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SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU)

3 Rue Robert Wlerick - 40000 Mont-De-Marsan
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Cotation bancaire :
F
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
55 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/07/1988)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 05/08/1988)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 05/08/1988)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MONT-DE-MARSAN
RCS
MONT-DE-MARSAN 347481350
SIREN
347481350
SIRET
34748135000010
N° TVA
FR0347481350
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
5510Z
Type activité
Hôtels et hébergement similaire
Forme juridique
SAS
Capital social
541.19 K€
Date de création
01/07/1988
Fiche mise à jour
02/07/2025
Clôture exercice
30/06/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Très faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU), SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/07/1988.

Établie à MONT-DE-MARSAN (40000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Hôtel restaurant traiteur

Thierry Pantel est Président de SAS de la société SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU).


Chiffre d'affaires 964.54 K € 2018
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 419.51 K € 2018
Profitabilité -3.81 % 2018
EBITDA 9.25 K € 2018
Résultat net -36.76 K € 2018
Trésorerie 26.83 K € 2023
BFR -53.84 K € 2023
Dettes + 1an 205.33 K € 2023
Endettement 348.42 K € 2023
Délai paiement 55 (fournisseur)
Délai paiement 20 (client)
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SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU)
3 Rue Robert Wlerick - 40000 Mont-De-Marsan
Limite conseillée :
0 €
Cotation bancaire :
F
Délai de paiement :
55 jours
Risque d’impayé :
F

Les performances financières

13
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -53.84 K 51.64 K 109.5 K 75.86 K
BFRE (€) -88.7 K -60.12 K -52.58 K -99 K
BFRHE (€) 2.79 K 32 4.55 K 20.48 K
Dette nette (€) -321.59 K -316.3 K -304.83 K -374.63 K
Font de roulement (€) -63.64 K 42.21 K 96.97 K 68.87 K
Couverture du BFR 118.21 81.74 88.56 90.78
Trésorerie (€) 26.83 K 104.5 K 150.81 K 147.48 K
Dettes financières (€) 200.76 K 290.64 K 337.46 K 367.77 K
Ratio d'endettement (%) -134.29 -113.5 -98.47 -141.43
Autonomie financière (%) 1.19 0.96 0.92 0.72
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 137.85 K 120.73 K 105.65 K 147.34 K
Liquidité générale 15.67 33.64 39.65 35.53
Liquidité réduite 15.67 33.64 39.65 35.53
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU)

2
Président de SAS
Thierry Pantel

Statuts de la société SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU)

11
30/06/2025
- Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts
30/06/2025
- Copie des statuts mis à jour
13/02/2025
- Copie des statuts mis à jour
14/12/2017
- Changement relatif à la durée de la personne morale Statuts mis à jour
14/12/2017
- Changement relatif à la durée de la personne morale Statuts mis à jour
17/06/2010
- Cession de parts Statuts mis à jour
17/06/2010
- Cession de parts Statuts mis à jour
06/04/2010
- Cession de parts Statuts mis à jour
06/04/2010
- Cession de parts Statuts mis à jour
09/02/2010
- Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour
09/02/2010
- Changement relatif à l'objet social - Changement relatif à l'activité Statuts mis à jour

Bilans financiers

5
30/06/2023
Bilan social 2023
30/06/2022
Bilan social 2022
30/06/2021
Bilan social 2021
30/06/2018
Bilan social 2018
30/06/2017
Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

5
13/02/2025
PJ_153 - Procès-verbal de transformation
13/02/2025
PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)
17/12/2024
Acte(s) Divers
09/09/1997
Acte notarié - cession de parts changement de gérant - cession de parts changement de gérant
10/11/1992
Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
16/02/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
28/12/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
14/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
24/11/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
24/11/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
29/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
22/11/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/12/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/01/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/02/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/02/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/02/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/01/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2010
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité
22/02/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/01/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/03/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU)

