
Salaires et charges sociales (€)	-	16.09 K
Structure de l'activité	2018	2016
Salaires / CA (%)	-	6.75
Impôts sur les bénéfices (€)	-541	-888
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de T P C Terrassements T P Canalisation

Gérant

Antonio Carreira

Observations

30/05/2022

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 25/05/2021

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Statuts de la société T P C TERRASSEMENTS T P CANALISATION

15/03/2019

- Transfert du siège social Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/05/2022

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

08/11/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/10/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

29/12/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

16/02/2020