TRANSPORTS DANIEL FERON à Pouan-les-vallees

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	13.51 M	12.47 M	11.5 M	9.78 M
Marge brute (€)	3.96 M	4.04 M	4.08 M	3.6 M
Excédent brut d'exploitation (€)	104.09 K	375.29 K	293.23 K	321.54 K
EBITDA (€)	296.11 K	438.19 K	297.33 K	357.33 K
EBITDA - EBE (€)	-192.01 K	-62.91 K	-4.11 K	-35.79 K
Résultat d'exploitation (€)	113.81 K	267.49 K	140.48 K	184.05 K
Résultat net (€)	115.1 K	153.96 K	99.21 K	106.37 K
Taux de marge nette (%)	0.85	1.23	0.86	1.09
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.69	6.51	4.48	4.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	1.88	2.71	1.74	2.04
Valeur ajoutée (€) *	3.44 M	3.33 M	3.35 M	3.15 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	25.43	26.7	29.14	32.18
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	29.34	32.42	35.49	36.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.19	3.51	2.58	3.65
Taux de marge opérationnelle (%)	0.77	3.01	2.55	3.29
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	1.74 M	1.69 M	1.81 M	1.55 M
BFRE (€)	-586.91 K	-615.26 K	-754.03 K	-1.2 M
BFRHE (€)	1.52 M	1.32 M	1.27 M	1.84 M
BFR en jours de CA (j)	46.99	49.42	57.33	57.97
BFRE en jours de CA (j)	-15.85	-18.01	-23.92	-44.76
BFRHE en jours de CA (j)	56.45 Md	45.18 Md	40.1 Md	49.27 Md
Délais de paiement clients (j)	81.53	73.03	70.31	79.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	66.96	64.21	66.46	78.08
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	297.93 K	326.19 K	293.76 K	280.19 K
Dette nette (€)	-3.14 M	-2.56 M	-2.37 M	-2.3 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	2.2	2.62	2.55	2.86
Font de roulement (€)	1.48 M	1.47 M	1.63 M	1.39 M
Couverture du BFR	85.11	87.08	90.14	89.56
Trésorerie (€)	542.76 K	762.86 K	1.12 M	762.2 K
Dettes financières (€)	187.56 K	195.17 K	610.18 K	413.96 K
Capacité de remboursement (€)	-10.53	-7.85	-8.07	-8.19
Ratio d'endettement (%)	-127.84	-108.4	-107	-107.29
Autonomie financière (%)	13.08	12.11	3.63	5.17
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.23 M	2.91 M	2.7 M	2.49 M
Liquidité générale	132.52	135.73	126.05	129.69
Liquidité réduite	132.52	135.73	126.05	129.69
Couverture de la dette	0.08	0.11	0.07	0.09
Salaires et charges sociales (€)	3.75 M	3.51 M	3.65 M	3.1 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	21.29	21.58	24.13	26.11
Impôts sur les bénéfices (€)	28.76 K	67.96 K	29.45 K	41.67 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Transports Daniel Feron

Président de SAS

FERON HOLDING

Directeur Général

Denis Feron

Président du directoire

Dominique Feron

Président du directoire

Dominique Feron

Président du conseil de surveillance

Christophe Princen

Membre du conseil de surveillance

Charlotte Feron

Membre du conseil de surveillance

Pierre Feron

Commissaire aux comptes titulaire

Christian Legris

Commissaire aux comptes titulaire

ERIC MAERTE AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

ETC AUDIT

Statuts de la société TRANSPORTS DANIEL FERON

23/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

10/09/2019

- Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Mise en harmonie des statuts Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/03/2024

Bilan social 2024

31/03/2023

Bilan social 2023

31/03/2022

Bilan social 2022

31/03/2021

Bilan social 2021

31/03/2020

Bilan social 2020

31/03/2019

Bilan social 2019

31/03/2018

Bilan social 2018

31/03/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

23/01/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

23/01/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

21/01/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

15/09/2023

Acte(s) Divers

05/09/2023

Acte(s) Divers

02/09/2019

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

02/09/2019

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

16/10/2012

Acte(s) Divers

04/07/2005

Acte(s) Divers

24/11/2003

Acte(s) Divers

09/04/2001

Acte(s) Divers

17/12/1997

Acte(s) Divers

12/12/1994

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

26/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

23/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/03/2024