161
Actif 2023 2022 2021 2020
Fonds commercial
207.79 K € 0 %
207.79 K € 0 %
207.79 K € 0 %
207.79 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
0 € -100 %
106 € -71.2 %
368 € -48.96 %
721 € -47.9 %
Immobilisation incorporelles
207.79 K € -0.05 %
207.89 K € -0.13 %
208.16 K € -0.17 %
208.51 K € -0.32 %
Terrains
26.99 K € 0 %
26.99 K € 0 %
26.99 K € 0 %
26.99 K € 0 %
Constructions
182.4 K € -12.79 %
209.15 K € -12.48 %
238.97 K € -3.18 %
246.82 K € -9.5 %
Installations techniques …
20.12 K € 48.36 %
13.56 K € -22.88 %
17.59 K € -24.69 %
23.35 K € -24.74 %
Autres immobilisations corporelles
65.58 K € -3.73 %
68.12 K € 21.44 %
56.1 K € -1.15 %
56.75 K € 0.88 %
Immobilisations en cours
- 0 %
- 0 %
871 € 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
295.1 K € -7.15 %
317.83 K € -6.66 %
340.51 K € -3.79 %
353.91 K € -8.55 %
Autres participations
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
200 € 0 %
Autres immobilisations financières
790 € -32.77 %
1.18 K € 0 %
1.18 K € 0 %
1.18 K € 0 %
Immobilisations financières
5.55 K € 55.33 %
3.58 K € -50.31 %
7.2 K € 387.8 %
1.48 K € -98.02 %
Actif immobilisé
503.87 K € -4.41 %
527.09 K € -4.17 %
550.05 K € -2.44 %
563.8 K € -5.65 %
Matières premières, approvisionnements
29.41 K € -4.61 %
30.83 K € -10.59 %
34.48 K € -8.52 %
37.69 K € -18.74 %
Stocks et en-cours
29.41 K € -4.61 %
30.83 K € -10.59 %
34.48 K € -8.52 %
37.69 K € -18.74 %
Créances clients et comptes ratachés
19.74 K € -33.7 %
29.78 K € 60.15 %
18.59 K € 74.54 %
10.65 K € -55.07 %
Autres créances
6.37 K € 31.59 %
4.84 K € -25.43 %
6.5 K € -75.07 %
26.05 K € 7.58 %
Créances
26.12 K € -24.57 %
34.62 K € 38 %
25.09 K € -31.65 %
36.71 K € -23.41 %
Disponibilités
26.83 K € -74.33 %
104.5 K € -30.71 %
150.81 K € 2.26 %
147.48 K € 452.18 %
Charges constatées d'avance
1.66 K € -31.53 %
2.42 K € -49.29 %
4.77 K € 261.06 %
1.32 K € -7.37 %
Actif circulant
84.01 K € -51.26 %
172.37 K € -19.88 %
215.15 K € -3.61 %
223.2 K € 82.29 %
Total actif
587.89 K € -15.95 %
699.47 K € -8.59 %
765.19 K € -2.77 %
787 K € 9.3 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Capital social ou individuel
541.19 K € 0 %
541.19 K € 0 %
541.19 K € 0 %
541.19 K € 0 %
Réserve légale
1.1 K € 0 %
1.1 K € 0 %
1.1 K € 0 %
1.1 K € 0 %
Report à nouveau
-273.51 K € -12.46 %
-243.21 K € 15.69 %
-288.46 K € -61.65 %
-178.45 K € -15.4 %
Résultat de l'exercice
-38.61 K € -27.42 %
-30.3 K € -33.03 %
45.25 K € 58.87 %
-110.01 K € -362.09 %
Subventions d'investissement
9.29 K € -5.94 %
9.88 K € -5.6 %
10.47 K € -5.3 %
11.05 K € -5.04 %
Capitaux propres
239.47 K € -14.07 %
278.67 K € -9.98 %
309.56 K € 16.86 %
264.89 K € -29.45 %
Emprunts et dettes auprès des …
173.14 K € -29.92 %
247.07 K € -10.3 %
275.43 K € -7.8 %
298.74 K € 165.44 %
Emprunts et dettes financières divers
27.63 K € -36.59 %
43.57 K € -29.76 %
62.03 K € -10.15 %
69.04 K € -8.3 %
Dettes financières
200.76 K € -30.92 %
290.64 K € -13.87 %
337.46 K € -8.24 %
367.77 K € 95.81 %
Avances et acomptes reçus sur …
4.56 K € 107.41 %
2.2 K € -62.2 %
5.82 K € 5.72 K %
100 € -99.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …
61.72 K € 11.34 %
55.44 K € 23.22 %
44.99 K € 3.13 %
43.63 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
76.13 K € 16.59 %
65.29 K € 7.64 %
60.66 K € -41.52 %
103.72 K € 32 %
Dettes d'exploitation
137.85 K € 14.18 %
120.73 K € 14.28 %
105.65 K € -28.3 %
147.34 K € 87.52 %
Autres dettes
869 € -68.57 %
2.77 K € 30.18 %
2.12 K € 60.42 %
1.32 K € -62.92 %
Dettes diverses
869 € -68.57 %
2.77 K € 30.18 %
2.12 K € 60.42 %
1.32 K € -62.92 %
Dettes + 1an
205.33 K € -29.88 %
292.84 K € -14.69 %
343.28 K € -6.68 %
367.87 K € 41.05 %
Produits constatés d'avance
4.37 K € -2.04 %
4.46 K € -2.64 %
4.58 K € -17.67 %
5.57 K € 255.33 %
Dettes
348.42 K € -17.2 %
420.8 K € -7.65 %
455.64 K € -12.73 %
522.11 K € 51.55 %
Total passif
587.89 K € -15.95 %
699.47 K € -8.59 %
765.19 K € -2.77 %
787 K € 9.3 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU) ?

On dénombre 10 - 19 salariés en activité pour la société Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU).

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU) ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU) est : Thierry Pantel.

Quel est le CA de la société SOCIETE D EXPLOITATION RICHELIEU (HOTEL RICHELIEU) ?

Le chiffre des ventes de Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU) est de 964.54 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU) ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 5510Z (plus précisément : Hôtels et hébergement similaire).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU) ?

Durant la période 2018 la société Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU) a réalisé un résultat net de -36.76 K € avec une trésorerie de 26.83 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -3.81 %.

Quel est le statut fiscal de la société Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU) ?

La société Societe D Exploitation Richelieu (HOTEL RICHELIEU) a été inscrite le 1988 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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